Financial Investors Trust (CCNR)
Verwaltungsgesellschaft · NASD · Serie S000085672 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$42,30
Stand 21. August 2026
▲ +0,71 (+1,70%)
1-Tages-Veränderung
$27,49 – $42,33
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $394.0M
- Bestände
- 312
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 11,38%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 188,5
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
CCNR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,06% | — |
| 3M | ▲ +7,06% | — |
| 6M | ▲ +4,70% | — |
| YTD | ▲ +26,89% | — |
| 1Y | ▲ +50,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 11. Juli 2024 | ▲ +62,97% | — |
- Volatilität 1J
- 20,13%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 3,74
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$4.0M
- Quartalsende Apr 2026
- -$17.3M
- Letzte 12 Monate
- -$151.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 312 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South32 Ltd | — | $2.2M | 0,57 | 770.984 | EC | AU |
| Array Technologies Inc | 04271T100 | $2.2M | 0,56 | 282.950 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $2.2M | 0,55 | 57.196 | EC | US |
| Capstone Copper Corp | 14071L108 | $2.1M | 0,54 | 256.197 | EC | CA |
| Perseus Mining Ltd | — | $2.1M | 0,52 | 526.053 | EC | AU |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $2.0M | 0,52 | 31.808 | EC | US |
| Barry Callebaut Ag | — | $2.0M | 0,51 | 1.332 | EC | CH |
| Matador Resources Co | 576485205 | $2.0M | 0,51 | 31.377 | EC | US |
| Xinyi Solar Holdings Ltd | — | $2.0M | 0,50 | 5.374.865 | EC | KY |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $1.9M | 0,49 | 28.157 | EC | CA |
| Veolia Environnement Sa | 403187909 | $1.9M | 0,49 | 45.611 | EC | FR |
| Osaka Titanium Technologies Co Ltd | — | $1.9M | 0,49 | 119.370 | EC | JP |
| Rayonier Inc | 754907103 | $1.9M | 0,49 | 90.123 | EC | US |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | — | $1.9M | 0,48 | 31.711 | EC | JP |
| Guangdong Investment Ltd | 691316004 | $1.9M | 0,48 | 1.827.147 | EC | HK |
| Lynas Rare Earths Ltd | — | $1.9M | 0,48 | 138.832 | EC | AU |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $1.9M | 0,48 | 32.043 | EC | CA |
| Jbs Nv | N4732M103 | $1.9M | 0,47 | 116.387 | EC | NL |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.9M | 0,47 | 61.658 | EC | US |
| Enerflex Ltd | 29269R105 | $1.9M | 0,47 | 69.301 | EC | CA |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $1.8M | 0,47 | 20.681 | EC | US |
| Regis Resources Ltd | — | $1.8M | 0,47 | 370.330 | EC | AU |
| American States Water Co | 029899101 | $1.8M | 0,47 | 24.476 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $1.8M | 0,47 | 26.873 | EC | US |
| Danone Sa | — | $1.8M | 0,47 | 23.412 | EC | FR |
| Slb Ltd | 806857108 | $1.8M | 0,46 | 32.133 | EC | CW |
| Expro Group Holdings Nv | N3144W105 | $1.8M | 0,46 | 100.275 | EC | NL |
| Nh Foods Ltd | — | $1.8M | 0,46 | 44.032 | EC | JP |
| China Hongqiao Group Ltd | — | $1.8M | 0,46 | 437.144 | EC | KY |
| Kurita Water Industries Ltd | — | $1.8M | 0,46 | 33.763 | EC | JP |
| Freehold Royalties Ltd | 356500108 | $1.8M | 0,46 | 136.572 | EC | CA |
| Svenska Cellulosa Ab Sca | — | $1.8M | 0,46 | 158.946 | EC | SE |
| Whitecap Resources Inc | 96467A200 | $1.8M | 0,45 | 151.100 | EC | CA |
| Archrock Inc | 03957W106 | $1.8M | 0,45 | 45.872 | EC | US |
| Propetro Holding Corp | 74347M108 | $1.8M | 0,45 | 103.756 | EC | US |
| Mp Materials Corp | 553368101 | $1.8M | 0,45 | 26.842 | EC | US |
| Totalenergies Se | — | $1.8M | 0,45 | 19.046 | EC | FR |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 42330P107 | $1.8M | 0,44 | 169.135 | EC | US |
| Mmg Ltd | — | $1.7M | 0,44 | 1.639.825 | EC | HK |
| Icl Group Ltd | — | $1.7M | 0,44 | 322.148 | EC | IL |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $1.7M | 0,43 | 51.960 | EC | US |
| Solaria Energia Y Medio Ambiente Sa | — | $1.7M | 0,43 | 59.921 | EC | ES |
| Norsk Hydro Asa | — | $1.7M | 0,43 | 152.241 | EC | NO |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $1.7M | 0,42 | 67.781 | EC | CA |
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | $1.6M | 0,42 | 94.766 | EC | US |
| Sandfire Resources Ltd | — | $1.6M | 0,41 | 138.788 | EC | AU |
| Nexgen Energy Ltd | 65340P106 | $1.6M | 0,41 | 128.444 | EC | CA |
| China Nonferrous Mining Corp Ltd | — | $1.6M | 0,41 | 942.177 | EC | HK |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $1.6M | 0,41 | 69.597 | EC | CA |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $1.6M | 0,40 | 42.350 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Energy
21,7%
Materials
8,4%
Consumer Staples
3,9%
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Utilities
2,0%
Paper & Forest
0,6%
Real Estate
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
57,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319.192.145 | 89,63% | 8.559.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16.540.688 | 4,64% | 443.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9.539.128 | 2,68% | 255.809 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4.083.591 | 1,15% | 109.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2.571.593 | 0,72% | 68.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893.505 | 0,25% | 23.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886.048 | 0,25% | 23.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $641.090 | 0,18% | 17.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593.321 | 0,17% | 15.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365.554 | 0,10% | 9.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271.919 | 0,08% | 7.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252.602 | 0,07% | 6.774 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228.140 | 0,06% | 6.118 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70.814 | 0,02% | 1.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.349 | 0,00% | 63 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.641 | 0,00% | 44 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |