iShares Trust (ITDJ)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088407 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
12. November 2024
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$672K Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $11.9M
- Bestände
- 8
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Kostenquote
- 0.12% (Niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 104,60%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,5
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$602K
- Quartalsende Apr 2026
- +$3.0M
- Letzte 12 Monate
- +$7.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 ETF | 464287622 | $6.7M | 55,80 | 16.967 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI International Developed Mkt ETF | 46435G326 | $3.1M | 25,85 | 34.946 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $1.5M | 12,62 | 19.207 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $550K | 4,60 | 549.814 | STIV | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $443K | 3,71 | 1.595 | OTHER | US |
| iShares Core US REIT ETF | 464288521 | $117K | 0,98 | 1.819 | OTHER | US |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corp Bond ETF | 464289511 | $107K | 0,89 | 2.154 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $17K | 0,14 | 16.895 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0001 → 0.0006292 (529,2%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00009792 → 0.0001 (2,1%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00009583 → 0.00009792 (2,2%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00005625 → 0.00009583 (70,4%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.002338 → 0.00005625 (-97,6%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04844 → 0.05074 (4,7%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Einheiten/Aktie: 0.09486 → 0.09091 (-4,2%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Einheiten/Aktie: 0.05259 → 0.0504 (-4,2%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Einheiten/Aktie: 0.007009 → 0.006717 (-4,2%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Einheiten/Aktie: 0.04763 → 0.04565 (-4,2%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Einheiten/Aktie: 0.00392 → 0.003756 (-4,2%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.002439 → 0.002338 (-4,2%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Einheiten/Aktie: 0.004974 → 0.004767 (-4,2%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.05055 → 0.04844 (-4,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Einheiten/Aktie: 0.09091 → 0.09486 (4,3%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Einheiten/Aktie: 0.0504 → 0.05259 (4,3%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Einheiten/Aktie: 0.006717 → 0.007009 (4,3%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Einheiten/Aktie: 0.04565 → 0.04763 (4,3%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Einheiten/Aktie: 0.003757 → 0.00392 (4,3%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.001387 → 0.002439 (75,9%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Einheiten/Aktie: 0.004767 → 0.004974 (4,3%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04918 → 0.05055 (2,8%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.001374 → 0.001387 (0,9%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0003717 → 0.001374 (269,6%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.05054 → 0.04918 (-2,7%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.001235 → 0.0003717 (-69,9%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04898 → 0.05054 (3,2%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Einheiten/Aktie: 0.006689 → 0.006717 (0,4%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.001217 → 0.001235 (1,4%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Einheiten/Aktie: 0.0945 → 0.09091 (-3,8%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Einheiten/Aktie: 0.04796 → 0.0504 (5,1%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Einheiten/Aktie: 0.006411 → 0.006689 (4,3%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Einheiten/Aktie: 0.04535 → 0.04565 (0,7%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0002109 → 0.001217 (-677,3%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0002283 → -0.0002109 (-7,6%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0002783 → -0.0002283 (-18,0%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0002804 → -0.0002783 (-0,8%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0002826 → -0.0002804 (-0,8%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.000287 → -0.0002826 (-1,5%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0003 → -0.000287 (-4,3%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0003413 → -0.0003 (-12,1%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0003565 → -0.0003413 (-4,3%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.002011 → -0.0003565 (-117,7%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0466 → 0.04898 (5,1%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Neue Position — 0.0945 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Neue Position — 0.04796 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Neue Position — 0.006411 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Neue Position — 0.04535 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Neue Position — 0.003757 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Neue Position — 0.002011 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Neue Position — 0.004767 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Neue Position — 0.0466 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $529.752 | 57,12% | 16.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $397.379 | 42,85% | 12.116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $197 | 0,02% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $50 | 0,01% | 1.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| EFZ ProShares Trust | $12.0M |
| SUPP TCW ETF Trust | $12.1M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |
| BETH ProShares Trust | $12.2M |
| EVNT AltShares Trust | $12.3M |
| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |
| ESLV Strategy Shares | $11.8M |
| UGE ProShares Trust | $11.7M |
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |
| UCC ProShares Trust | $11.6M |