Themes ETF Trust (CRWG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000081029 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $151.6M
- Bestände
- 5
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 9,37%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 189,5
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
CRWG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -43,81% | — |
| 3M | ▼ -50,52% | — |
| 6M | ▼ -77,00% | — |
| YTD | ▼ -12,92% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 11. August 2025 | ▼ -86,32% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$88.9M
- Quartalsende Apr 2026
- -$4.4M
- Letzte 9 Monate
- +$120.0M
Aug 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $8.8M | 5,80 | 8.787.705 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4.8M | 3,20 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.2M | 1,45 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.9M | 1,24 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3.5M | -2,31 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 1 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Capstone Capital Management Ltd | $9.345.647 | 100,00% | 292.967 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
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| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
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