Sequent Planning LLC

CIK 2009724 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +13.2% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen33,98%

Gewichtung der Top-25-Positionen52,06%

Positionen über 1%23

Effektive Anzahl von Positionen54,2

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 13,45% Geschätzte Käufe $83.877.839 · Verkäufe $59.278.448

Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 94,4% noch gehalten

Neue Positionen29

Erhöht133

Abgenommen93

Geschlossen2

Portfolio-Wert $468.0M #4.006 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 42.9%

Positionen 269

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 2,9%

Communication Services 1,8%

Retail 1,6%

Industrials 0,8%

Consumer Staples 0,7%

Consumer Discretionary 0,7%

Financials 0,5%

Healthcare 0,4%

Energy 0,3%

Real Estate 0,2%

Materials 0,2%

Consumer products 0,2%

Utilities 0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet 89,6%

Gesamtportfolio 269 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
AGG iShares Trust	$31.002.942	6,62%	313.224	$2.021.432	Auf ×6
USPX Franklin Templeton ETF Trust	$26.772.214	5,72%	409.988	$5.511.328	Auf ×3
FLCB Franklin Templeton ETF Trust	$21.606.688	4,62%	1.009.658	$1.507.681	Auf ×3
FLQL Franklin Templeton ETF Trust	$17.208.078	3,68%	219.827	$3.313.464	Auf ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$15.012.243	3,21%	78.796	$5.044.929	Auf ×6
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$12.876.554	2,75%	327.898		Auf ×1
QMMY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$10.781.827	2,30%	407.015	$8.239.240	Auf ×1
XOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$8.238.556	1,76%	208.561	$-8.703.812	Ab ×5
IEMG iShares, Inc.	$7.756.412	1,66%	93.631	$1.579.890	Auf ×3
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF	$7.749.245	1,66%	176.109	$512.757	Auf ×3
IEFA iShares Trust	$7.571.495	1,62%	78.396	$1.565.543	Auf ×3
GLD SPDR Gold Shares	$7.100.827	1,52%	19.276	$-1.101.284	Auf ×1
FLGV Franklin Templeton ETF Trust	$6.956.328	1,49%	343.014	$380.158	Auf ×3
GOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$6.757.188	1,44%	162.649	$-2.000.187	Ab ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5.919.889	1,26%	24.838	$480.293	Ab ×1
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF	$5.681.347	1,21%	119.206	$1.590.350	Auf ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5.359.167	1,15%	14.996	$633.301	Ab ×1
QDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5.291.931	1,13%	148.608	$-9.986.272	Ab ×4
XDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5.245.232	1,12%	122.452	$151.297	Ab ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$5.230.779	1,12%	122.443	$461.574	Auf ×3
XJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4.885.967	1,04%	109.970	$4.071.185	Auf ×1
QMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4.863.636	1,04%	130.620	$133.571	Ab ×6
BGLD First Trust Exchange-Traded Fund	$4.743.620	1,01%	291.198	$2.227.795	Auf ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$4.577.660	0,98%	12.371	$705.633	Auf ×1
DJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4.433.032	0,95%	89.956	$4.071.963	Auf ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$4.401.243	0,94%	6.408	$1.245.579	Auf ×6
XLY XLY	$4.299.398	0,92%	36.659	$649.695	Auf ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4.083.661	0,87%	20.409	$-243.714	Ab ×1
TIP iShares Trust	$3.811.330	0,81%	34.829	$57.698	Auf ×1
QCOC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3.604.475	0,77%	150.702	$-4.103.385	Ab ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3.587.616	0,77%	4.872	$789.834	Auf ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$3.440.847	0,74%	48.293	$840.491	Auf ×5
ARKX ARK ETF Trust	$3.321.889	0,71%	97.359		Auf ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.235.836	0,69%	89.561	$970.707	Auf ×3
QJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3.222.567	0,69%	95.382	$-353.111	Ab ×3
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$3.179.374	0,68%	126.316	$258.470	Auf ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.076.918	0,66%	10.634	$458.802	Auf ×1
FLCO Franklin Templeton ETF Trust	$2.982.813	0,64%	139.124	$199.530	Auf ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$2.935.534	0,63%	9.689	$738.526	Auf ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2.924.313	0,62%	21.598	$-489.586	Ab ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$2.875.411	0,61%	31.671	$1.781.891	Auf ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$2.743.438	0,59%	23.358	$134.691	Auf ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2.703.585	0,58%	47.868	$2.420.468	Auf ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2.691.770	0,58%	32.782	$126.354	Auf ×3
TDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2.685.472	0,57%	84.555	$290.911	Ab ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$2.626.154	0,56%	42.729	$2.405.768	Auf ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2.622.491	0,56%	6.235	$763.741	Auf ×6
MUB iShares Trust	$2.614.060	0,56%	24.290	$177.053	Auf ×5
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.416.877	0,52%	15.233	$378.864	Auf ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$2.382.764	0,51%	29.395	$-24.208	Ab ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2.373.775	0,51%	80.741	$-243.724	Ab ×1
YJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2.353.281	0,50%	87.809		Auf ×1
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	$2.338.962	0,50%	112.504		Auf ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.333.287	0,50%	21.780	$151.993	Auf ×6
XIJN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2.238.038	0,48%	73.103	$157.331	Auf ×1
IJS iShares Trust	$2.216.501	0,47%	16.217	$313.831	Auf ×1
IVV iShares Trust	$2.211.466	0,47%	2.953	$847.479	Auf ×3
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$2.210.846	0,47%	32.256	$288.326	Auf ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$2.188.395	0,47%	91.757	$-303.470	Ab ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2.130.834	0,46%	42.195	$-422.671	Ab ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.100.600	0,45%	11.340	$403.536	Auf ×1
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock	$1.971.353	0,42%	60.657	$16.143	Ab ×2
XLP XLP	$1.692.713	0,36%	20.377	$151.942	Auf ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1.688.210	0,36%	3.535	$200.892	Ab ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$1.659.904	0,35%	14.449	$134.798	Ab ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.576.093	0,34%	25.741	$365.162	Auf ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1.536.323	0,33%	17.482	$1.222.194	Auf ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$1.469.540	0,31%	30.501	$-12.572	Ab ×1
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$1.466.162	0,31%	31.281	$38.518	Auf ×5
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$1.432.119	0,31%	15.248	$36.961	Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.422.638	0,30%	3.814	$40.859	Auf ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.421.906	0,30%	30.292	$-19.307	Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.411.594	0,30%	2.506	$-125.822	Ab ×1
FLHY Franklin Templeton ETF Trust	$1.387.196	0,30%	57.110	$202.710	Auf ×3
BIL SPDR SERIES TRUST	$1.358.223	0,29%	14.821	$35.699	Auf ×3
QMAG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1.339.469	0,29%	52.839	$105.186	Ab ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1.319.810	0,28%	11.043	$184.544	Auf ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1.297.195	0,28%	21.732	$87.174	Ab ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$1.291.642	0,28%	21.014	$-196.841	Auf ×2
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1.228.338	0,26%	26.314	$-3.851.534	Ab ×2
DGRO iShares Trust	$1.226.026	0,26%	16.177	$-3.386	Ab ×4
XJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1.223.968	0,26%	31.870	$-151.166	Ab ×1
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	$1.219.306	0,26%	44.910	$-19.472	Ab ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1.202.188	0,26%	13.956	$292.037	Auf ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$1.155.336	0,25%	6.025	$-132.371	Ab ×1
GAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1.146.168	0,24%	27.503	$801.971	Auf ×1
DIEM Franklin Templeton ETF Trust	$1.132.052	0,24%	26.082	$328.373	Auf ×3
IYG iShares Trust	$1.114.362	0,24%	12.317	$196.384	Auf ×3
IMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$1.105.354	0,24%	32.189	$105.693	Auf ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$1.085.460	0,23%	8.146	$-186.631	Ab ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock	$1.078.565	0,23%	23.180		Auf ×1
QMNV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1.049.665	0,22%	41.836	$96.216	Ab ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.042.886	0,22%	19.636	$-156.458	Auf ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.005.682	0,21%	2.662	$188.564	Auf ×3
XAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$997.449	0,21%	26.419	$704.494	Auf ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$962.840	0,21%	15.839	$-384.179	Ab ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$951.490	0,20%	10.560	$563.572	Auf ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$941.567	0,20%	1.246	$-429.225	Ab ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$935.302	0,20%	21.447	$-3.595.937	Ab ×3
QCJA First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$930.348	0,20%	39.818	$-50.627	Ab ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
AGG	$31.002.942	6,62%	um ×6
USPX	$26.772.214	5,72%	um ×3
FLCB	$21.606.688	4,62%	um ×3
FLQL	$17.208.078	3,68%	um ×3
XLK	$15.012.243	3,21%	um ×6
IEMG	$7.756.412	1,66%	um ×3
LVHD	$7.749.245	1,66%	um ×3
IEFA	$7.571.495	1,62%	um ×3
FLGV	$6.956.328	1,49%	um ×3
PGRO	$5.681.347	1,21%	um ×3
DIVI	$5.230.779	1,12%	um ×3
VOO	$4.401.243	0,94%	um ×6
XLY	$4.299.398	0,92%	um ×6
QQQ	$3.587.616	0,77%	um ×3
VEA	$3.440.847	0,74%	um ×5

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
BUFQ	$12.876.554	327.898	2,75%
ARKX	$3.321.889	97.359	0,71%
YJUN	$2.353.281	87.809	0,50%
ACYN	$2.338.962	112.504	0,50%
NNN	$1.078.565	23.180	0,23%
RWL	$717.631	5.617	0,15%
IXN	$673.696	4.663	0,14%
AMD	$571.615	984	0,12%
XMAY	$520.109	14.413	0,11%
MU	$512.671	444	0,11%
INTC	$496.943	3.559	0,11%
DAPR	$487.453	11.924	0,10%
GEV	$445.272	379	0,10%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$433.643	2.538	0,09%
BAI	$350.061	6.640	0,07%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
QDEC	Reduziert	-337K	-$10.0M
XOCT	Reduziert	-246K	-$8.7M
QMMY	Mehr gekauft	+305K	+$8.2M
USPX	Mehr gekauft	+36K	+$5.5M
XLK	Mehr gekauft	+4K	+$5.0M
QCOC	Reduziert	-200K	-$4.1M
DOCT	Reduziert	-91K	-$3.9M
FIXD	Reduziert	-83K	-$3.6M
FLQL	Mehr gekauft	+14K	+$3.3M
FIIG	Reduziert	-139K	-$2.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
JEPQ	30. Juni 2025	24.372	$1.261.959
AIT	31. Dezember 2025	3.312	$864.666	33,8%
TECK	31. Dezember 2025	19.206	$842.968	43,2%
XMAY	31. März 2026	18.636	$649.975
ON	31. Dezember 2025	12.556	$619.136	56,8%
INSW	31. Dezember 2025	12.342	$568.719	138,5%
COP	30. Juni 2026	3.805	$502.260	21,9%
CIVI	31. Dezember 2025	13.375	$434.700	Nicht mehr verfolgt
DMAY	31. März 2026	9.446	$427.329
WLK	31. Dezember 2025	4.845	$373.368	-14,1%
PFEB	31. Dezember 2025	8.564	$339.905
OEF	31. März 2026	864	$296.326
XAUG	31. März 2026	6.630	$248.199
DWX	31. Dezember 2025	5.730	$244.665
XLE	30. Juni 2025	2.611	$244.005	48,1%
PM	30. September 2025	1.309	$238.408	15,6%
ORCL	31. März 2026	1.185	$230.928	-3,3%
VIRC	31. Dezember 2025	29.632	$229.651	1,9%
ETN	31. Dezember 2025	604	$225.871	36,9%
QUAL	30. September 2025	1.222	$223.463
SCHG	31. März 2026	6.723	$219.305	24,5%
IYW	30. September 2025	1.254	$217.281	35,9%
DSI	31. März 2026	1.683	$216.821
MO	30. Juni 2026	3.285	$216.777	-6,4%
VTEB	30. Juni 2025	4.347	$215.698
AIVL	31. Dezember 2025	1.872	$213.952
CSM	31. März 2026	2.662	$212.108
AMD	31. März 2026	976	$209.020	211,6%
INTC	31. März 2026	5.629	$207.710	170,4%
DIS	30. September 2025	1.667	$206.757	-10,8%
FDL	30. Juni 2025	4.628	$201.034
SIXJ	31. März 2026	5.846	$200.401
F	30. Juni 2025	12.699	$127.374	11,5%