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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,87%▼ -5,72%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,66%▼ -5,50%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$0
Letzte 12 Monate -$17.6M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 166 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
BLACKSTONE INC 09260D107 $245K 0,43 2.078 EC US
D.R. HORTON INC 23331A109 $242K 0,42 1.487 EC US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585A102 $238K 0,42 932 EC US
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 49338L103 $238K 0,42 679 EC US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058100 $237K 0,41 1.640 EC US
ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY 363576109 $235K 0,41 1.024 EC US
AMPHENOL CORP 032095101 $235K 0,41 1.333 EC US
COINBASE GLOBAL INC 19260Q107 $233K 0,41 1.592 EC US
TRAVELERS COMPANIES INC (THE) 89417E109 $232K 0,41 703 EC US
VEEVA SYSTEMS INC 922475108 $226K 0,39 1.272 EC US
M&T BANK CORP 55261F104 $226K 0,39 948 EC US
TOAST INC 888787108 $225K 0,39 8.071 EC US
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 74251V102 $224K 0,39 2.082 EC US
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 169656105 $224K 0,39 6.584 EC US
COPART INC 217204106 $223K 0,39 7.915 EC US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824C109 $223K 0,39 4.942 EC US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874784 $222K 0,39 2.974 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $222K 0,39 2.131 EC US
CHEVRON CORP 166764100 $221K 0,39 1.333 EC US
EXPEDIA GROUP INC 30212P303 $220K 0,39 861 EC US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD · $220K 0,38 693 EC LR
ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) 518439104 $220K 0,38 2.787 EC US
JONES LANG LASALLE INC 48020Q107 $220K 0,38 709 EC US
NEXTPOWER INC 65290E101 $216K 0,38 1.815 EC US
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 $215K 0,38 1.568 EC US
NIKE INC 654106103 $214K 0,37 5.221 EC US
COUPANG INC 22266T109 $213K 0,37 12.290 EC US
INSMED INC 457669307 $211K 0,37 1.981 EC US
ALBEMARLE CORP 012653101 $210K 0,37 1.557 EC US
CARNIVAL CORP LTD · $208K 0,36 7.274 EC BM
MARKEL GROUP INC 570535104 $207K 0,36 106 EC US
US BANCORP 902973304 $207K 0,36 3.427 EC US
QXO INC 82846H405 $205K 0,36 11.856 EC US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q109 $202K 0,35 4.061 EC US
SALESFORCE INC 79466L302 $201K 0,35 1.284 EC US
KKR & CO. INC 48251W104 $198K 0,35 2.153 EC US
VERISK ANALYTICS INC 92345Y106 $197K 0,35 1.099 EC US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 31620M106 $196K 0,34 5.029 EC US
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) 416515104 $194K 0,34 1.467 EC US
SNOWFLAKE INC 833445109 $186K 0,33 732 EC US
UNITED THERAPEUTICS CORP 91307C102 $183K 0,32 338 EC US
TEXTRON INC 883203101 $183K 0,32 1.994 EC US
ORACLE CORP 68389X105 $176K 0,31 1.201 EC US
INTUIT INC 461202103 $176K 0,31 673 EC US
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC 50077B207 $175K 0,31 3.510 EC US
CDW CORP 12514G108 $175K 0,31 1.244 EC US
ENTEGRIS INC 29362U104 $175K 0,31 971 EC US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410G104 $170K 0,30 966 EC US
NEWMONT CORP 651639106 $170K 0,30 1.823 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 $161K 0,28 649 EC US

Dividenden 31 Zahlungen

08
0,55%Rendite (TTM)
$0,21Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,0640
25. Juni 2026$0,0780
26. März 2026$0,0650
25. September 2025$0,0470
26. Juni 2025$0,0330
27. März 2025$0,0270
13. Dezember 2024$0,0930
26. September 2024$0,0700
27. Juni 2024$0,0660
21. März 2024$0,0410
22. Dezember 2023$0,0800
22. September 2023$0,0190
27. Juni 2023$0,1150
24. März 2023$0,0750
23. Dezember 2022$0,0720
23. September 2022$0,1380
24. Juni 2022$0,0950
25. März 2022$0,0820
23. Dezember 2021$0,0240
23. September 2021$0,0180
24. Juni 2021$0,0550
25. März 2021$0,0670
24. Dezember 2020$0,0020
24. September 2020$0,0280
25. Juni 2020$0,0640
26. März 2020$0,0370
13. Dezember 2019$0,0710
25. September 2019$0,0700
14. Juni 2019$0,0460
21. März 2019$0,0360
18. Dezember 2018$0,0930

Institutionelle Eigentümer (13F) 26 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Geneos Wealth Management Inc. $12.382.070 26,86% 303.333 Aktien 30. Juni 2026
Lunt Capital Management, Inc. $11.630.096 25,23% 284.878 Aktien 30. Juni 2026
Soltis Investment Advisors LLC $5.072.473 11,01% 124.249 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $4.701.574 10,20% 115.164 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $2.642.452 5,73% 64.726 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.028.222 4,40% 49.681 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.960.534 4,25% 48.023 Aktien 30. Juni 2026
GeoWealth Management, LLC $992.293 2,15% 24.306 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $655.240 1,42% 16.050 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $593.205 1,29% 14.530 Aktien 30. Juni 2026
Kraft, Davis & Associates, LLC $481.403 1,04% 12.172 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $366.199 0,79% 8.970 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $365.465 0,79% 8.952 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $320.018 0,69% 7.839 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Advisory Solutions, LLC $316.475 0,69% 7.752 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $284.306 0,62% 6.964 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $279.139 0,61% 6.855 Aktien 30. Juni 2026
United Advisor Group, LLC $248.705 0,54% 6.092 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $226.362 0,49% 5.544 Aktien 30. Juni 2026
BlueChip Wealth Advisors LLC $212.860 0,46% 5.214 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $203.052 0,44% 5.693 Aktien 31. März 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $97.915 0,21% 2.400 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14.521 0,03% 356 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $7.824 0,02% 192 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $4.083 0,01% 100 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $4.082 0,01% 100 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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