Strategy Shares (SSXU)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000076645 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $34.3M
- Bestände
- 13
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 90,85%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 9,7
- Positionen über 1%
- 13
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$4.9M
- Quartalsende Apr 2026
- -$2.1M
- Letzte 12 Monate
- -$11.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 13 Beteiligungen · Kategorie: OTHER
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Japan ETF | 35473P744 | $6.8M | 19,74 | 177.998 | US |
| Franklin FTSE United Kingdom ETF | 35473P678 | $4.3M | 12,61 | 120.091 | US |
| Franklin FTSE Canada ETF | 35473P827 | $4.1M | 11,96 | 78.486 | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $2.7M | 7,73 | 46.103 | US |
| iShares MSCI Netherlands ETF | 464286814 | $2.4M | 6,96 | 38.103 | US |
| iShares MSCI Sweden ETF | 464286756 | $2.4M | 6,85 | 45.490 | US |
| iShares MSCI Chile ETF | 464286640 | $2.3M | 6,83 | 56.146 | US |
| Franklin FTSE India ETF | 35473P769 | $2.3M | 6,76 | 65.638 | US |
| iShares MSCI New Zealand ETF | 464289123 | $2.3M | 6,76 | 51.990 | US |
| iShares MSCI Australia ETF | 464286103 | $1.6M | 4,64 | 54.056 | US |
| iShares MSCI France ETF | 464286707 | $997K | 2,90 | 21.995 | US |
| iShares MSCI Switzerland ETF | 464286749 | $895K | 2,61 | 14.577 | US |
| iShares MSCI Germany ETF | 464286806 | $886K | 2,58 | 20.957 | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $27.355.694 | 56,28% | 772.234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $18.833.502 | 38,75% | 553.749 | Aktien | 30. September 2025 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $743.186 | 1,53% | 20.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $636.252 | 1,31% | 17.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $565.155 | 1,16% | 15.954 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $446.840 | 0,92% | 12.614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16.047 | 0,03% | 453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $5.066 | 0,01% | 143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4.215 | 0,01% | 119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.683 | 0,00% | 47.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| ZHDG Tidal Trust I | $34.8M |
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |