Strategy Shares (MPLY)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000092393 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $13.2M
- Bestände
- 98
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 63,67%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 19,9
- Positionen über 1%
- 19
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$10.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 98 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $1.3M | 10,13 | 3.493 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $1.3M | 10,01 | 6.608 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $1.2M | 9,28 | 4.507 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $979K | 7,44 | 2.402 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $874K | 6,64 | 3.298 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $650K | 4,94 | 1.642 | OTHER | TW |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $644K | 4,89 | 1.543 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $529K | 4,01 | 864 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $477K | 3,62 | 1.249 | EC | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $358K | 2,72 | 2.713 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $299K | 2,27 | 320 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $216K | 1,64 | 655 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $197K | 1,50 | 556 | EC | US |
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $190K | 1,44 | 132 | OTHER | NL |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $157K | 1,19 | 973 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $153K | 1,16 | 151 | EC | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $151K | 1,15 | 301 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $141K | 1,07 | 158 | EC | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $134K | 1,02 | 1.434 | EC | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $127K | 0,96 | 601 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $123K | 0,93 | 1.341 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $114K | 0,87 | 309 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $113K | 0,86 | 813 | EC | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $112K | 0,85 | 341 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $110K | 0,84 | 427 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $107K | 0,81 | 270 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $91K | 0,69 | 1.224 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $89K | 0,68 | 318 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $80K | 0,60 | 159 | EC | IE |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $79K | 0,60 | 45 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $75K | 0,57 | 233 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $72K | 0,55 | 370 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $64K | 0,49 | 358 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $64K | 0,49 | 185 | EC | US |
| BLACKROCK, INC. | 09290D101 | $60K | 0,45 | 56 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $55K | 0,42 | 121 | EC | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $54K | 0,41 | 431 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $54K | 0,41 | 306 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $54K | 0,41 | 594 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $54K | 0,41 | 91 | EC | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $50K | 0,38 | 113 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $45K | 0,34 | 189 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC. | 78409V104 | $43K | 0,33 | 100 | EC | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $42K | 0,32 | 133 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $41K | 0,31 | 80 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $39K | 0,30 | 43 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $37K | 0,28 | 96 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $37K | 0,28 | 34 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $36K | 0,27 | 84 | EC | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $35K | 0,26 | 121 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
47,9%
Communication Services
15,4%
Retail
11,8%
Health Care
7,4%
Financial Services
6,0%
Industrials
4,8%
Consumer Discretionary
3,7%
Communications
0,9%
Materials
0,8%
Telecommunication
0,6%
Real Estate
0,3%
Consumer products
0,2%
Financials
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
0,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $6.873.063 | 74,60% | 215.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.408.718 | 15,29% | 44.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $885.883 | 9,61% | 27.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $30.308 | 0,33% | 950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $15.860 | 0,17% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| SNPG DBX ETF Trust | $13.4M |
| UXJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.5M |
| MYMI SSGA Active Trust | $13.6M |
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| SDCP Virtus ETF Trust II | $12.8M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |