Tidal Trust II (SPYT)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000084178 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $152.3M
- Bestände
- 4
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,19%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,0
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$445K
- Quartalsende Mai 2026
- -$4.2M
- Letzte 12 Monate
- +$39.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $152.5M | 100,10 | 200.640 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $439K | 0,29 | 439.056 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $26K | 0,02 | 202 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$332K | -0,22 | -202 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $4.670.582 | 36,57% | 266.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2.857.614 | 22,37% | 162.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2.086.785 | 16,34% | 118.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $651.989 | 5,10% | 37.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $552.404 | 4,32% | 31.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $527.926 | 4,13% | 30.081 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402.965 | 3,15% | 22.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $392.319 | 3,07% | 22.354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $336.188 | 2,63% | 19.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $247.104 | 1,93% | 14.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21.060 | 0,16% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $8.876 | 0,07% | 544 | Aktien | 31. März 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8.630 | 0,07% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6.406 | 0,05% | 365 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.036 | 0,02% | 116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |