First Trust Exchange-Traded Fund III (RFDI)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000052736 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$92,18
Stand 20. August 2026
▼ -0,28 (-0,31%)
1-Tages-Veränderung
$74,64 – $93,03
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $152.4M
- Bestände
- 149
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 21,62%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 90,4
- Positionen über 1%
- 28
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
RFDI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,68% | — |
| 3M | ▲ +10,68% | — |
| 6M | ▲ +6,15% | — |
| YTD | ▲ +14,85% | — |
| 1Y | ▲ +21,58% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +47,94% | — |
- Volatilität 1J
- 19,45%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,84
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$4.2M
- Letzte 12 Monate
- +$11.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 149 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUINOR ASA | — | $1.1M | 0,72 | 27.052 | EC | NO |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $1.1M | 0,71 | 55.625 | EC | FR |
| RIO TINTO LTD | — | $1.1M | 0,71 | 8.838 | EC | AU |
| 3I GROUP PLC | — | $1.1M | 0,70 | 30.879 | EC | GB |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | — | $1.1M | 0,70 | 128.561 | EC | KY |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA | — | $1.1M | 0,70 | 22.017 | EC | DE |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $1.1M | 0,69 | 15.391 | EC | CA |
| OSB GROUP PLC | — | $989K | 0,65 | 137.618 | EC | GB |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | — | $968K | 0,63 | 44.159 | EC | IT |
| ASTRAZENECA PLC | — | $942K | 0,62 | 4.963 | EC | GB |
| SCREEN HOLDINGS CO LTD | — | $941K | 0,62 | 14.200 | EC | JP |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | — | $934K | 0,61 | 45.688 | EC | GB |
| TOKYO GAS COMPANY LTD | — | $900K | 0,59 | 21.200 | EC | JP |
| ORION OYJ | — | $895K | 0,59 | 11.082 | EC | FI |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 706327103 | $892K | 0,59 | 19.163 | EC | CA |
| NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA | — | $873K | 0,57 | 24.300 | EC | JP |
| CHRISTIAN DIOR SE | — | $867K | 0,57 | 1.730 | EC | FR |
| HERMES INTERNATIONAL SA | — | $863K | 0,57 | 451 | EC | FR |
| KONINKLIJKE KPN NV | — | $842K | 0,55 | 157.531 | EC | NL |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | — | $829K | 0,54 | 24.800 | EC | JP |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | — | $814K | 0,53 | 13.960 | EC | DE |
| FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD (THE) | — | $801K | 0,53 | 9.572 | EC | IL |
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | — | $800K | 0,53 | 87.560 | EC | GB |
| KDDI CORP | — | $799K | 0,52 | 48.800 | EC | JP |
| SGS SA | — | $792K | 0,52 | 7.313 | EC | CH |
| COLES GROUP LTD | — | $775K | 0,51 | 48.628 | EC | AU |
| SUPER RETAIL GROUP LTD | — | $767K | 0,50 | 89.257 | EC | AU |
| NITERRA CO LTD | — | $746K | 0,49 | 13.800 | EC | JP |
| AZIMUT HOLDING SPA | — | $746K | 0,49 | 17.559 | EC | IT |
| JB HI-FI LTD | — | $731K | 0,48 | 13.081 | EC | AU |
| FORTESCUE LTD | — | $730K | 0,48 | 50.614 | EC | AU |
| HONDA MOTOR CO LTD | — | $727K | 0,48 | 89.600 | EC | JP |
| ROCHE HOLDING AG | — | $726K | 0,48 | 1.736 | EC | CH |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | — | $707K | 0,46 | 7.722 | EC | DE |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | — | $687K | 0,45 | 1.286 | EC | FR |
| NINTENDO COMPANY LTD | — | $678K | 0,44 | 13.850 | EC | JP |
| SHIONOGI & CO. LTD | — | $657K | 0,43 | 32.500 | EC | JP |
| BAYER AG | — | $633K | 0,42 | 14.109 | EC | DE |
| EFG INTERNATIONAL AG | — | $619K | 0,41 | 28.767 | EC | CH |
| FERRARI NV | — | $617K | 0,40 | 1.782 | EC | NL |
| SEKISUI HOUSE LTD | — | $614K | 0,40 | 28.200 | EC | JP |
| STELLANTIS NV | — | $606K | 0,40 | 82.593 | EC | NL |
| NOVO NORDISK A/S | — | $592K | 0,39 | 13.924 | EC | DK |
| ARC RESOURCES LTD | 00208D408 | $586K | 0,38 | 24.689 | EC | CA |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | — | $578K | 0,38 | 244 | EC | DK |
| NTT INC | — | $576K | 0,38 | 591.700 | EC | JP |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | — | $573K | 0,38 | 244 | EC | DK |
| COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS SA | — | $568K | 0,37 | 14.549 | EC | ES |
| ACEA SPA | — | $565K | 0,37 | 21.550 | EC | IT |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | — | $565K | 0,37 | 24.600 | EC | JP |
Sektoraufschlüsselung
Energy
3,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
96,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 55 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $31.536.064 | 23,61% | 362.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $17.675.954 | 13,23% | 202.982 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $16.245.354 | 12,16% | 186.554 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14.944.301 | 11,19% | 171.614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $11.274.905 | 8,44% | 129.472 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $9.805.854 | 7,34% | 112.606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $7.693.132 | 5,76% | 88.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.188.000 | 3,14% | 48.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.634.064 | 2,72% | 41.732 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.991.980 | 1,49% | 22.875 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1.893.227 | 1,42% | 21.741 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.559.568 | 1,17% | 17.909 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Claris Financial LLC | $1.389.630 | 1,04% | 16.924 | Aktien | 31. März 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1.216.436 | 0,91% | 13.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.053.246 | 0,79% | 12.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $892.005 | 0,67% | 10.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $766.714 | 0,57% | 11.533 | Aktien | 31. März 2025 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $655.547 | 0,49% | 7.528 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $538.335 | 0,40% | 6.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $519.788 | 0,39% | 5.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EWA, LLC | $488.699 | 0,37% | 5.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $346.802 | 0,26% | 3.982 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $330.734 | 0,25% | 3.798 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $307.570 | 0,23% | 3.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $302.259 | 0,23% | 3.471 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $301.129 | 0,23% | 3.458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278.771 | 0,21% | 3.193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Equity Management | $254.277 | 0,19% | 2.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $241.215 | 0,18% | 2.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC | $231.462 | 0,17% | 2.658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $222.143 | 0,17% | 2.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $207.979 | 0,16% | 2.354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82.398 | 0,06% | 946 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $77.551 | 0,06% | 1.230 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $76.196 | 0,06% | 876 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $54.367 | 0,04% | 624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $47.546 | 0,04% | 546 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $36.748 | 0,03% | 422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $36.313 | 0,03% | 417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $26.995 | 0,02% | 310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $25.187 | 0,02% | 289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19.594 | 0,01% | 225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $16.110 | 0,01% | 185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $14.804 | 0,01% | 170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14.804 | 0,01% | 170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $13.062 | 0,01% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11.233 | 0,01% | 130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10.537 | 0,01% | 121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8.515 | 0,01% | 99 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $5.225 | 0,00% | 60 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $492 | 0,00% | 5.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $134 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $54 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $6 | 0,00% | 65 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $3 | 0,00% | 50 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
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