FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32,81
▼ -0,25 (-0,74%)
1-Tages-Veränderung
$32,81 – $35,04
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen20,98%
Effektive Anzahl von Positionen95,4
Positionen über 1%20
Nettovermögen
$54.8M
Bestände
203
Stand
31. Juli 2026
QLVD Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 1. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,65% | ▼ -4,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,84% | ▼ -4,30% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$0
Quartalsende Jul 2026
+$3K
Letzte 12 Monate
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 203 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | · | $402K | 0,73 | 5.408 | EC | IL |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | · | $401K | 0,73 | 25.500 | EC | HK |
| CK Asset Holdings Ltd. | · | $390K | 0,71 | 64.000 | EC | HK |
| GSK plc | · | $383K | 0,70 | 14.752 | EC | GB |
| Givaudan SA | · | $383K | 0,70 | 96 | EC | CH |
| Oracle Corp. Japan | · | $379K | 0,69 | 6.800 | EC | JP |
| ANA Holdings, Inc. | · | $376K | 0,69 | 19.200 | EC | JP |
| United Overseas Bank Ltd. | · | $375K | 0,68 | 11.100 | EC | SG |
| Thales SA | · | $371K | 0,68 | 1.312 | EC | FR |
| Power Assets Holdings Ltd. | · | $369K | 0,67 | 49.000 | EC | HK |
| HSBC Holdings plc | · | $358K | 0,65 | 16.864 | EC | GB |
| Dollarama, Inc. | 25675T107 | $344K | 0,63 | 2.528 | EC | CA |
| AstraZeneca plc | · | $337K | 0,62 | 1.984 | EC | GB |
| Roche Holding AG | · | $336K | 0,61 | 768 | EC | CH |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | · | $330K | 0,60 | 8.352 | EC | NL |
| Kongsberg Gruppen ASA | · | $324K | 0,59 | 10.368 | EC | NO |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | 303901102 | $321K | 0,59 | 192 | EC | CA |
| WH Group Ltd. | · | $310K | 0,57 | 288.000 | EC | HK |
| Japan Post Bank Co. Ltd. | · | $309K | 0,56 | 15.800 | EC | JP |
| CGI, Inc. | 12532H104 | $302K | 0,55 | 4.128 | EC | CA |
| Sompo Holdings, Inc. | · | $299K | 0,55 | 6.700 | EC | JP |
| Bridgestone Corp. | · | $276K | 0,50 | 11.100 | EC | JP |
| Next plc | · | $275K | 0,50 | 1.376 | EC | GB |
| CCL Industries, Inc. | 124900309 | $265K | 0,48 | 4.000 | EC | CA |
| Nippon Steel Corp. | · | $261K | 0,48 | 64.000 | EC | JP |
| Danske Bank A/S | · | $261K | 0,48 | 4.544 | EC | DK |
| Amadeus IT Group SA | · | $249K | 0,46 | 4.064 | EC | ES |
| Great-West Lifeco, Inc. | 39138C106 | $248K | 0,45 | 3.744 | EC | CA |
| Elbit Systems Ltd. | · | $245K | 0,45 | 305 | EC | IL |
| Canon, Inc. | · | $245K | 0,45 | 8.800 | EC | JP |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | · | $244K | 0,45 | 24.900 | EC | JP |
| Singapore Exchange Ltd. | · | $244K | 0,45 | 12.800 | EC | SG |
| Bunzl plc | · | $243K | 0,44 | 6.432 | EC | GB |
| Secom Co. Ltd. | · | $233K | 0,43 | 5.400 | EC | JP |
| Singapore Telecommunications Ltd. | · | $232K | 0,42 | 67.200 | EC | SG |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | · | $230K | 0,42 | 20 | EC | CH |
| Dai Nippon Printing Co. Ltd. | · | $229K | 0,42 | 12.500 | EC | JP |
| Shimano, Inc. | · | $228K | 0,42 | 1.800 | EC | JP |
| Toho Co. Ltd. | · | $227K | 0,42 | 23.800 | EC | JP |
| Admiral Group plc | · | $227K | 0,41 | 4.480 | EC | GB |
| CLP Holdings Ltd. | · | $224K | 0,41 | 22.500 | EC | HK |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | · | $223K | 0,41 | 115.200 | EC | SG |
| Thomson Reuters Corp. | 884903881 | $223K | 0,41 | 2.272 | EC | CA |
| Ovintiv, Inc. | 69047Q102 | $222K | 0,40 | 3.552 | EC | US |
| Astellas Pharma, Inc. | · | $221K | 0,40 | 16.000 | EC | JP |
| Tokyo Gas Co. Ltd. | · | $219K | 0,40 | 5.600 | EC | JP |
| Inpex Corp. | · | $219K | 0,40 | 9.600 | EC | JP |
| Hydro One Ltd. | 448811208 | $218K | 0,40 | 5.248 | EC | CA |
| Emera, Inc. | 290876101 | $217K | 0,40 | 4.064 | EC | CA |
| LY Corp. | · | $216K | 0,39 | 76.800 | EC | JP |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 29 Zahlungen
3,15%Rendite (TTM)
$1,03Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,1940 |
| 18. Juni 2026 | $0,5100 |
| 20. März 2026 | $0,0530 |
| 19. Dezember 2025 | $0,2770 |
| 19. September 2025 | $0,1650 |
| 20. Juni 2025 | $0,4130 |
| 21. März 2025 | $0,0590 |
| 20. Dezember 2024 | $0,1860 |
| 20. September 2024 | $0,1310 |
| 21. Juni 2024 | $0,4500 |
| 15. März 2024 | $0,0280 |
| 15. Dezember 2023 | $0,2440 |
| 15. September 2023 | $0,1120 |
| 16. Juni 2023 | $0,4410 |
| 17. März 2023 | $0,0680 |
| 16. Dezember 2022 | $0,0820 |
| 16. September 2022 | $0,1120 |
| 17. Juni 2022 | $0,3510 |
| 18. März 2022 | $0,0500 |
| 17. Dezember 2021 | $0,2630 |
| 17. September 2021 | $0,1540 |
| 18. Juni 2021 | $0,3410 |
| 19. März 2021 | $0,1020 |
| 18. Dezember 2020 | $0,1230 |
| 18. September 2020 | $0,1190 |
| 19. Juni 2020 | $0,1860 |
| 20. März 2020 | $0,0440 |
| 20. Dezember 2019 | $0,1900 |
| 20. September 2019 | $0,0890 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21.933.715 | 86,98% | 674.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.355.500 | 5,38% | 41.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838.108 | 3,32% | 25.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| United Bank | $445.013 | 1,76% | 13.680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223.287 | 0,89% | 6.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213.593 | 0,85% | 6.566 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205.102 | 0,81% | 6.305 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2.852 | 0,01% | 88 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,00% | 14.699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |