Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$48,03
▲ +0,01 (+0,01%)
1-Tages-Veränderung
$47,92 – $51,25
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen7,66%
Effektive Anzahl von Positionen470,7
Positionen über 1%1
Nettovermögen
$183.1M
Bestände
1.204
Stand
30. Juni 2026
FMUN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 22. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | ▼ -2,87% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| YTD | ▼ -4,39% | ▼ -2,29% |
| 1Y | ▼ -3,96% | ▼ -0,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,33% | ▲ +4,38% |
Volatilität 1J3,24%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,20
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$1.5M
Quartalsende Jun 2026
+$2.0M
Letzte 12 Monate
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.204 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN JACINTO TX CMNTY COLLEGE DIST | 798025PX4 | $181K | 0,10 | 175.000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RK21 | $180K | 0,10 | 165.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DQY7 | $179K | 0,10 | 190.000 | DBT | US |
| MET GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TENN H and E FACS BRD REV | 592041A31 | $179K | 0,10 | 160.000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT | 84136JAL3 | $179K | 0,10 | 165.000 | DBT | US |
| PORT AUTH NY and NJ | 73358WP57 | $178K | 0,10 | 175.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONOMIC DEV BK LEASE REV | 13034RAT0 | $178K | 0,10 | 170.000 | DBT | US |
| OHIO ST HOSP FAC REV ACTING | 677561KD3 | $177K | 0,10 | 175.000 | DBT | US |
| NJ EDA ELI | 645779CG2 | $176K | 0,10 | 205.000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153GH6 | $176K | 0,10 | 160.000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582TFX5 | $175K | 0,10 | 155.000 | DBT | US |
| NAPA VALLEY CA UNI SCH DIST | 630362EF4 | $175K | 0,10 | 175.000 | DBT | US |
| DENVER CO CITY and CNTY ARPT | 249182TL0 | $175K | 0,10 | 165.000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST | 93974EJJ6 | $175K | 0,10 | 165.000 | DBT | US |
| ROCHESTER MN HEALTH CARE FACS | 771902HV8 | $174K | 0,10 | 155.000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK | 709225BB1 | $174K | 0,10 | 180.000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST | 20772J4C3 | $174K | 0,09 | 175.000 | DBT | US |
| VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH EDL | 92778VKU1 | $173K | 0,09 | 160.000 | DBT | US |
| PORT AUTH NY and NJ | 73358WP32 | $173K | 0,09 | 170.000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGLE FAMILY MTG REV FOR ISSUES DATED PRIOR TO 12/20/2017 SEE 7 | 70879QNS8 | $172K | 0,09 | 210.000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV | 544445TT6 | $172K | 0,09 | 165.000 | DBT | US |
| HONOLULU HI CITY and CNTY | 438687MB8 | $172K | 0,09 | 165.000 | DBT | US |
| FOREST LAKE MINN INPT SCH DIST | 345874RZ6 | $172K | 0,09 | 200.000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153AJ8 | $171K | 0,09 | 160.000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS | 91514AMP7 | $171K | 0,09 | 155.000 | DBT | US |
| COLORADO HEALTH FACS AUTH CO | 19648FVJ0 | $171K | 0,09 | 190.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INFRA and ECON DEV BK | 13033WKZ5 | $171K | 0,09 | 165.000 | DBT | US |
| HARRIS CNTY TX CULTURAL ED FACS FIN CORP REV | 414009ST8 | $171K | 0,09 | 160.000 | DBT | US |
| CHICAGO IL MIDWAY ARPT REV | 167562VX2 | $170K | 0,09 | 165.000 | DBT | US |
| BI-STATE DEV AGY MO ILL MET DIST MASS TRAN SALES TAX APPROPRIATION REV | 088632CL6 | $170K | 0,09 | 180.000 | DBT | US |
| MISSOURI ST HEFA EDL FACS REV | 60637ARH7 | $170K | 0,09 | 190.000 | DBT | US |
| TEXAS WTR DEV BRD | 88285ADQ8 | $170K | 0,09 | 160.000 | DBT | US |
| ORANGE CNTY FL HEALTH FACS AUTH REV | 68450LGQ2 | $169K | 0,09 | 190.000 | DBT | US |
| ALLEG CNTY PA DEV AUTH | 01728A4R4 | $169K | 0,09 | 160.000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL WTR and SWR R | 59334DLF9 | $169K | 0,09 | 165.000 | DBT | US |
| HOUSTON TX UTIL SYS REV | 44244CA98 | $169K | 0,09 | 220.000 | DBT | US |
| GEORGIA MUN ELEC AUTH PWR REV | 37329DBS5 | $169K | 0,09 | 175.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DVX3 | $168K | 0,09 | 185.000 | DBT | US |
| ONONDAGA CNTY NY TR CULTURAL RES REV | 68276FDM9 | $168K | 0,09 | 160.000 | DBT | US |
| TEXAS PRIVATE ACTIVITY BD SURFACE TRANSN CORP REV | 882667AN8 | $168K | 0,09 | 170.000 | DBT | US |
| SAN DIEGO CA UNI SCH DIST | 797355M84 | $167K | 0,09 | 250.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063D7S1 | $167K | 0,09 | 145.000 | DBT | US |
| NEWPORTIMESA CA UNI SCH DIST | 652113WN7 | $166K | 0,09 | 230.000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACS AUTH REV | 97712DUE4 | $166K | 0,09 | 195.000 | DBT | US |
| ARLINGTON TEX HIGHER ED FIN CORP ED REV | 041806Z94 | $166K | 0,09 | 210.000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG | 59333N4K6 | $166K | 0,09 | 160.000 | DBT | US |
| OHIO ST HOSP FAC REV ACTING | 677561KJ0 | $165K | 0,09 | 160.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY HEALTH CARE | 645790VF0 | $165K | 0,09 | 145.000 | DBT | US |
| PORT AUTH NY and NJ | 73358WS54 | $165K | 0,09 | 160.000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RVB9 | $164K | 0,09 | 150.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 17 Zahlungen
3,44%Rendite (TTM)
$1,65Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. August 2026 | $0,1410 |
| 30. Juli 2026 | $0,1360 |
| 29. Juni 2026 | $0,1420 |
| 28. Mai 2026 | $0,1340 |
| 29. April 2026 | $0,1430 |
| 30. März 2026 | $0,1370 |
| 26. Februar 2026 | $0,1320 |
| 29. Januar 2026 | $0,1330 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1400 |
| 26. November 2025 | $0,1400 |
| 30. Oktober 2025 | $0,1350 |
| 29. September 2025 | $0,1390 |
| 28. August 2025 | $0,1390 |
| 30. Juli 2025 | $0,1510 |
| 27. Juni 2025 | $0,1340 |
| 29. Mai 2025 | $0,1300 |
| 29. April 2025 | $0,1050 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14.600.198 | 41,31% | 289.629 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.296.360 | 12,15% | 85.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.815.886 | 10,80% | 75.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2.129.924 | 6,03% | 42.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1.942.296 | 5,49% | 38.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1.875.265 | 5,31% | 37.293 | Aktien | 31. März 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.522.080 | 4,31% | 30.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.292.292 | 3,66% | 25.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748.082 | 2,12% | 14.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Embree Financial Group | $665.513 | 1,88% | 13.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487.515 | 1,38% | 9.671 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299.058 | 0,85% | 5.933 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278.079 | 0,79% | 5.603 | Aktien | 31. März 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258.049 | 0,73% | 5.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236.932 | 0,67% | 4.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228.292 | 0,65% | 4.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228.004 | 0,65% | 4.523 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200.884 | 0,57% | 3.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142.207 | 0,40% | 2.821 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $54.449 | 0,15% | 1.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43.656 | 0,12% | 866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1.683 | 0,00% | 33.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |