Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLQL)
$80,18
▲ +0,33 (+0,41%)
1-Tages-Veränderung
$76,91 – $80,31
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 6. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,52% | ▲ +1,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,60% | ▲ +1,85% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$24.1M
Quartalsende Jun 2026
+$135.6M
Letzte 12 Monate
+$169.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 217 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $9.1M | 0,44 | 17.849 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | · | $9.0M | 0,44 | 28.458 | EC | LR |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $8.6M | 0,41 | 89.063 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $8.4M | 0,41 | 19.499 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $8.1M | 0,39 | 17.918 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $8.1M | 0,39 | 37.944 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $8.0M | 0,39 | 5.797 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $7.7M | 0,37 | 56.389 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $7.3M | 0,35 | 117.521 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $7.1M | 0,34 | 75.888 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $7.0M | 0,34 | 18.972 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $6.9M | 0,33 | 63.767 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $6.8M | 0,33 | 140.709 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $6.7M | 0,33 | 30.039 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $6.6M | 0,32 | 21.080 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $6.5M | 0,31 | 57.970 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $6.4M | 0,31 | 55.862 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | · | $6.0M | 0,29 | 74.307 | EC | GB |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $5.8M | 0,28 | 28.458 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $5.8M | 0,28 | 14.756 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $5.6M | 0,27 | 43.214 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $5.5M | 0,27 | 32.674 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $5.4M | 0,26 | 15.283 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $5.0M | 0,24 | 9.486 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $4.9M | 0,24 | 10.013 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $4.5M | 0,22 | 17.391 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $4.4M | 0,21 | 5.285 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $4.1M | 0,20 | 27.931 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $4.1M | 0,20 | 98.022 | EC | US |
| MKS INC | 55306N104 | $4.0M | 0,19 | 8.959 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $3.9M | 0,19 | 22.661 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $3.8M | 0,19 | 24.769 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $3.7M | 0,18 | 16.337 | EC | US |
| FLEX LTD | · | $3.7M | 0,18 | 22.661 | EC | SG |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $3.5M | 0,17 | 2.601 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $3.5M | 0,17 | 45.849 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $3.5M | 0,17 | 130.169 | EC | US |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | $3.4M | 0,17 | 14.756 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $3.4M | 0,17 | 49.011 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $3.4M | 0,16 | 13.175 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $3.4M | 0,16 | 4.216 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $3.3M | 0,16 | 44.268 | EC | US |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 55405Y100 | $3.2M | 0,16 | 8.432 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $3.2M | 0,15 | 4.216 | EC | US |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | $3.2M | 0,15 | 31.093 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | · | $3.0M | 0,14 | 53.227 | EC | GB |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $3.0M | 0,14 | 13.702 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $2.9M | 0,14 | 13.175 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $2.9M | 0,14 | 25.296 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $2.9M | 0,14 | 15.283 | EC | US |
Dividenden 39 Zahlungen
1,04%Rendite (TTM)
$0,83Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,1940 |
| 26. Juni 2026 | $0,2240 |
| 20. März 2026 | $0,1540 |
| 19. Dezember 2025 | $0,2580 |
| 19. September 2025 | $0,1630 |
| 27. Juni 2025 | $0,2110 |
| 21. März 2025 | $0,1330 |
| 20. Dezember 2024 | $0,2360 |
| 20. September 2024 | $0,1670 |
| 21. Juni 2024 | $0,1530 |
| 15. März 2024 | $0,1060 |
| 15. Dezember 2023 | $0,2240 |
| 15. September 2023 | $0,1550 |
| 23. Juni 2023 | $0,1940 |
| 17. März 2023 | $0,1420 |
| 16. Dezember 2022 | $0,2940 |
| 16. September 2022 | $0,2120 |
| 17. Juni 2022 | $0,1860 |
| 10. März 2022 | $0,1200 |
| 13. Dezember 2021 | $0,3200 |
| 13. September 2021 | $0,2180 |
| 10. Juni 2021 | $0,1830 |
| 11. März 2021 | $0,1310 |
| 14. Dezember 2020 | $0,2350 |
| 14. September 2020 | $0,3040 |
| 11. Juni 2020 | $0,1070 |
| 11. März 2020 | $0,1080 |
| 30. Dezember 2019 | $0,0070 |
| 11. Dezember 2019 | $0,2480 |
| 11. September 2019 | $0,2190 |
| 11. Juni 2019 | $0,0930 |
| 20. März 2019 | $0,0560 |
| 20. Dezember 2018 | $0,2090 |
| 20. September 2018 | $0,0990 |
| 20. Juni 2018 | $0,1060 |
| 20. März 2018 | $0,0890 |
| 20. Dezember 2017 | $0,1870 |
| 20. September 2017 | $0,1580 |
| 20. Juni 2017 | $0,0070 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 105 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN RESOURCES INC | $666.565.394 | 38,93% | 8.515.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $141.507.966 | 8,27% | 1.807.715 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $131.616.738 | 7,69% | 1.681.358 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $93.179.702 | 5,44% | 1.190.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $84.466.999 | 4,93% | 1.079.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $68.718.735 | 4,01% | 877.858 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $60.061.396 | 3,51% | 767.264 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $47.587.838 | 2,78% | 607.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45.315.665 | 2,65% | 578.891 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $36.421.600 | 2,13% | 465.273 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $35.537.066 | 2,08% | 457.068 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21.645.732 | 1,26% | 276.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $20.744.374 | 1,21% | 271.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $18.863.533 | 1,10% | 240.975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sequent Planning LLC | $17.208.078 | 1,01% | 219.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $15.654.033 | 0,91% | 200.277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $14.177.800 | 0,83% | 181.117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $11.621.997 | 0,68% | 148.467 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10.840.001 | 0,63% | 138.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $10.621.439 | 0,62% | 135.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $10.452.354 | 0,61% | 133.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McKinney Capital Management, LLC | $9.874.396 | 0,58% | 126.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $9.650.515 | 0,56% | 123.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $8.878.851 | 0,52% | 113.424 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $7.675.141 | 0,45% | 108.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.316.832 | 0,43% | 93.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $6.652.623 | 0,39% | 105.330 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.962.521 | 0,35% | 76.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $5.915.000 | 0,35% | 75.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $5.647.007 | 0,33% | 83.486 | Aktien | 31. März 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5.591.071 | 0,33% | 71.424 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $5.202.429 | 0,30% | 66.459 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.089.000 | 0,30% | 65.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4.856.804 | 0,28% | 62.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.769.209 | 0,28% | 60.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $3.819.359 | 0,22% | 48.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $3.664.047 | 0,21% | 46.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Christopher J. Hasenberg, Inc | $3.618.121 | 0,21% | 57.285 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3.516.190 | 0,21% | 44.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $3.191.034 | 0,19% | 40.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $2.655.101 | 0,16% | 33.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lakeshore Capital Group, Inc. | $2.440.434 | 0,14% | 31.176 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.275.789 | 0,13% | 29.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $2.253.036 | 0,13% | 28.782 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $2.170.573 | 0,13% | 27.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2.028.875 | 0,12% | 25.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1.905.413 | 0,11% | 24.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Indivisible Partners | $1.807.186 | 0,11% | 23.086 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bensler, LLC | $1.616.726 | 0,09% | 20.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ARRIEN INVESTMENTS, INC. | $1.528.452 | 0,09% | 19.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $1.433.855 | 0,08% | 18.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.239.954 | 0,07% | 15.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.219.603 | 0,07% | 15.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $1.185.787 | 0,07% | 15.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.172.564 | 0,07% | 14.979 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1.116.116 | 0,07% | 14.258 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $932.158 | 0,05% | 11.908 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Core Wealth Partners LLC | $913.025 | 0,05% | 11.664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $835.846 | 0,05% | 10.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $759.479 | 0,04% | 9.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $710.822 | 0,04% | 9.081 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $692.960 | 0,04% | 8.870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $431.949 | 0,03% | 5.518 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $416.383 | 0,02% | 5.319 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $377.701 | 0,02% | 4.825 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $360.500 | 0,02% | 4.605 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $322.357 | 0,02% | 4.118 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $316.601 | 0,02% | 4.996 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $299.457 | 0,02% | 3.825 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $289.989 | 0,02% | 3.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $258.324 | 0,02% | 3.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $249.322 | 0,01% | 3.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $219.014 | 0,01% | 2.798 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $211.043 | 0,01% | 2.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $209.947 | 0,01% | 2.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $168.302 | 0,01% | 2.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $149.123 | 0,01% | 1.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $142.524 | 0,01% | 1.821 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $129.867 | 0,01% | 1.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $122.195 | 0,01% | 1.561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $117.420 | 0,01% | 1.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $114.395 | 0,01% | 1.650 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $85.116 | 0,00% | 1.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glassman Wealth Services | $51.352 | 0,00% | 656 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $50.960 | 0,00% | 651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $48.690 | 0,00% | 622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $41.097 | 0,00% | 525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $39.845 | 0,00% | 509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $39.151 | 0,00% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $35.856 | 0,00% | 458.045 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $22.545 | 0,00% | 288 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $20.901 | 0,00% | 267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13.253 | 0,00% | 171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $13.196 | 0,00% | 168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $12.994 | 0,00% | 166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $7.358 | 0,00% | 94 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6.497 | 0,00% | 83 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6.440 | 0,00% | 82.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5.682 | 0,00% | 84 | Aktien | 31. März 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $5.520 | 0,00% | 71 | Aktien | 30. Juni 2026 |