First Trust Exchange-Traded Fund (DFII)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000090441 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$2.1M
- Quartalsende Mär 2026
- +$4.5M
- Letzte 12 Monate
- +$28.3M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $312.8M | 1743,63 | 1.625 | DE | US |
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $145K | 0,81 | 145.405 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $115K | 0,64 | 1.106 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $11K | 0,06 | 1.625 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$2K | -0,01 | -1.625 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$67K | -0,37 | -126 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$8.7M | -48,47 | -1.106 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$286.7M | -1597,92 | -1.625 | DE | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Insight Advisors, LLC/ PA | $2.115.253 | 40,28% | 190.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $624.219 | 11,89% | 56.135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $440.741 | 8,39% | 39.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WINNACLE WEALTH LLC | $284.045 | 5,41% | 25.544 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | $243.081 | 4,63% | 13.618 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $221.615 | 4,22% | 19.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $196.224 | 3,74% | 17.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $180.973 | 3,45% | 16.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital CS Group, LLC | $179.714 | 3,42% | 16.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $170.292 | 3,24% | 15.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $126.824 | 2,42% | 11.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $120.941 | 2,30% | 10.876 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $119.584 | 2,28% | 10.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $113.657 | 2,16% | 10.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $40.032 | 0,76% | 3.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Archer Investment Corp | $23.686 | 0,45% | 2.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $14.478 | 0,28% | 1.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.888 | 0,25% | 1.159 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10.032 | 0,19% | 902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.571 | 0,11% | 501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $3.336 | 0,06% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2.780 | 0,05% | 250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.431 | 0,03% | 128.693 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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