FMUN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 23. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,18%▼ -3,91%
3M▼ -6,02%▼ -4,46%
6M▼ -6,02%▼ -4,46%
YTD▼ -5,41%▼ -3,34%
1Y▼ -4,90%▼ -1,74%
3Y··
5Y··
Maxseit 8. April 2025▼ -1,40%▲ +3,27%
Volatilität 1J3,53%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,52

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$1.5M
Quartalsende Jun 2026 +$2.0M
Letzte 12 Monate +$13.1M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.204 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGL E FAMILY MTG 7087966T9 $25K 0,01 25.000 DBT US
GEORGIA ST 373385CS0 $25K 0,01 25.000 DBT US
PENNSLYVANIA DEV FING AUTH REV 70869PHW0 $24K 0,01 25.000 DBT US
METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV 592247K82 $24K 0,01 35.000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966L4S7 $24K 0,01 25.000 DBT US
CITY HSG DEV CORPMULTIFAMILY HSG REV 64972EHL6 $24K 0,01 30.000 DBT US
TEXAS ST DEPT HSG and CMNTY SFR 88275FSF7 $24K 0,01 30.000 DBT US
CLIFTON TEX HIGHER ED FIN CORP ED REV 187145QF7 $24K 0,01 25.000 DBT US
ILLINOIS ST 4521525Z0 $24K 0,01 25.000 DBT US
CAMPBELL CNTY WY SOLID WASTE FACS REV 134340AB4 $23K 0,01 25.000 DBT US
HOUSTON TX UTIL SYS REV 44244CB22 $23K 0,01 25.000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461365L1 $23K 0,01 25.000 DBT US
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV 57583U6Q6 $23K 0,01 25.000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AH83 $23K 0,01 25.000 DBT US
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FINGAUTH UPMC REV 70870JCK2 $23K 0,01 25.000 DBT US
UNIVERSITY WY UNIV REVS 915268J31 $23K 0,01 25.000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582R3C8 $23K 0,01 20.000 DBT US
HOUSTON TX UTIL SYS REV 44244CT49 $22K 0,01 20.000 DBT US
E-470 PUB HWY AUTH COLO REV 26822LDW1 $22K 0,01 25.000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914PZ21 $22K 0,01 20.000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412HQY2 $22K 0,01 20.000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV 64972JDK1 $22K 0,01 20.000 DBT US
ILLINOIS ST 452153BV0 $22K 0,01 20.000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 646136WK3 $22K 0,01 35.000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTHRV 45204FWL5 $22K 0,01 20.000 DBT US
CERRITOS CA CMNTY COLLEGE DIST 156792KD4 $22K 0,01 25.000 DBT US
NORTH CAROLINA ST LTD OBLIG 65829QEA8 $21K 0,01 20.000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AHT7 $21K 0,01 25.000 DBT US
LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV 544445PS2 $21K 0,01 20.000 DBT US
MASS BAY TRAN AUTH SLS TAX 575579LH8 $21K 0,01 20.000 DBT US
MICHIGAN FIN AUTH RE 59447TMP5 $21K 0,01 25.000 DBT US
DELAWARE RIV PORT AUTH PA and NJ 246352GV4 $21K 0,01 20.000 DBT US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONNOMIC DEV BK REV 13034AY79 $21K 0,01 20.000 DBT US
NEW YORK ST MTG AGY HOMEOWNERMTG REV 64988YCB1 $21K 0,01 25.000 DBT US
MATAGORDA CNTY TX NAV DIST NO1 576528CY7 $21K 0,01 20.000 DBT US
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV 167593M25 $21K 0,01 20.000 DBT US
LONG ISLAND PWR AUTH NY ELEC 542691BR0 $21K 0,01 20.000 DBT US
E-470 PUB HWY AUTH COLO REV 26822LDY7 $21K 0,01 25.000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AWY9 $21K 0,01 20.000 DBT US
DALLAS TX ISD 235308YA5 $21K 0,01 20.000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RTJ5 $21K 0,01 20.000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412G3J2 $20K 0,01 20.000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RQQ2 $20K 0,01 20.000 DBT US
NORTH TX TWY AUTH REV 66285WXZ4 $20K 0,01 20.000 DBT US
MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV 57604TGH3 $20K 0,01 20.000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH RV 45204ED70 $20K 0,01 20.000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461364T5 $20K 0,01 20.000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FLA AVIAT REV 59333PU30 $20K 0,01 20.000 DBT US
CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIEN REV 153476BV7 $20K 0,01 20.000 DBT US
NEW MEXICO MTG FIN AUTH 647201JJ2 $20K 0,01 20.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 17 Zahlungen

08
3,48%Rendite (TTM)
$1,65Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
28. August 2026$0,1410
30. Juli 2026$0,1360
29. Juni 2026$0,1420
28. Mai 2026$0,1340
29. April 2026$0,1430
30. März 2026$0,1370
26. Februar 2026$0,1320
29. Januar 2026$0,1330
30. Dezember 2025$0,1400
26. November 2025$0,1400
30. Oktober 2025$0,1350
29. September 2025$0,1390
28. August 2025$0,1390
30. Juli 2025$0,1510
27. Juni 2025$0,1340
29. Mai 2025$0,1300
29. April 2025$0,1050

Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Riverview Trust Co $14.600.198 41,31% 289.629 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4.296.360 12,15% 85.228 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $3.815.886 10,80% 75.697 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $2.129.924 6,03% 42.252 Aktien 30. Juni 2026
Life Planning Partners, Inc $1.942.296 5,49% 38.530 Aktien 30. Juni 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1.875.265 5,31% 37.293 Aktien 31. März 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.522.080 4,31% 30.194 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.292.292 3,66% 25.617 Aktien 30. Juni 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748.082 2,12% 14.840 Aktien 30. Juni 2026
Embree Financial Group $665.513 1,88% 13.202 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487.515 1,38% 9.671 Aktien 30. Juni 2026
Global Wealth Management, LLC $299.058 0,85% 5.933 Aktien 30. Juni 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278.079 0,79% 5.603 Aktien 31. März 2026
Elequin Capital, LP $258.049 0,73% 5.119 Aktien 30. Juni 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236.932 0,67% 4.700 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228.292 0,65% 4.529 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228.004 0,65% 4.523 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200.884 0,57% 3.985 Aktien 30. Juni 2026
Stone House Investment Management, LLC $142.207 0,40% 2.821 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $54.449 0,15% 1.080 Aktien 30. Juni 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43.656 0,12% 866 Aktien 30. Juni 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1.683 0,00% 33.387 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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