FlexShares Trust (FEUS)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000073358 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Nettovermögen
$110.7M
Bestände
171
Stand
30. April 2026 veraltet
Gewichtung der Top-10-Positionen
40,74%
Effektive Anzahl von Positionen
40,5
Positionen über 1%
17
Auf dieser Seite

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Apr 2026)
+$5.5M
Quartalsende Apr 2026
-$15.1M
Letzte 12 Monate
+$31.7M

Mai 2025 – Apr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 171 Beteiligungen

NameCUSIP Wert % Bilanz Kategorie Land
Lowe's Cos., Inc. 548661107 $82K 0,07 342 EC US
United States of America 912797UK1 $81K 0,07 82.000 STIV US
Unbekanntes Wertpapier — $77K 0,07 28 DE US
TKO Group Holdings, Inc. 87256C101 $74K 0,07 399 EC US
CNH Industrial NV — $72K 0,07 6.726 EC NL
Zillow Group, Inc. 98954M200 $61K 0,05 1.368 EC US
American Express Co. 025816109 $55K 0,05 171 EC US
Stryker Corp. 863667101 $54K 0,05 171 EC US
Amer Sports, Inc. — $48K 0,04 1.368 EC KY
AST SpaceMobile, Inc. 00217D100 $38K 0,03 513 EC US
Paychex, Inc. 704326107 $37K 0,03 399 EC US
Fifth Third Bancorp 316773100 $32K 0,03 627 EC US
Phillips 66 718546104 $31K 0,03 171 EC US
Paycom Software, Inc. 70432V102 $29K 0,03 228 EC US
Rivian Automotive, Inc. 76954A103 $26K 0,02 1.596 EC US
QXO, Inc. 82846H405 $22K 0,02 1.083 EC US
Sempra 816851109 $22K 0,02 228 EC US
NetApp, Inc. 64110D104 $19K 0,02 171 EC US
Travelers Cos., Inc. (The) 89417E109 $17K 0,02 57 EC US
AbbVie, Inc. 00287Y109 $12K 0,01 57 EC US
NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC — $10K 0,01 10.000 RA CA
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Sektoraufschlüsselung

Technology
32,1%
Communication Services
10,6%
Retail
8,6%
Healthcare
7,9%
Industrials
7,9%
Financial Services
7,5%
Consumer Discretionary
4,3%
Financials
4,0%
Energy
3,7%
Real Estate
2,2%
Utilities
1,9%
Materials
1,5%
Communications
1,4%
Consumer products
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,4%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
3,7%

Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHERN TRUST CORP $95.458.393 91,07% 1.184.171 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3.685.590 3,52% 45.720 Aktien 30. Juni 2026
Rossmore Private Capital $1.972.334 1,88% 24.467 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.526.711 1,46% 18.939 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.099.628 1,05% 13.641 Aktien 30. Juni 2026
Essex Bank $745.320 0,71% 9.246 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $311.565 0,30% 3.865 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13.702 0,01% 170 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $161 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $81 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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