Sektoraufschlüsselung

04
Technology 6,9%
Financials 6,0%
Health Care 4,3%
Retail 3,9%
Industrials 3,8%
Communication Services 3,2%
Consumer products 2,5%
Energy 2,1%
Utilities 1,2%
Materials 1,1%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 64,7%

Gesamtportfolio 387 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $40.465.101 8,50% 862.060 $1.615.786 Auf ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $32.403.608 6,81% 785.542 $1.771.620 Ab ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $30.617.416 6,43% 358.140 $2.686.916 Ab ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $27.707.128 5,82% 1.045.552 $59.067 Auf ×6
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $20.787.676 4,37% 307.601 Auf ×1
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF $16.540.688 3,47% 443.569 $-681.331 Auf ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $15.196.903 3,19% 223.451 $2.301.830 Auf ×1
MOAT VanEck ETF Trust $14.310.020 3,01% 137.649 $1.116.341 Auf ×2
DEW WisdomTree Trust $14.260.493 3,00% 207.600 $386.773 Ab ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $10.212.289 2,15% 322.053 $276.483 Ab ×2
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III $9.764.722 2,05% 204.561 Auf ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $9.612.752 2,02% 106.101 $845.356 Ab ×1
RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8.414.040 1,77% 108.498 $705.115 Auf ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.411.057 1,77% 29.068 $855.053 Ab ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8.270.989 1,74% 19.410 $1.392.280 Auf ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $8.186.247 1,72% 8.369 $1.682.016 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8.091.762 1,70% 22.944 $1.687.529 Auf ×6
SEPI SCM Trust $8.069.983 1,70% 289.766 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8.033.805 1,69% 24.543 $960.670 Auf ×4
LRCX (eingereicht als LRCXXXXX) Lam Research Corporation - Common Stock $7.957.298 1,67% 18.363 $3.258.033 Ab ×4
V Visa Inc. $7.947.895 1,67% 23.166 $1.516.658 Auf ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7.719.735 1,62% 21.602 $836.553 Ab ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $7.414.270 1,56% 173.555 $583.093 Auf ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7.301.300 1,53% 49.791 $757.413 Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7.102.484 1,49% 19.040 $470.354 Auf ×4
SMIG ETF Series Solutions $6.673.176 1,40% 203.388 $640.932 Ab ×1
T AT&T Inc. $6.324.150 1,33% 305.514 $-1.058.981 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6.286.245 1,32% 5.241 $1.655.182 Auf ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $5.760.189 1,21% 102.185 $1.093.448 Auf ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.495.167 1,15% 23.056 $552.920 Ab ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $5.368.941 1,13% 20.999 $306.990 Auf ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $5.351.314 1,12% 39.115 $368.359 Auf ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5.342.828 1,12% 10.756 $647.906 Auf ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $5.189.960 1,09% 23.758 $816.765 Auf ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5.100.717 1,07% 14.086 $388.862 Auf ×2
RPM RPM International Inc. Common Stock $5.082.418 1,07% 45.726 $592.671 Auf ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5.039.869 1,06% 13.342 $366.334 Ab ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $4.577.411 0,96% 131.497 $565.441 Ab ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $4.284.112 0,90% 18.640 $-225.962 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.238.841 0,89% 25.572 $-955.985 Auf ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $4.188.214 0,88% 52.735 $-446.008 Auf ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $4.146.463 0,87% 74.671 $-610.067 Auf ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4.016.673 0,84% 118.696 $558.796 Ab ×1
MUB iShares Trust $2.895.086 0,61% 26.901 $58.864 Auf ×1
PJP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2.720.263 0,57% 22.966 $363.553 Auf ×6
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $2.643.184 0,56% 4.991 $520.744 Auf ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2.290.803 0,48% 14.496 $153.128 Auf ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2.287.169 0,48% 9.666 $135.064 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.562.503 0,33% 7.809 $648.647 Auf ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.438.841 0,30% 39.824 $260.112 Ab ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1.411.457 0,30% 29.253 $-190.340 Ab ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $1.184.821 0,25% 52.776 $-143.888 Ab ×3
HYD VanEck High Yield Muni ETF $1.090.415 0,23% 21.169 $14.411 Ab ×3
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $994.654 0,21% 19.981 $-141.689 Ab ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $656.602 0,14% 18.744 $17.983 Ab ×3
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $545.337 0,11% 6.162 $164.278 Auf ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $544.851 0,11% 793 $70.903
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $516.922 0,11% 1.463 $263.051 Auf ×2
HYG iShares Trust $450.631 0,09% 5.635 $95.634 Auf ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $443.589 0,09% 4.937 $-61.486 Ab ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $404.002 0,08% 350 $323.596 Auf ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $395.577 0,08% 966 $50.783 Ab ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $359.892 0,08% 3.731 $4.327 Ab ×6
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $351.537 0,07% 5.923 $29.467 Ab ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $349.240 0,07% 620 $88.921 Auf ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $340.686 0,07% 810 $143.287 Auf ×2
EFA iShares Trust $337.506 0,07% 3.249 $166.460 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $290.226 0,06% 580 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $289.874 0,06% 499 $240.034 Auf ×2
MDYV SPDR SERIES TRUST $277.626 0,06% 2.927 $-7.967 Ab ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $261.722 0,05% 1.187 $228.407 Auf ×2
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $255.091 0,05% 2.647 $44.603 Auf ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $234.898 0,05% 3.527 $53.596 Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $216.566 0,05% 1.551 $173.186 Auf ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $212.562 0,04% 294 $136.343 Auf ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $169.847 0,04% 1.446 $83.955 Auf ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $169.115 0,04% 2.180 $29.843 Auf ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $154.411 0,03% 145 $35.390 Ab ×1
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $153.654 0,03% 3.091 $84.084 Auf ×3
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $152.768 0,03% 2.649 $23.657 Ab ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $149.588 0,03% 589 $-17.365 Ab ×1
AGG iShares Trust $149.163 0,03% 1.507 $37.385 Auf ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $147.497 0,03% 3.325 $18.287
KLAC KLA Corporation - Common Stock $146.933 0,03% 487 $86.564 Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $146.898 0,03% 1.297 $17.895 Auf ×2
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January $135.166 0,03% 2.296
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $127.329 0,03% 56 $103.821 Auf ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $125.936 0,03% 303 $88.324 Auf ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $125.353 0,03% 134 $-13.151 Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $123.595 0,03% 904 $-19.428 Auf ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $121.723 0,03% 237 $35.282 Auf ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $114.835 0,02% 1.413 $56.048 Auf ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $113.560 0,02% 333 $92.718 Auf ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $110.437 0,02% 94 $50.207 Auf ×2
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $108.963 0,02% 3.283
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $108.663 0,02% 2.046
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $105.940 0,02% 421 $-152.438 Ab ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $104.921 0,02% 352 $51.532 Auf ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $99.791 0,02% 713 $28.229 Auf ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $99.114 0,02% 98 $50.047 Auf ×2

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SCHP $27.707.128 5,82% um ×6
RSPF $8.414.040 1,77% um ×5
ETN $8.270.989 1,74% um ×4
HD $8.091.762 1,70% um ×6
JPM $8.033.805 1,69% um ×4
V $7.947.895 1,67% um ×5
PG $7.301.300 1,53% um ×6
MSFT $7.102.484 1,49% um ×4
FITB $5.760.189 1,21% um ×6
VRTX $5.342.828 1,12% um ×6
PGR $5.189.960 1,09% um ×6
RPM $5.082.418 1,07% um ×6
KR $4.146.463 0,87% um ×4
PJP $2.720.263 0,57% um ×6
VYM $2.290.803 0,48% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
HELO $20.787.676 307.601 4,37%
SAMT $9.764.722 204.561 2,05%
SEPI $8.069.983 289.766 1,70%
BRK-B (eingereicht als BRKB) $290.226 580 0,06%
BJAN $135.166 2.296 0,03%
RSPH $108.963 3.283 0,02%
XLE $108.663 2.046 0,02%
SCHE $45.289 1.249 0,01%
ROST $37.674 177 0,01%
COHR $20.118 51 0,00%
AFL $18.408 157 0,00%
WAT $18.377 49 0,00%
MET $18.022 213 0,00%
JBL $16.190 42 0,00%
CTAS $15.647 92 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
LRCX (eingereicht als LRCXXXXX) Reduziert -4K +$3.3M
VXUS Reduziert -4K +$2.7M
DYNF Mehr gekauft +2K +$2.3M
DFAI Reduziert -700 +$1.8M
HD Mehr gekauft +3K +$1.7M
PH Mehr gekauft +1K +$1.7M
LLY Mehr gekauft +206 +$1.7M
JCPB Mehr gekauft +37K +$1.6M
V Mehr gekauft +2K +$1.5M
ETN Mehr gekauft +178 +$1.4M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
UNH 30. Juni 2025 9.477 $4.963.706 20,6%
NVDA 30. September 2025 4.539 $717.117 28,2%
XLK 30. Juni 2026 1.352 $179.681 6,0%
NCPB 30. Juni 2025 6.300 $158.382
BJAN 31. März 2026 2.296 $126.403
PSEP 31. März 2026 2.468 $107.897
SPHQ 30. Juni 2025 1.609 $106.741
RSPH 31. März 2026 3.283 $104.564 23,7%
XLE 31. März 2026 2.046 $91.477 4,1%
AOK 30. Juni 2025 2.233 $84.028
DIS 30. September 2025 632 $78.374 -9,1%
SMH 30. September 2025 260 $72.509 93,8%
WPC 31. März 2026 1.117 $71.890 -5,8%
MUST 31. Dezember 2025 2.661 $54.630
IGV 30. September 2025 490 $53.655 -3,3%
VUG 30. September 2025 117 $51.293 15,9%
CHKP 31. Dezember 2025 200 $41.382 -28,9%
SCHE 31. März 2026 1.249 $40.905
BSCP 30. Juni 2025 1.880 $38.878 Nicht mehr verfolgt
GIS 30. September 2025 712 $36.889 -36,2%
PVAL 30. Juni 2026 742 $34.429
VUG 30. Juni 2026 76 $33.196 7,5%
VTV 30. September 2025 180 $31.813
RSP 31. März 2026 165 $31.607 10,0%
VO 30. September 2025 100 $27.983 10,3%
SJM 31. Dezember 2025 217 $23.566 19,4%
ACWI 30. September 2025 149 $19.161
VEA 30. September 2025 305 $17.388
GSLC 30. Juni 2025 151 $16.622
RYAAY 31. März 2026 222 $16.026 -3,3%
SOXX 30. September 2025 60 $14.322 117,4%
VV 30. September 2025 43 $12.268
CPB 30. Juni 2026 545 $12.137 -14,7%
RSPD 30. Juni 2025 228 $11.377 -1,7%
VWOB 30. September 2025 166 $10.848
SDG 31. März 2026 126 $10.612
RSPS 30. Juni 2025 340 $10.479 -2,5%
VRSK 30. Juni 2026 55 $10.436 -8,0%
VB 30. September 2025 43 $10.190
RJF 30. Juni 2026 68 $9.846 4,9%
OMC 30. Juni 2026 126 $9.489 3,1%
MKSI 30. Juni 2026 41 $9.422 -36,7%
JAAA 30. September 2025 183 $9.287
WSM 30. Juni 2026 49 $8.934 3,9%
META 30. September 2025 12 $8.857 0,6%
IUSB 30. Juni 2025 192 $8.847
UL (eingereicht als ULXXXX) 30. Juni 2026 152 $8.659 1,1%
STE 30. Juni 2026 39 $8.624 -0,9%
FNF 30. Juni 2026 185 $8.580 -17,1%
OC 31. Dezember 2025 60 $8.488 7,0%
DGRW 30. Juni 2026 96 $8.433
WEN 31. Dezember 2025 908 $8.317 -26,1%
FIX 30. Juni 2026 6 $8.274 -8,3%
WTW 30. Juni 2026 28 $8.140 11,7%
EFX 30. Juni 2026 45 $8.103 -10,2%
PEP 30. September 2025 61 $8.054 -10,5%
FIS 30. Juni 2026 170 $7.975 -14,0%
EWBC 30. Juni 2026 73 $7.793 -1,5%
XLRE 31. März 2026 193 $7.788 Nicht mehr verfolgt
GEHC 30. Juni 2026 104 $7.403 1,2%
GSIE 30. Juni 2025 200 $7.130
AMKR 30. Juni 2026 153 $6.890 -38,1%
NRG 30. Juni 2026 47 $6.869 -29,1%
PKG 30. Juni 2026 32 $6.791 -3,6%
LNKB 30. Juni 2025 986 $6.685 Nicht mehr verfolgt
NVT 30. Juni 2026 56 $6.624 2,5%
TSCO 30. Juni 2026 146 $6.614 2,2%
CFR 30. Juni 2026 48 $6.580 -1,0%
WTFC 30. Juni 2026 47 $6.530 -9,8%
CTSH 30. Juni 2026 105 $6.442 47,7%
AVY 30. Juni 2026 35 $6.044 3,8%
F 31. März 2026 451 $5.917 6,4%
HLNE 30. Juni 2026 58 $5.765 9,7%
ED 30. September 2025 57 $5.720 4,6%
AWK 31. März 2026 43 $5.612 -5,9%
SBAC 31. März 2026 29 $5.609 -1,4%
EQH 30. Juni 2026 151 $5.604 24,2%
FPE 30. September 2025 314 $5.589
LDOS 30. Juni 2026 35 $5.443 13,3%
LFUS 30. Juni 2026 16 $5.430 -0,2%
NI 30. Juni 2026 110 $5.133 -14,5%
RF 30. Juni 2026 194 $5.067 -10,4%
VST 31. März 2026 31 $5.001 6,8%