FlexShares Trust (FEUS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000073358 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $110.7M
- Bestände
- 171
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 40,74%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 40,5
- Positionen über 1%
- 17
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$5.5M
- Quartalsende Apr 2026
- -$15.1M
- Letzte 12 Monate
- +$31.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 171 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 617446448 | $543K | 0,49 | 2.850 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $538K | 0,49 | 3.078 | EC | US |
| Dell Technologies, Inc. | 24703L202 | $536K | 0,48 | 2.565 | EC | US |
| Waste Management, Inc. | 94106L109 | $530K | 0,48 | 2.280 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $515K | 0,47 | 9.633 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $513K | 0,46 | 1.083 | EC | US |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $512K | 0,46 | 3.648 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $504K | 0,46 | 7.239 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $503K | 0,45 | 3.876 | EC | US |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $495K | 0,45 | 5.358 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $449K | 0,41 | 9.348 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $448K | 0,41 | 7.296 | EC | US |
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $447K | 0,40 | 5.301 | EC | US |
| Blackrock, Inc. | 09290D101 | $446K | 0,40 | 419 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $443K | 0,40 | 2.508 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $441K | 0,40 | 1.710 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $432K | 0,39 | 1.824 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $430K | 0,39 | 1.596 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $405K | 0,37 | 7.125 | EC | CW |
| eBay, Inc. | 278642103 | $401K | 0,36 | 3.876 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $395K | 0,36 | 855 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $388K | 0,35 | 4.845 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $383K | 0,35 | 7.638 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $382K | 0,35 | 969 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $380K | 0,34 | 6.270 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $373K | 0,34 | 399 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $369K | 0,33 | 5.415 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $366K | 0,33 | 2.394 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $343K | 0,31 | 2.166 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $337K | 0,30 | 3.021 | EC | US |
| ServiceNow, Inc. | 81762P102 | $332K | 0,30 | 3.762 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $328K | 0,30 | 2.394 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $322K | 0,29 | 10.944 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $315K | 0,28 | 10.944 | EC | US |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $313K | 0,28 | 18.810 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $311K | 0,28 | 4.161 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $309K | 0,28 | 285 | EC | US |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $308K | 0,28 | 912 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $303K | 0,27 | 513 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd. | — | $302K | 0,27 | 3.192 | EC | BM |
| Rocket Lab Corp. | 773121108 | $287K | 0,26 | 3.477 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $275K | 0,25 | 3.135 | EC | US |
| Ingersoll Rand, Inc. | 45687V106 | $273K | 0,25 | 3.420 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $265K | 0,24 | 1.311 | EC | US |
| Fiserv, Inc. | 337738108 | $264K | 0,24 | 4.218 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $264K | 0,24 | 5.130 | EC | US |
| Halliburton Co. | 406216101 | $256K | 0,23 | 6.042 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $255K | 0,23 | 1.026 | EC | US |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464C101 | $252K | 0,23 | 627 | EC | US |
| Hubbell, Inc. | 443510607 | $232K | 0,21 | 456 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
32,1%
Communication Services
10,6%
Retail
8,6%
Healthcare
7,9%
Industrials
7,9%
Financial Services
7,5%
Consumer Discretionary
4,3%
Financials
4,0%
Energy
3,7%
Real Estate
2,2%
Utilities
1,9%
Materials
1,5%
Communications
1,4%
Consumer products
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,4%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
3,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $95.458.393 | 91,07% | 1.184.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3.685.590 | 3,52% | 45.720 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossmore Private Capital | $1.972.334 | 1,88% | 24.467 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.526.711 | 1,46% | 18.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.099.628 | 1,05% | 13.641 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Bank | $745.320 | 0,71% | 9.246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $311.565 | 0,30% | 3.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13.702 | 0,01% | 170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $161 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $81 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |