Sektoraufschlüsselung

04
Technology 9,0%
Financials 3,7%
Industrials 3,2%
Communication Services 2,6%
Retail 2,5%
Healthcare 1,8%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer Staples 1,0%
Energy 0,7%
Materials 0,7%
Utilities 0,6%
Real Estate 0,6%
Consumer products 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 71,8%

Gesamtportfolio 417 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $22.044.835 4,34% 447.338 $3.838.840 Auf ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $20.334.043 4,00% 360.022 $328.585 Auf ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $12.430.395 2,45% 202.252 $1.532.369 Auf ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $11.532.197 2,27% 294.114 $371.324 Auf ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $10.811.658 2,13% 263.057 $1.685.693 Auf ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.541.077 2,07% 36.429 $1.434.824 Auf ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $9.695.191 1,91% 201.229 $-856.077 Ab ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $8.532.693 1,68% 168.730 $1.042.537 Auf ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $7.059.276 1,39% 80.329 $2.537.842 Auf ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.753.960 1,33% 33.755 $1.121.449 Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.484.040 1,28% 27.205 $1.025.283 Auf ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $6.102.666 1,20% 129.294 $1.285.840 Auf ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $5.782.000 1,14% 24.436 $450.212 Ab ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.723.652 1,13% 15.344 $281.784 Auf ×2
SPY SPY $4.936.414 0,97% 6.610 $473.734 Ab ×1
DGRO iShares Trust $4.931.681 0,97% 65.070 $606.895 Auf ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.796.721 0,94% 13.422 $973.270 Auf ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4.724.961 0,93% 21.681 $704.986 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.912.421 0,77% 9.302 $504.589 Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.782.621 0,74% 11.556 $370.837 Ab ×1
GSUS Goldman Sachs ETF Trust $3.753.430 0,74% 36.406 $696.126 Auf ×5
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $3.752.904 0,74% 67.535 $865.270 Auf ×1
QUAL iShares Trust $3.634.063 0,72% 16.561 $-45.160 Ab ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $3.324.978 0,65% 86.184 $519.320 Auf ×6
FDL First Trust Morningstar ETF $3.317.214 0,65% 68.171 $1.305.146 Auf ×1
IVV iShares Trust $3.275.198 0,64% 4.373 $363.199 Ab ×5
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $3.191.479 0,63% 75.395 $1.124.201 Auf ×6
V Visa Inc. $3.142.482 0,62% 9.159 $601.483 Auf ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2.968.131 0,58% 21.582 $609.345 Auf ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.949.471 0,58% 21.573 $-479.536 Auf ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2.883.375 0,57% 35.571 $754.454 Auf ×3
IQLT iShares Trust $2.806.639 0,55% 56.643 $182.875 Ab ×1
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF $2.697.051 0,53% 90.112 $179.137 Auf ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2.691.165 0,53% 101.477 $500.593 Auf ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $2.584.493 0,51% 51.188 $-121.955 Ab ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.573.384 0,51% 6.812 $428.077 Ab ×1
FENI Fidelity Covington Trust $2.565.376 0,50% 63.927 $420.857 Auf ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.564.934 0,50% 2.222 $1.784.580 Ab ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2.562.134 0,50% 59.391 $828.492 Auf ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $2.506.441 0,49% 36.854 $376.529 Auf ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $2.398.724 0,47% 57.482 $540.506 Auf ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2.380.839 0,47% 11.190 $246.297 Auf ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $2.362.080 0,46% 19.763 $668.505 Auf ×6
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $2.274.660 0,45% 19.438 $423.656 Auf ×2
AOM iShares Trust $2.222.141 0,44% 44.541 $126.177 Auf ×4
PAVE Global X Funds $2.203.781 0,43% 37.403 $373.168 Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.186.120 0,43% 3.881 $117.001 Auf ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.172.781 0,43% 26.735 $131.283 Ab ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $2.169.500 0,43% 36.579 $587.305 Auf ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.144.709 0,42% 2.014 $690.949 Ab ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2.143.660 0,42% 2.809 $1.058.320 Auf ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2.135.002 0,42% 2.111 $349.963 Auf ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2.123.802 0,42% 46.020 $747.282 Auf ×3
IVE iShares Trust $2.082.863 0,41% 9.173 $23.487 Ab ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $2.032.223 0,40% 34.023 $-5.726 Ab ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2.031.609 0,40% 16.362 $98.505 Auf ×4
XSVN BondBloxx ETF Trust $2.001.837 0,39% 42.349 $169.532 Auf ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1.980.039 0,39% 12.530 $-44.784 Ab ×4
FESM Fidelity Covington Trust $1.979.354 0,39% 40.989 $942.413 Auf ×4
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1.978.002 0,39% 16.756 $196.422 Ab ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.896.880 0,37% 7.017 $-333.919 Ab ×3
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF $1.867.769 0,37% 17.006 $401.570 Auf ×1
SOXX iShares Trust $1.857.379 0,37% 2.899 $907.946 Auf ×4
ITOT iShares Trust $1.843.171 0,36% 11.220 $186.269 Ab ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $1.842.887 0,36% 33.501 $219.919 Auf ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.842.335 0,36% 9.970 $553.409 Ab ×4
OEF iShares Trust $1.795.792 0,35% 4.908 $280.037 Auf ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1.782.020 0,35% 35.798 $-24.274 Ab ×2
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $1.757.427 0,35% 13.850 $1.204.363 Ab ×1
AGG iShares Trust $1.745.253 0,34% 17.632 $500.408 Auf ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.646.861 0,32% 71.200 $99.313 Auf ×6
CAIE Calamos ETF Trust $1.626.693 0,32% 59.783 $172.211 Auf ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $1.602.894 0,32% 29.672 $306.789 Auf ×6
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $1.573.810 0,31% 33.911 $86.041 Ab ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1.560.852 0,31% 5.152 $692.461 Auf ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $1.558.136 0,31% 6.995 $376.634 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.507.159 0,30% 13.307 $-117.544 Auf ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.504.172 0,30% 3.006 $42.612 Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.483.669 0,29% 2.015 $240.811 Ab ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.469.151 0,29% 7.711 $392.064 Ab ×1
XSD SPDR SERIES TRUST $1.458.320 0,29% 2.338 $696.049 Auf ×4
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August $1.451.398 0,29% 27.071 $129.039
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.397.760 0,28% 9.532 $62.198 Auf ×2
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $1.397.753 0,28% 30.585 $189.442 Auf ×4
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1.383.851 0,27% 36.456 $167.070 Auf ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.381.462 0,27% 57.227 $-44.628 Ab ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1.365.436 0,27% 28.722 $25.082 Auf ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1.362.924 0,27% 9.962 $122.748 Auf ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1.362.568 0,27% 14.508 $-35.640 Ab ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1.361.441 0,27% 25.824 $468.364 Ab ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1.360.512 0,27% 5.727 $123.787 Ab ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1.352.034 0,27% 14.365 Auf ×1
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $1.351.764 0,27% 30.827 $354.413 Auf ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1.331.767 0,26% 22.049 $186.587 Auf ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1.319.781 0,26% 15.321 $164.826 Auf ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1.319.087 0,26% 10.443 $234.270 Ab ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1.288.226 0,25% 13.971 $47.552 Auf ×5
DVY iShares Select Dividend ETF $1.282.147 0,25% 8.203 $84.618 Auf ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.272.877 0,25% 9.401 $-199.662 Ab ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.265.983 0,25% 3.583 $178.030 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
CGDV $22.044.835 4,34% um ×6
TCAF $10.811.658 2,13% um ×6
JPST $8.532.693 1,68% um ×6
SPYM $7.059.276 1,39% um ×4
AMZN $6.484.040 1,28% um ×6
DGRO $4.931.681 0,97% um ×6
GOOGL $4.796.721 0,94% um ×6
GSUS $3.753.430 0,74% um ×5
SFLR $3.324.978 0,65% um ×6
CGGO $3.191.479 0,63% um ×6
IVW $2.968.131 0,58% um ×3
RDVY $2.883.375 0,57% um ×3
FENI $2.565.376 0,50% um ×5
DYNF $2.506.441 0,49% um ×6
DUHP $2.398.724 0,47% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SWK $1.352.034 14.365 0,27%
TGT $1.247.881 9.554 0,25%
SNDK $657.108 289 0,13%
MRVL $456.120 1.531 0,09%
IALT $435.448 15.524 0,09%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $421.512 2.467 0,08%
CGVV $374.354 12.115 0,07%
GGOV $329.701 6.556 0,06%
IWO $304.662 773 0,06%
KLAC $304.427 1.009 0,06%
APH $290.926 1.650 0,06%
TXN $286.693 962 0,06%
XBI $267.137 1.688 0,05%
PWR $264.255 367 0,05%
ROK $260.439 526 0,05%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
CGDV Mehr gekauft +19K +$3.8M
SPYM Mehr gekauft +21K +$2.5M
MU Reduziert -88 +$1.8M
TCAF Mehr gekauft +7K +$1.7M
JEPQ Mehr gekauft +6K +$1.5M
CVX Reduziert -6K -$1.4M
AAPL Mehr gekauft +548 +$1.4M
FDL Mehr gekauft +29K +$1.3M
CGGR Mehr gekauft +9K +$1.3M
ACMR Reduziert -205 +$1.2M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
STX 31. Dezember 2025 8.013 $1.891.549 192,5%
CSX 31. Dezember 2025 46.993 $1.668.721 31,0%
MO 30. Juni 2026 20.412 $1.346.988 -4,7%
ADM 30. Juni 2026 17.755 $1.290.611 7,6%
KBWB 31. Dezember 2025 12.873 $1.006.834
BP 30. September 2025 33.542 $1.003.920 30,6%
CL 30. Juni 2026 10.774 $918.268 -4,8%
NUE 30. September 2025 6.765 $876.338 85,4%
PH 31. Dezember 2025 883 $669.498 12,1%
FBCG 31. Dezember 2025 11.300 $606.358
EMXC 30. Juni 2025 9.683 $533.421
TGT 31. Dezember 2025 5.806 $520.781 57,9%
KNOV 31. März 2026 18.270 $520.147
PNOV 31. März 2026 11.692 $488.492
DOW 31. März 2026 20.448 $478.069 -32,4%
NVO 31. März 2026 8.869 $451.255 2,1%
HON 30. Juni 2026 1.793 $405.244 -4,9%
AFSM 31. März 2026 11.745 $386.173
INOV 31. März 2026 11.004 $380.078
TIP 31. Dezember 2025 3.309 $368.027
NEAR 31. März 2026 7.180 $366.905
SPOT 31. Dezember 2025 510 $355.980 -15,9%
WBD 31. Dezember 2025 18.036 $352.243 7,4%
IWS 30. Juni 2025 2.700 $340.105 24,5%
GJUL 30. Juni 2025 9.070 $326.055
PGR 31. Dezember 2025 1.320 $325.867 -6,9%
SGOV 31. März 2026 3.096 $310.801 0,0%
LQD 30. Juni 2025 2.830 $307.593
SHEL 30. Juni 2025 3.948 $289.278 38,6%
SO 31. Dezember 2025 2.838 $268.957 -2,0%
BJUL 30. Juni 2025 6.135 $264.885
DIHP 31. Dezember 2025 8.739 $264.502
GLW 31. Dezember 2025 3.213 $263.559 93,0%
MSIF 31. Dezember 2025 19.858 $260.730 -10,7%
XLV 30. Juni 2025 1.782 $260.117 24,0%
VRTX 30. Juni 2025 533 $258.409 12,8%
GILD 30. Juni 2025 2.249 $251.985 30,1%
IVT 31. Dezember 2025 8.794 $251.686 5,5%
SDY 31. Dezember 2025 1.756 $245.907
CCL 31. Dezember 2025 8.493 $245.533 -13,0%
FEGE 31. Dezember 2025 5.545 $245.255 10,2%
ADBE 31. März 2026 698 $244.293 -2,0%
IWP 30. Juni 2025 2.076 $243.891 3,4%
AJAN 31. Dezember 2025 8.800 $242.025
NKE 30. Juni 2026 4.574 $241.596 -15,7%
MSTR 30. September 2025 586 $236.879 -48,9%
AXP 31. März 2026 638 $236.109 0,7%
PJUL 30. Juni 2025 5.870 $235.915
AIQ 31. März 2026 4.607 $234.312
TAFI 31. März 2026 9.243 $233.019
TLT 30. Juni 2025 2.555 $232.582
IJUL 30. Juni 2026 6.885 $232.369
KJAN 31. Dezember 2025 5.650 $228.006
DUK 31. Dezember 2025 1.837 $227.351 -1,3%
FMAR 31. Dezember 2025 4.890 $226.847
FDG 31. März 2026 1.785 $226.418
CMCSA 30. September 2025 6.324 $225.714 -31,4%
PSLV 30. Juni 2026 9.250 $225.608
SHEL 30. Juni 2026 2.415 $224.593 25,9%
FISV 31. März 2026 3.334 $223.945 -18,5%
LIN 31. Dezember 2025 470 $223.411 14,9%
LIN 30. Juni 2025 479 $223.112 4,4%
BIL 31. Dezember 2025 2.431 $223.040
GMAR 31. Dezember 2025 5.560 $222.956
SHY 31. Dezember 2025 2.682 $222.499
COP 30. Juni 2026 1.676 $221.232 24,4%
TMUS 30. Juni 2025 815 $217.240 -30,4%
EMB 31. März 2026 2.255 $217.111
NLR 30. Juni 2026 1.597 $212.704 -8,8%
FAPR 30. Juni 2026 4.729 $212.359
VV 31. Dezember 2025 688 $211.738
VOOG 31. März 2026 475 $211.347 29,2%
GEHC 30. Juni 2026 2.965 $211.023 1,2%
JCPB 30. Juni 2026 4.440 $209.012
B 30. Juni 2026 5.108 $208.372 10,9%
APH 31. März 2026 1.536 $207.556 -29,9%
BMY 30. Juni 2026 3.408 $206.707 3,4%
DFAX 30. Juni 2025 7.828 $205.093
TLH 31. Dezember 2025 1.987 $204.655
NJUL 31. März 2026 2.817 $204.571
FFSM 31. Dezember 2025 7.000 $204.470
UNH 30. Juni 2025 390 $204.263 20,6%
TLT 31. Dezember 2025 2.284 $204.121
APD 31. Dezember 2025 748 $204.039 13,8%
NJAN 31. Dezember 2025 3.821 $203.243
HEFA 30. Juni 2025 5.595 $203.052
VLO 31. Dezember 2025 1.192 $202.982 157,5%
MINO 31. Dezember 2025 4.479 $202.949
JCPB 30. Juni 2025 4.310 $202.736
IJAN 31. Dezember 2025 5.750 $202.341
ROK 31. März 2026 520 $202.316 25,6%
OMAH 31. Dezember 2025 10.013 $192.843
GOF 31. Dezember 2025 10.296 $154.234 -32,4%
AGNC 31. Dezember 2025 12.071 $118.173 -18,8%
MPT 31. Dezember 2025 20.527 $104.070 -34,0%
XFLT 31. März 2026 18.089 $86.828 11,4%
PSEC 31. Dezember 2025 31.185 $85.758 -29,3%
OXLC (eingereicht als OXLCXXXX) 30. September 2025 19.392 $81.446 -48,7%
LVO 31. März 2026 12.563 $59.297 -45,1%
IOVA 30. Juni 2026 15.625 $54.844 211,5%
RMTI 30. Juni 2026 24.645 $22.013 39,1%