Financial Investors Trust (CCNR)
Verwaltungsgesellschaft · NASD · Serie S000085672 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$42,30
Stand 21. August 2026
▲ +0,71 (+1,70%)
1-Tages-Veränderung
$27,49 – $42,33
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $394.0M
- Bestände
- 312
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 11,38%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 188,5
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
CCNR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,06% | — |
| 3M | ▲ +7,06% | — |
| 6M | ▲ +4,70% | — |
| YTD | ▲ +26,89% | — |
| 1Y | ▲ +50,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 11. Juli 2024 | ▲ +62,97% | — |
- Volatilität 1J
- 20,13%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 3,74
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$4.0M
- Quartalsende Apr 2026
- -$17.3M
- Letzte 12 Monate
- -$151.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 312 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Datang Corp Renewable Power Co Ltd | — | $436K | 0,11 | 2.244.456 | EC | CN |
| Genesis Minerals Ltd | — | $435K | 0,11 | 104.050 | EC | AU |
| African Rainbow Minerals Ltd | — | $434K | 0,11 | 32.434 | EC | ZA |
| Nufarm Ltd | — | $428K | 0,11 | 243.732 | EC | AU |
| Lundin Gold Inc | 550371108 | $425K | 0,11 | 6.325 | EC | CA |
| Develop Global Ltd | — | $423K | 0,11 | 111.461 | EC | AU |
| Metawater Co Ltd | — | $418K | 0,11 | 19.307 | EC | JP |
| Jfe Holdings Inc | — | $413K | 0,10 | 37.705 | EC | JP |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $403K | 0,10 | 7.836 | EC | US |
| Zhaojin Mining Industry Co Ltd | — | $393K | 0,10 | 108.746 | EC | CN |
| G Mining Ventures Corp | 36270K102 | $385K | 0,10 | 11.115 | EC | CA |
| Iperionx Ltd | — | $383K | 0,10 | 129.710 | EC | AU |
| Northern Star Resources Ltd | — | $380K | 0,10 | 25.154 | EC | AU |
| Catalyst Metals Ltd | — | $376K | 0,10 | 101.079 | EC | AU |
| Oceanagold Corp | 675222400 | $375K | 0,10 | 12.117 | EC | CA |
| Wanguo Gold Group Ltd | — | $370K | 0,09 | 260.729 | EC | KY |
| Maruichi Steel Tube Ltd | — | $367K | 0,09 | 39.549 | EC | JP |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $362K | 0,09 | 29.699 | EC | US |
| Birchcliff Energy Ltd | 090697103 | $360K | 0,09 | 76.057 | EC | CA |
| Mineral Resources Ltd | — | $346K | 0,09 | 7.554 | EC | AU |
| Itoham Yonekyu Holdings Inc | — | $344K | 0,09 | 10.312 | EC | JP |
| Ramaco Resources Inc | 75134P600 | $336K | 0,09 | 22.640 | EC | US |
| Perenti Ltd | — | $332K | 0,08 | 249.327 | EC | AU |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $332K | 0,08 | 5.175 | EC | US |
| Bucher Industries Ag | — | $331K | 0,08 | 835 | EC | CH |
| Holmen Ab | — | $324K | 0,08 | 9.421 | EC | SE |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $322K | 0,08 | 4.742 | EC | US |
| Evolution Mining Ltd | — | $312K | 0,08 | 36.421 | EC | AU |
| Renew Energy Global Plc | G7500M104 | $304K | 0,08 | 56.531 | EC | GB |
| Igo Ltd | — | $294K | 0,07 | 54.931 | EC | AU |
| Outokumpu Oyj | — | $286K | 0,07 | 42.707 | EC | FI |
| Icl Group Ltd | M53213100 | $274K | 0,07 | 49.891 | EC | IL |
| Arcelormittal Sa | — | $271K | 0,07 | 4.681 | EC | LU |
| B2gold Corp | 11777Q209 | $264K | 0,07 | 58.764 | EC | CA |
| Inghams Group Ltd | — | $259K | 0,07 | 190.649 | EC | AU |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $247K | 0,06 | 13.757 | EC | US |
| Apa Corp | 03743Q108 | $189K | 0,05 | 4.629 | EC | US |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $186K | 0,05 | 6.354 | EC | CA |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $185K | 0,05 | 2.191 | EC | US |
| Zijin Mining Group Co Ltd | Y9892H107 | $183K | 0,05 | 40.254 | EC | CN |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $172K | 0,04 | 916 | EC | CA |
| Industrias Penoles Sab De Cv | 244820908 | $165K | 0,04 | 3.244 | EC | MX |
| Topaz Energy Corp | 89055A203 | $161K | 0,04 | 6.915 | EC | CA |
| Yamato Kogyo Co Ltd | — | $151K | 0,04 | 1.983 | EC | JP |
| Nexgen Energy Ltd | 65340P106 | $147K | 0,04 | 11.707 | EC | CA |
| Chevron Corp | 166764100 | $137K | 0,03 | 708 | EC | US |
| Meiji Holdings Co Ltd | — | $131K | 0,03 | 5.537 | EC | JP |
| Eqt Corp | 26884L109 | $130K | 0,03 | 2.165 | EC | US |
| Aurubis Ag | — | $113K | 0,03 | 523 | EC | DE |
| Sandridge Energy Inc | 80007P869 | $109K | 0,03 | 7.008 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Energy
21,7%
Materials
8,4%
Consumer Staples
3,9%
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Utilities
2,0%
Paper & Forest
0,6%
Real Estate
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
57,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319.192.145 | 89,63% | 8.559.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16.540.688 | 4,64% | 443.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9.539.128 | 2,68% | 255.809 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4.083.591 | 1,15% | 109.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2.571.593 | 0,72% | 68.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893.505 | 0,25% | 23.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886.048 | 0,25% | 23.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $641.090 | 0,18% | 17.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593.321 | 0,17% | 15.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365.554 | 0,10% | 9.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271.919 | 0,08% | 7.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252.602 | 0,07% | 6.774 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228.140 | 0,06% | 6.118 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70.814 | 0,02% | 1.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.349 | 0,00% | 63 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.641 | 0,00% | 44 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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