FMUN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 22. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,15%▼ -2,87%
3M▼ -5,01%▼ -3,42%
6M▼ -5,01%▼ -3,42%
YTD▼ -4,39%▼ -2,29%
1Y▼ -3,96%▼ -0,76%
3Y··
5Y··
Maxseit 8. April 2025▼ -0,33%▲ +4,38%
Volatilität 1J3,24%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,20

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$1.5M
Quartalsende Jun 2026 +$2.0M
Letzte 12 Monate +$13.1M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.204 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV 292723BN2 $215K 0,12 200.000 DBT US
ENERGY NORWTHWEST WA ELEC REV 29270CQ73 $215K 0,12 215.000 DBT US
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH HEALTH CARE FACS REV 837032CD1 $214K 0,12 200.000 DBT US
SANTA CLARA VY CA TRANS AUTH SALES TAX REV BBL 12/4/01 80168NJQ3 $214K 0,12 185.000 DBT US
TEXAS TRANSPORTATION FINANCE CORP 88283PAN7 $213K 0,12 200.000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED 64990AGS8 $212K 0,12 210.000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HAH6 $212K 0,12 200.000 DBT US
NATIONAL FIN AUTH N H AFFORDABLE HSG CTFS 63607DAF3 $211K 0,12 204.347 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RJV9 $210K 0,11 200.000 DBT US
ILLINOIS ST 452152D73 $210K 0,11 210.000 DBT US
SAN FRANCISCO CA CITY and COUNTY AIRPORTS COMMISSION INTERNATIONAL AIRPORT REVENUE 79766DXP9 $210K 0,11 200.000 DBT US
PHILADELPHIA PA WTR and WASTEWTR 717893W80 $209K 0,11 230.000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JGF7 $209K 0,11 195.000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED 64990AUF0 $209K 0,11 200.000 DBT US
MARYLAND ST DEPT TRANSN CONS 574204Q22 $209K 0,11 190.000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT 64990GB27 $208K 0,11 190.000 DBT US
MASS BAY TRAN AUTH ASSEMNT 575577NZ0 $208K 0,11 200.000 DBT US
ILLINOIS HSG DEV AUTH REV 45203MQD6 $207K 0,11 195.000 DBT US
LAMAR TX ISD 513174L91 $207K 0,11 200.000 DBT US
IDAHO HEALTH FACS AUTH REV 451295H51 $207K 0,11 190.000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 6461397G4 $206K 0,11 200.000 DBT US
TURLOCK CA 900190HY8 $206K 0,11 205.000 DBT US
GREATER ORLANDO AVIATION AUTH 392275BL6 $206K 0,11 230.000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV 64990F6E9 $205K 0,11 180.000 DBT US
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK 709224S91 $205K 0,11 200.000 DBT US
KLEIN TX INDPT SCH DIST 498531KQ4 $205K 0,11 215.000 DBT US
LOS ANGELES CNTY CA MTA SLS TX 54466HKY1 $205K 0,11 190.000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX REV 25477GPZ2 $204K 0,11 190.000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RQM1 $204K 0,11 200.000 DBT US
ILLINOIS ST 452153KS7 $204K 0,11 185.000 DBT US
WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY 93878YBT5 $204K 0,11 210.000 DBT US
PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGYS C GAS SUPPLY REV 70342PAN4 $204K 0,11 190.000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DCZ3 $203K 0,11 200.000 DBT US
PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGLE FAMILY MTG REV FOR ISSUES DATED PRIOR TO 12/20/2017 SEE 7 70879QDU4 $202K 0,11 220.000 DBT US
CA EDL FACS AUTH REV 130179UU6 $202K 0,11 175.000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 650116GZ3 $202K 0,11 200.000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GXB5 $202K 0,11 190.000 DBT US
ALLEG CNTY PA DEV AUTH 01728A4A1 $201K 0,11 200.000 DBT US
SOUTH CAROLINA ST SVC AUTH REV 837151RR2 $201K 0,11 200.000 DBT US
OAKLAND CA UNI SCH D ALAM CNTY 672325M38 $200K 0,11 205.000 DBT US
METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH 592647KL4 $200K 0,11 205.000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914P5J7 $200K 0,11 175.000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GUH5 $200K 0,11 195.000 DBT US
MICHIGAN ST TRUNK LINE FD 5946953A4 $200K 0,11 210.000 DBT US
COUNTY OF BROWARD FL TOURIST DEVELOPMENT TAX REVENUE 115085AX0 $200K 0,11 225.000 DBT US
TRIBOROUGH BRDG and TUNL AUTH NY SALES TAX REV 896035BC5 $199K 0,11 215.000 DBT US
WASHINGTON ST 93974DQ43 $198K 0,11 195.000 DBT US
BURBANK GLENDALE PASADENA ARPT AUTH CALIF ARPT REV 120827DN7 $198K 0,11 205.000 DBT US
WACO TEXAS EDUCAT FIN CORP REV 929833CU3 $198K 0,11 205.000 DBT US
NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST 667826HF1 $198K 0,11 190.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 17 Zahlungen

08
3,44%Rendite (TTM)
$1,65Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
28. August 2026$0,1410
30. Juli 2026$0,1360
29. Juni 2026$0,1420
28. Mai 2026$0,1340
29. April 2026$0,1430
30. März 2026$0,1370
26. Februar 2026$0,1320
29. Januar 2026$0,1330
30. Dezember 2025$0,1400
26. November 2025$0,1400
30. Oktober 2025$0,1350
29. September 2025$0,1390
28. August 2025$0,1390
30. Juli 2025$0,1510
27. Juni 2025$0,1340
29. Mai 2025$0,1300
29. April 2025$0,1050

Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Riverview Trust Co $14.600.198 41,31% 289.629 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4.296.360 12,15% 85.228 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $3.815.886 10,80% 75.697 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $2.129.924 6,03% 42.252 Aktien 30. Juni 2026
Life Planning Partners, Inc $1.942.296 5,49% 38.530 Aktien 30. Juni 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1.875.265 5,31% 37.293 Aktien 31. März 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.522.080 4,31% 30.194 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.292.292 3,66% 25.617 Aktien 30. Juni 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748.082 2,12% 14.840 Aktien 30. Juni 2026
Embree Financial Group $665.513 1,88% 13.202 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487.515 1,38% 9.671 Aktien 30. Juni 2026
Global Wealth Management, LLC $299.058 0,85% 5.933 Aktien 30. Juni 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278.079 0,79% 5.603 Aktien 31. März 2026
Elequin Capital, LP $258.049 0,73% 5.119 Aktien 30. Juni 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236.932 0,67% 4.700 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228.292 0,65% 4.529 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228.004 0,65% 4.523 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200.884 0,57% 3.985 Aktien 30. Juni 2026
Stone House Investment Management, LLC $142.207 0,40% 2.821 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $54.449 0,15% 1.080 Aktien 30. Juni 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43.656 0,12% 866 Aktien 30. Juni 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1.683 0,00% 33.387 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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