ETF Series Solutions (HOMZ)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000065066 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $34.0M
- Bestände
- 97
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 19,67%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 77,8
- Positionen über 1%
- 36
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$31K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 97 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.0M | 2,96 | 3.169 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $995K | 2,93 | 4.643 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $613K | 1,80 | 2.018 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $600K | 1,77 | 14.996 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $597K | 1,76 | 4.137 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $588K | 1,73 | 8.983 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $579K | 1,71 | 6.864 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $572K | 1,69 | 4.132 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $568K | 1,67 | 2.082 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $564K | 1,66 | 19.294 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $564K | 1,66 | 15.283 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $558K | 1,64 | 2.720 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $551K | 1,62 | 5.169 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $550K | 1,62 | 8.155 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $549K | 1,62 | 3.010 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $548K | 1,61 | 4.162 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $545K | 1,61 | 3.707 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $539K | 1,59 | 16.787 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $536K | 1,58 | 35.666 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $534K | 1,57 | 4.521 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $533K | 1,57 | 8.632 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $525K | 1,55 | 4.071 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $525K | 1,54 | 4.242 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $524K | 1,54 | 8.952 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $521K | 1,53 | 32.108 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $521K | 1,53 | 24.936 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $505K | 1,49 | 7.738 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $500K | 1,47 | 17.191 | EC | US |
| Masterbrand Inc | 57638P104 | $488K | 1,44 | 56.209 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $452K | 1,33 | 74 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $431K | 1,27 | 8.821 | EC | US |
| Compass Inc | 20464U100 | $410K | 1,21 | 49.865 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $396K | 1,17 | 4.416 | EC | US |
| Trex Co Inc | 89531P105 | $376K | 1,11 | 9.083 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $344K | 1,01 | 5.381 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $340K | 1,00 | 2.706 | EC | US |
| Beazer Homes USA Inc | 07556Q881 | $324K | 0,95 | 12.750 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $323K | 0,95 | 1.585 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $318K | 0,94 | 4.531 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 829073105 | $317K | 0,93 | 1.671 | EC | US |
| Two Harbors Investment Corp | 90187B804 | $307K | 0,90 | 24.870 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $306K | 0,90 | 12.486 | EC | US |
| Leggett & Platt Inc | 524660107 | $302K | 0,89 | 29.432 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $297K | 0,87 | 808 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $294K | 0,86 | 585 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $288K | 0,85 | 4.622 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $287K | 0,84 | 1.297 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $286K | 0,84 | 1.293 | EC | US |
| La-Z-Boy Inc | 505336107 | $281K | 0,83 | 7.477 | EC | US |
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $280K | 0,83 | 4.167 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Real Estate
43,1%
Consumer products
23,8%
Industrials
11,8%
Retail
8,9%
Financials
7,0%
Financial Services
2,3%
Paper & Forest
0,8%
Materials
0,7%
Technology
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
1,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoya Capital Real Estate, LLC | $2.287.357 | 50,68% | 47.873 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $689.131 | 15,27% | 14.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $348.030 | 7,71% | 7.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $347.743 | 7,70% | 7.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Zhang Financial LLC | $274.183 | 6,07% | 5.738 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $250.176 | 5,54% | 5.236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $205.454 | 4,55% | 4.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. | $48.831 | 1,08% | 1.022 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $31.488 | 0,70% | 659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $13.617 | 0,30% | 285 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| St. Johns Investment Management Company, LLC | $6.450 | 0,14% | 135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $6.448 | 0,14% | 135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4.300 | 0,10% | 90 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $239 | 0,01% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |