FIS Faith Income ETF (FTHB)
FTHB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 11. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,96% | ▼ -1,52% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 18 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $2.4M | 40,25 | 2.475.000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $321K | 5,30 | 321.372 | STIV | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BD7 | $272K | 4,49 | 270.000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833FB1 | $271K | 4,47 | 270.000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAL9 | $266K | 4,38 | 270.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAS1 | $265K | 4,37 | 270.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FP3 | $242K | 3,99 | 240.000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216DY3 | $240K | 3,96 | 240.000 | DBT | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $236K | 3,89 | 4.800 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918BC7 | $221K | 3,65 | 240.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $220K | 3,62 | 225.000 | DBT | US |
| SWISS RE SUB FIN PLC | 87088QAA2 | $197K | 3,25 | 195.000 | DBT | GB |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | 03765HAF8 | $194K | 3,19 | 210.000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $192K | 3,17 | 8.000 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $150K | 2,48 | 6.000 | EP | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $145K | 2,40 | 15.000 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $113K | 1,86 | 12.000 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $44K | 0,73 | 5.062 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 6 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. August 2026 | $0,1120 |
| 31. Juli 2026 | $0,0590 |
| 30. Juni 2026 | $0,0710 |
| 29. Mai 2026 | $0,0660 |
| 30. April 2026 | $0,0960 |
| 31. März 2026 | $0,0230 |