Financial Investors Trust (CCNR)
Verwaltungsgesellschaft · NASD · Serie S000085672 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$42,30
Stand 21. August 2026
▲ +0,71 (+1,70%)
1-Tages-Veränderung
$27,49 – $42,33
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $394.0M
- Bestände
- 312
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 11,38%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 188,5
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
CCNR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,06% | — |
| 3M | ▲ +7,06% | — |
| 6M | ▲ +4,70% | — |
| YTD | ▲ +26,89% | — |
| 1Y | ▲ +50,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 11. Juli 2024 | ▲ +62,97% | — |
- Volatilität 1J
- 20,13%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 3,74
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$4.0M
- Quartalsende Apr 2026
- -$17.3M
- Letzte 12 Monate
- -$151.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 312 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluenord Asa | — | $685K | 0,17 | 10.777 | EC | NO |
| Boss Energy Ltd | — | $678K | 0,17 | 677.056 | EC | AU |
| Ternium Sa | 880890108 | $677K | 0,17 | 15.416 | EC | LU |
| Westgold Resources Ltd | — | $676K | 0,17 | 175.578 | EC | AU |
| Repsol Sa | — | $666K | 0,17 | 24.912 | EC | ES |
| Adecoagro Sa | L00849106 | $651K | 0,17 | 46.227 | EC | LU |
| Cgn Mining Co Ltd | — | $648K | 0,16 | 1.305.000 | EC | KY |
| Israel Corp Ltd | 688967900 | $645K | 0,16 | 2.260 | EC | IL |
| China Youran Dairy Group Ltd | — | $629K | 0,16 | 1.277.000 | EC | KY |
| Amg Critical Materials Nv | — | $629K | 0,16 | 14.985 | EC | NL |
| Bluescope Steel Ltd | — | $616K | 0,16 | 28.738 | EC | AU |
| Mongolian Mining Corp | — | $612K | 0,16 | 507.344 | EC | KY |
| Deterra Royalties Ltd | — | $591K | 0,15 | 199.121 | EC | AU |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $588K | 0,15 | 3.124 | EC | CA |
| Sigma Foods Sab De Cv | 204342000 | $584K | 0,15 | 615.000 | EC | MX |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $582K | 0,15 | 5.067 | EC | US |
| Trican Well Service Ltd | 895945103 | $581K | 0,15 | 109.400 | EC | CA |
| Innovex International Inc | 457651107 | $569K | 0,14 | 20.474 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $553K | 0,14 | 41.085 | EC | US |
| Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | — | $552K | 0,14 | 400.760 | EC | KY |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $551K | 0,14 | 9.270 | EC | US |
| Beach Energy Ltd | — | $547K | 0,14 | 646.834 | EC | AU |
| Torex Gold Resources Inc | 891054603 | $542K | 0,14 | 13.158 | EC | CA |
| Vaalco Energy Inc | 91851C201 | $539K | 0,14 | 82.108 | EC | US |
| Diversified Energy Co | 25520W107 | $535K | 0,14 | 32.125 | EC | US |
| Vallourec Saca | B197DR900 | $529K | 0,13 | 17.573 | EC | FR |
| Aperam Sa | — | $529K | 0,13 | 9.930 | EC | LU |
| Eramet Sa | — | $526K | 0,13 | 7.667 | EC | FR |
| Nrw Holdings Ltd | — | $526K | 0,13 | 119.329 | EC | AU |
| Aluminum Corp Of China Ltd | — | $525K | 0,13 | 362.000 | EC | CN |
| Bakkafrost P/f | — | $524K | 0,13 | 10.499 | EC | FO |
| Tetra Technologies Inc | 88162F105 | $518K | 0,13 | 54.452 | EC | US |
| Aker Solutions Asa | — | $514K | 0,13 | 112.902 | EC | NO |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd | G0957L109 | $507K | 0,13 | 1.437.882 | EC | BM |
| Paladin Energy Ltd | — | $498K | 0,13 | 60.000 | EC | AU |
| Viridien | — | $495K | 0,13 | 2.914 | EC | FR |
| Delek Group Ltd | — | $488K | 0,12 | 1.430 | EC | IL |
| Altius Minerals Corp | 020936100 | $486K | 0,12 | 13.400 | EC | CA |
| Jiangxi Copper Co Ltd | 600030902 | $483K | 0,12 | 103.370 | EC | CN |
| Impala Platinum Holdings Ltd | — | $483K | 0,12 | 34.653 | EC | ZA |
| Scatec Asa | — | $476K | 0,12 | 36.593 | EC | NO |
| Pason Systems Inc | 702925108 | $474K | 0,12 | 46.100 | EC | CA |
| Flsmidth & Co A/s | — | $471K | 0,12 | 6.351 | EC | DK |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $467K | 0,12 | 21.737 | EC | US |
| Suncoke Energy Inc | 86722A103 | $467K | 0,12 | 68.416 | EC | US |
| Ramelius Resources Ltd | — | $459K | 0,12 | 189.776 | EC | AU |
| Deere & Co | 244199105 | $457K | 0,12 | 775 | EC | US |
| China Oilfield Services Ltd | — | $449K | 0,11 | 373.096 | EC | CN |
| Iluka Resources Ltd | — | $443K | 0,11 | 76.087 | EC | AU |
| Skeena Resources Ltd | 83056P715 | $438K | 0,11 | 14.997 | EC | CA |
Sektoraufschlüsselung
Energy
21,7%
Materials
8,4%
Consumer Staples
3,9%
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Utilities
2,0%
Paper & Forest
0,6%
Real Estate
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
57,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319.192.145 | 89,63% | 8.559.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16.540.688 | 4,64% | 443.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9.539.128 | 2,68% | 255.809 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4.083.591 | 1,15% | 109.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2.571.593 | 0,72% | 68.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893.505 | 0,25% | 23.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886.048 | 0,25% | 23.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $641.090 | 0,18% | 17.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593.321 | 0,17% | 15.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365.554 | 0,10% | 9.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271.919 | 0,08% | 7.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252.602 | 0,07% | 6.774 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228.140 | 0,06% | 6.118 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70.814 | 0,02% | 1.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.349 | 0,00% | 63 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.641 | 0,00% | 44 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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