First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FPA)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000031803 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
FPA Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,02% | — |
| 3M | ▲ +8,02% | — |
| 6M | ▲ +4,08% | — |
| YTD | ▲ +31,34% | — |
| 1Y | ▲ +37,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +82,19% | — |
- Volatilität 1J
- 24,61%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 2,42
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- +$7.3M
- Letzte 12 Monate
- +$12.7M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 102 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $45K | 0,13 | 44.859 | STIV | US |
| PRO Medicus Ltd. | — | $39K | 0,11 | 469 | EC | AU |
Institutionelle Eigentümer (13F) 28 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $63.447.906 | 54,88% | 1.185.499 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $14.378.651 | 12,44% | 270.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $7.962.617 | 6,89% | 149.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| W1M Investment Management Ltd | $6.782.387 | 5,87% | 181.590 | Aktien | 30. September 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $4.272.427 | 3,70% | 79.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.676.794 | 2,32% | 50.015 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rathbones Group PLC | $2.447.844 | 2,12% | 45.737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.357.877 | 2,04% | 44.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $1.221.722 | 1,06% | 22.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.139.280 | 0,99% | 21.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.136.390 | 0,98% | 21.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $1.002.001 | 0,87% | 18.722 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $954.690 | 0,83% | 17.838 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $842.565 | 0,73% | 15.743 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $781.313 | 0,68% | 14.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $737.024 | 0,64% | 13.771 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $713.261 | 0,62% | 13.327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $676.363 | 0,59% | 24.682 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $494.525 | 0,43% | 9.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $453.796 | 0,39% | 8.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $361.063 | 0,31% | 6.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $250.210 | 0,22% | 4.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $241.910 | 0,21% | 4.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $205.754 | 0,18% | 3.844 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $69.683 | 0,06% | 1.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5.352 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.070 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 8 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |