FlexShares Trust (QLVD)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000065838 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $53.2M
- Bestände
- 200
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,06%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 90,2
- Positionen über 1%
- 21
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- -$8.1M
- Letzte 12 Monate
- -$5.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 200 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idemitsu Kosan Co. Ltd. | — | $55K | 0,10 | 6.400 | EC | JP |
| Canadian Dollar | — | $54K | 0,10 | 73.886 | STIV | CA |
| Cochlear Ltd. | — | $52K | 0,10 | 768 | EC | AU |
| Smith & Nephew plc | — | $51K | 0,10 | 3.328 | EC | GB |
| Sony Group Corp. | — | $46K | 0,09 | 2.300 | EC | JP |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | — | $44K | 0,08 | 1.216 | EC | FR |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $36K | 0,07 | 7 | DE | US |
| Shopify, Inc. | 82509L107 | $35K | 0,07 | 288 | EC | CA |
| Schindler Holding AG | — | $34K | 0,06 | 96 | EC | CH |
| Banco Comercial Portugues SA | — | $33K | 0,06 | 31.040 | EC | PT |
| Galp Energia SGPS SA | — | $32K | 0,06 | 1.376 | EC | PT |
| Allianz SE | — | $29K | 0,05 | 64 | EC | DE |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | — | $27K | 0,05 | 1.248 | EC | NZ |
| Constellation Software, Inc. | 21037X100 | $25K | 0,05 | 14 | EC | CA |
| BHP Group Ltd. | — | $25K | 0,05 | 640 | EC | AU |
| Singapore Airlines Ltd. | — | $24K | 0,05 | 4.900 | EC | SG |
| HKT Trust & HKT Ltd. | — | $23K | 0,04 | 14.000 | EC | HK |
| Schindler Holding AG | — | $21K | 0,04 | 64 | EC | CH |
| EMS-Chemie Holding AG | — | $20K | 0,04 | 24 | EC | CH |
| Sigma Healthcare Ltd. | — | $19K | 0,03 | 9.248 | EC | AU |
| Australian Dollar | — | $18K | 0,03 | 24.414 | STIV | AU |
| Sino Land Co. Ltd. | — | $17K | 0,03 | 10.638 | EC | HK |
| Kuehne + Nagel International AG | — | $15K | 0,03 | 64 | EC | CH |
| Singapore Dollar | — | $15K | 0,03 | 18.918 | STIV | SG |
| Danish Krone | — | $15K | 0,03 | 93.555 | STIV | DK |
| Israeli Shekel | — | $14K | 0,03 | 40.854 | STIV | IL |
| EURO | — | $9K | 0,02 | 7.837 | STIV | XX |
| Norwegian Krone | — | $9K | 0,02 | 83.244 | STIV | NO |
| National Grid plc | — | $6K | 0,01 | 352 | EC | GB |
| British Pound | — | $5K | 0,01 | 3.904 | STIV | GB |
| Hong Kong Dollar | — | $4K | 0,01 | 30.304 | STIV | HK |
| New Zealand Dollar | — | $2K | 0,00 | 3.222 | STIV | NZ |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Keppel REIT | — | $999 | 0,00 | 1.422 | EC | SG |
| Japanese Yen | — | $991 | 0,00 | 155.334 | STIV | JP |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $814 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $178 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $27 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | 21037X134 | $0 | 0,00 | 28 | DE | CA |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$44 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$60 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$62 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$238 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$239 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$302 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$543 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$823 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$911 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
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Sektoraufschlüsselung
Financials
6,1%
Industrials
2,5%
Energy
1,4%
Materials
1,1%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,3%
Technology
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
87,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $5.755.926 | 63,67% | 176.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.355.500 | 14,99% | 41.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838.108 | 9,27% | 25.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| United Bank | $445.013 | 4,92% | 13.680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223.287 | 2,47% | 6.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213.593 | 2,36% | 6.566 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205.102 | 2,27% | 6.305 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2.852 | 0,03% | 88 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,01% | 14.699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |