Financial Investors Trust (CCNR)
Verwaltungsgesellschaft · NASD · Serie S000085672 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$42,30
Stand 21. August 2026
▲ +0,71 (+1,70%)
1-Tages-Veränderung
$27,49 – $42,33
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $394.0M
- Bestände
- 312
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 11,38%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 188,5
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
CCNR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,06% | — |
| 3M | ▲ +7,06% | — |
| 6M | ▲ +4,70% | — |
| YTD | ▲ +26,89% | — |
| 1Y | ▲ +50,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 11. Juli 2024 | ▲ +62,97% | — |
- Volatilität 1J
- 20,13%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 3,74
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$4.0M
- Quartalsende Apr 2026
- -$17.3M
- Letzte 12 Monate
- -$151.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 312 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epiroc Ab | — | $1.6M | 0,40 | 55.618 | EC | SE |
| Agco Corp | 001084102 | $1.6M | 0,40 | 13.072 | EC | US |
| Nov Inc | 62955J103 | $1.6M | 0,40 | 76.414 | EC | US |
| Mowi Asa | — | $1.6M | 0,40 | 70.482 | EC | NO |
| United Utilities Group Plc | — | $1.5M | 0,38 | 76.092 | EC | GB |
| Kobe Steel Ltd | 649602000 | $1.5M | 0,38 | 120.700 | EC | JP |
| Organo Corp | — | $1.5M | 0,37 | 14.611 | EC | JP |
| Prairiesky Royalty Ltd | 739721108 | $1.4M | 0,37 | 57.196 | EC | CA |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $1.4M | 0,36 | 84.814 | EC | US |
| Ero Copper Corp | 296006109 | $1.4M | 0,35 | 52.775 | EC | CA |
| Boralex Inc | 09950M300 | $1.4M | 0,35 | 50.283 | EC | CA |
| Cnh Industrial Nv | N20944109 | $1.4M | 0,34 | 126.551 | EC | NL |
| Capricorn Metals Ltd | — | $1.3M | 0,34 | 162.704 | EC | AU |
| Green Plains Inc | 393222104 | $1.3M | 0,34 | 76.278 | EC | US |
| Wesdome Gold Mines Ltd | 95083R100 | $1.3M | 0,33 | 72.264 | EC | CA |
| Shoals Technologies Group Inc | 82489W107 | $1.3M | 0,32 | 160.001 | EC | US |
| Kumba Iron Ore Ltd | — | $1.3M | 0,32 | 67.467 | EC | ZA |
| Nabors Industries Ltd | G6359F137 | $1.3M | 0,32 | 12.297 | EC | BM |
| Fortescue Ltd | — | $1.3M | 0,32 | 88.560 | EC | AU |
| Antofagasta Plc | — | $1.2M | 0,32 | 25.765 | EC | GB |
| Fmc Corp | 302491303 | $1.2M | 0,32 | 80.733 | EC | US |
| Orla Mining Ltd | 68634K106 | $1.2M | 0,31 | 94.620 | EC | CA |
| Severn Trent Plc | — | $1.2M | 0,31 | 27.715 | EC | GB |
| Mitsubishi Materials Corp | — | $1.2M | 0,31 | 37.586 | EC | JP |
| Karoon Energy Ltd | — | $1.2M | 0,31 | 766.434 | EC | AU |
| Headwater Exploration Inc | 422096107 | $1.2M | 0,30 | 119.790 | EC | CA |
| Precision Drilling Corp | 74022D407 | $1.1M | 0,29 | 12.311 | EC | CA |
| H2o America | 784305104 | $1.1M | 0,29 | 20.331 | EC | US |
| Geopark Ltd | G38327105 | $1.1M | 0,29 | 116.921 | EC | BM |
| Enlight Renewable Energy Ltd | — | $1.1M | 0,29 | 12.607 | EC | IL |
| Secure Waste Infrastructure Corp | 813921103 | $1.1M | 0,28 | 65.648 | EC | CA |
| Sumco Corp | J76896109 | $1.1M | 0,28 | 70.237 | EC | JP |
| Conocophillips | 20825C104 | $1.1M | 0,28 | 8.806 | EC | US |
| Noble Corp Plc | G65431127 | $1.1M | 0,28 | 21.598 | EC | GB |
| Corp Acciona Energias Renovables Sa | — | $1.1M | 0,28 | 41.994 | EC | ES |
| Labrador Iron Ore Royalty Corp | 505440107 | $1.1M | 0,28 | 52.689 | EC | CA |
| K92 Mining Inc | 499113108 | $1.1M | 0,28 | 59.632 | EC | CA |
| Tgs Asa | — | $1.1M | 0,28 | 67.435 | EC | NO |
| Anglo American Plc | — | $1.1M | 0,28 | 22.426 | EC | GB |
| Aya Gold & Silver Inc | 05466C109 | $1.1M | 0,28 | 62.736 | EC | CA |
| Mol Hungarian Oil & Gas Plc | 474249901 | $1.1M | 0,27 | 81.051 | EC | HU |
| Greatland Resources Ltd | — | $1.1M | 0,27 | 109.266 | EC | AU |
| California Water Service Group | 130788102 | $1.0M | 0,27 | 24.820 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $1.0M | 0,27 | 5.325 | EC | US |
| Sbm Offshore Nv | — | $1.0M | 0,27 | 24.458 | EC | NL |
| Fresh Del Monte Produce Inc | G36738105 | $1.0M | 0,26 | 24.694 | EC | KY |
| West African Resources Ltd | — | $1.0M | 0,26 | 487.010 | EC | AU |
| Valterra Platinum Ltd | — | $1.0M | 0,26 | 12.666 | EC | ZA |
| Fugro Nv | — | $1.0M | 0,26 | 69.358 | EC | NL |
| Drax Group Plc | — | $1.0M | 0,25 | 83.410 | EC | GB |
Sektoraufschlüsselung
Energy
21,7%
Materials
8,4%
Consumer Staples
3,9%
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Utilities
2,0%
Paper & Forest
0,6%
Real Estate
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
57,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319.192.145 | 89,63% | 8.559.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16.540.688 | 4,64% | 443.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9.539.128 | 2,68% | 255.809 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4.083.591 | 1,15% | 109.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2.571.593 | 0,72% | 68.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893.505 | 0,25% | 23.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886.048 | 0,25% | 23.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $641.090 | 0,18% | 17.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593.321 | 0,17% | 15.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365.554 | 0,10% | 9.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271.919 | 0,08% | 7.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252.602 | 0,07% | 6.774 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228.140 | 0,06% | 6.118 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70.814 | 0,02% | 1.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.349 | 0,00% | 63 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.641 | 0,00% | 44 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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