Barnes Wealth Management Group, Inc

CIK 2066194 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +9.7% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen32,93%

Gewichtung der Top-25-Positionen51,23%

Positionen über 1%22

Effektive Anzahl von Positionen57,8

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 7,17% Geschätzte Käufe $19.933.170 · Verkäufe $14.821.897

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 85,9% noch gehalten

Neue Positionen21

Erhöht80

Abgenommen90

Geschlossen10

Portfolio-Wert $216.2M #6.255 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 67.0%

Positionen 195

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 5,5%

Financials 1,9%

Communication Services 1,9%

Energy 1,6%

Retail 1,2%

Healthcare 1,1%

Utilities 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Industrials 0,5%

Consumer products 0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet 84,8%

Gesamtportfolio 195 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
IVV iShares Trust	$15.342.134	7,10%	20.486	$7.261.600	Auf ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$8.979.544	4,15%	194.573	$271.205	Auf ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$7.360.193	3,40%	53.517	$1.250.217	Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6.769.746	3,13%	23.395	$838.367	Auf ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$6.739.671	3,12%	133.274	$412.048	Auf ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$6.725.396	3,11%	183.754	$925.187	Auf ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$5.634.969	2,61%	82.855	$684.316	Ab ×4
IVE iShares Trust	$5.326.828	2,46%	23.460	$-781.530	Ab ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$4.477.375	2,07%	44.414	$74.119	Auf ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3.855.645	1,78%	5.235	$785.781	Ab ×3
MTUM iShares Trust	$3.563.032	1,65%	10.393	$490.200	Ab ×1
SPY SPY	$3.368.898	1,56%	4.511	$425.203	Ab ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.002.616	1,39%	88.729	$421.365	Auf ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$2.978.223	1,38%	32.298	$-39.528	Ab ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2.864.459	1,32%	17.280	$-735.910	Ab ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$2.862.116	1,32%	54.289	$791.670	Ab ×1
LDUR PIMCO ETF Trust	$2.768.196	1,28%	28.953	$-12.213	Ab ×1
MBB iShares MBS ETF	$2.551.567	1,18%	26.995	$3.679	Auf ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2.487.282	1,15%	28.303	$448.102	Auf ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2.453.870	1,13%	28.487	$376.934	Auf ×2
GSST Goldman Sachs ETF Trust	$2.417.538	1,12%	47.801	$-35.727	Ab ×2
GOVT iShares Trust	$2.170.365	1,00%	95.275	$1.773	Auf ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$2.044.746	0,95%	40.578	$158.923	Ab ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$2.024.861	0,94%	40.376	$31.657	Auf ×1
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF	$2.015.937	0,93%	41.255	$33.318	Auf ×1
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF	$1.927.747	0,89%	47.687	$-90.642	Ab ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$1.897.787	0,88%	15.949	$369.011	Auf ×2
QUAL iShares Trust	$1.834.106	0,85%	8.358	$-1.983.584	Ab ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$1.782.292	0,82%	35.384	$366.625	Auf ×1
DHS WisdomTree Trust	$1.760.720	0,81%	15.487	$50.825	Ab ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.732.216	0,80%	54.626	$9.301	Ab ×3
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$1.661.967	0,77%	52.296	$28.290	Auf ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$1.622.617	0,75%	37.639	$255.964	Ab ×1
HEGD Listed Funds Trust	$1.549.901	0,72%	58.135	$229.715	Auf ×3
QHY WisdomTree Trust	$1.546.974	0,72%	33.769	$26.735	Auf ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$1.522.510	0,70%	15.172	$12.214	Auf ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1.506.038	0,70%	41.139	$236.320	Auf ×4
XTRE BondBloxx ETF Trust	$1.477.218	0,68%	30.128	$26.441	Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.456.794	0,67%	3.905	$139.369	Auf ×3
IEMG iShares, Inc.	$1.448.665	0,67%	17.487	$-882.973	Ab ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$1.443.518	0,67%	54.431	$428.138	Auf ×5
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$1.432.800	0,66%	38.703	$407.393	Auf ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.378.083	0,64%	6.887	$286.151	Auf ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1.373.807	0,64%	16.624	$49.415	Ab ×1
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.336.464	0,62%	22.791	$168.270	Ab ×1
FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$1.324.977	0,61%	22.491	$306.937	Auf ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$1.280.006	0,59%	45.633		Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.184.682	0,55%	2.103	$-16.866	Auf ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$1.180.075	0,55%	22.434	$128.978	Auf ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$1.171.736	0,54%	22.387	$-41.037	Ab ×2
BILS SPDR SERIES TRUST	$1.171.668	0,54%	11.789	$68.344	Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.115.431	0,52%	4.680	$108.654	Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.088.963	0,50%	3.082	$141.751	Ab ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1.072.970	0,50%	10.926	$-1.115	Ab ×5
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund	$1.045.868	0,48%	21.180	$82.934	Auf ×3
EFG iShares Trust	$1.036.854	0,48%	8.333
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$978.263	0,45%	34.458	$41.482	Auf ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$974.110	0,45%	2.316	$47.709	Ab ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$946.642	0,44%	51.364	$65.090	Ab ×3
JGRO JPMorgan Active Growth ETF	$937.295	0,43%	9.507	$115.169	Ab ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$935.216	0,43%	3.952	$113.386	Auf ×1
INTF iShares International Equity Factor ETF	$914.266	0,42%	22.320	$175.390	Auf ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$881.601	0,41%	9.710	$111.419	Ab ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$868.924	0,40%	5.379	$13.076	Ab ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$853.408	0,39%	14.038	$95.600	Auf ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$847.752	0,39%	18.636	$59.393	Auf ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$841.476	0,39%	2.777	$263.286	Auf ×4
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April	$808.742	0,37%	17.303	$29.898	Ab ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$767.474	0,35%	28.081	$116.060	Auf ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$762.569	0,35%	14.967	$30.841	Ab ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$749.020	0,35%	6.800	$39.814	Ab ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$746.686	0,35%	12.022	$134.069	Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$740.471	0,34%	2.072	$148.960	Auf ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$736.957	0,34%	8.202	$321.321	Auf ×3
IAU iShares Gold Trust Shares	$723.461	0,33%	9.581	$-75.533	Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$718.060	0,33%	1.435	$26.095	Ab ×1
DEM WisdomTree Trust	$710.833	0,33%	13.214	$35.226	Ab ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$699.781	0,32%	6.532	$-65.988	Ab ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$693.889	0,32%	3.184	$49.372	Ab ×1
GTO Invesco Total Return Bond ETF	$691.614	0,32%	14.756	$69.712	Auf ×6
LGLV SPDR SERIES TRUST	$679.749	0,31%	3.746	$29.150	Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$678.880	0,31%	5.994	$-78.482	Ab ×1
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF	$666.648	0,31%	13.309	$86.874	Auf ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$664.625	0,31%	13.120	$16.566	Auf ×2
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF	$659.903	0,31%	12.938	$-71.378	Ab ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$651.922	0,30%	14.246	$25.960	Auf ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$633.507	0,29%	6.913	$-453.659	Ab ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$630.940	0,29%	2.171	$115.092	Auf ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$628.912	0,29%	4.600	$-180.027	Ab ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$625.059	0,29%	1.076	$390.301	Ab ×1
DBND DoubleLine ETF Trust	$623.222	0,29%	13.670	$62.370	Auf ×6
AGGY WisdomTree Trust	$603.415	0,28%	13.878	$-264.151	Ab ×1
SMMU PIMCO ETF Trust	$588.073	0,27%	11.645	$89.980	Auf ×2
PULS PGIM ETF Trust	$580.627	0,27%	11.718	$82.904	Auf ×1
CMDT PIMCO ETF Trust	$575.584	0,27%	18.767	$-33.899	Ab ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$573.599	0,27%	5.946	$37.330	Auf ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$566.779	0,26%	6.767	$56.850	Ab ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$557.963	0,26%	21.863	$17.474	Auf ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$557.819	0,26%	11.028	$11.130	Auf ×2
GLD SPDR Gold Shares	$536.361	0,25%	1.456	$-251.500	Ab ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
IVV	$15.342.134	7,10%	um ×4
IUSB	$8.979.544	4,15%	um ×3
AAPL	$6.769.746	3,13%	um ×3
JPST	$6.739.671	3,12%	um ×3
MINT	$4.477.375	2,07%	um ×6
MBB	$2.551.567	1,18%	um ×3
GOVT	$2.170.365	1,00%	um ×3
HEGD	$1.549.901	0,72%	um ×3
BUFR	$1.506.038	0,70%	um ×4
MSFT	$1.456.794	0,67%	um ×3
PYLD	$1.443.518	0,67%	um ×5
USHY	$1.432.800	0,66%	um ×6
MUNI	$1.180.075	0,55%	um ×6
PMBS	$1.045.868	0,48%	um ×3
SPTI	$978.263	0,45%	um ×5

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
IALT	$1.280.006	45.633	0,59%
EFG	$1.036.854	8.333	0,48%
ELD	$299.858	10.448	0,14%
BAC	$256.638	4.504	0,12%
APLD	$253.043	6.784	0,12%
XSMO	$252.988	2.702	0,12%
STIP	$248.044	2.428	0,11%
RSST	$239.650	7.331	0,11%
MU	$236.629	205	0,11%
XLK	$232.434	1.220	0,11%
TQQQ	$230.846	2.849	0,11%
KMB	$224.480	2.045	0,10%
ARKQ	$221.828	1.677	0,10%
JSCP	$218.093	4.626	0,10%
IGEB	$215.400	4.775	0,10%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
IVV	Mehr gekauft	+8K	+$7.3M
QUAL	Reduziert	-12K	-$2.0M
IVW	Reduziert	-501	+$1.3M
CORO	Mehr gekauft	+3K	+$925K
IEMG	Reduziert	-16K	-$883K
AAPL	Mehr gekauft	+27	+$838K
BAI	Reduziert	-9K	+$792K
QQQ	Reduziert	-82	+$786K
IVE	Reduziert	-5K	-$782K
CVX	Reduziert	-120	-$736K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
OEF	31. März 2026	11.916	$4.086.831
EFG	30. September 2025	17.441	$1.953.336
IYW	30. September 2025	9.885	$1.712.773	39,2%
EMXC	30. Juni 2025	26.531	$1.461.593
IAGG	30. Juni 2026	24.864	$1.244.195
ITA	31. März 2026	4.896	$1.051.122	-4,8%
HEFA	30. Juni 2025	22.666	$822.549
EMB	31. März 2026	7.522	$724.217
ORCL	31. März 2026	2.102	$409.700	-1,6%
XLK	31. März 2026	2.715	$390.879	52,0%
PFFD	30. Juni 2026	19.744	$363.290
SPEU	31. März 2026	6.484	$338.011
SPMD	31. März 2026	5.386	$311.911	9,5%
BMY	30. Juni 2025	4.823	$294.155	28,7%
WFC	30. Juni 2025	3.944	$283.140	1,7%
CAT	30. Juni 2026	398	$281.967	-18,9%
ICVT	30. Juni 2026	2.568	$261.397
JSCP	31. März 2026	5.414	$257.474
BK	30. Juni 2026	2.127	$252.326	Nicht mehr verfolgt
SPIB	30. Juni 2025	7.503	$249.400
FTGC	31. Dezember 2025	9.348	$242.114
XLE	30. Juni 2026	3.913	$239.716	20,0%
LEN	31. Dezember 2025	1.864	$234.939	-24,7%
XLF	31. Dezember 2025	4.311	$232.235	-1,4%
MAR	31. März 2026	737	$228.647	10,5%
NTSI	31. März 2026	5.160	$227.491
D	30. September 2025	3.970	$224.384	1,4%
SPTL	30. Juni 2025	8.067	$219.907	-10,8%
BAC	31. März 2026	3.845	$211.530	11,0%
SCI	30. Juni 2026	2.536	$209.245	1,8%
HYDB	30. Juni 2025	4.435	$208.845
IDV	30. September 2025	6.020	$207.750
SPSM	30. Juni 2025	5.080	$207.060	26,7%
SCI	31. Dezember 2025	2.458	$204.555	-0,9%
SPMB	30. Juni 2026	9.128	$204.376
WM	30. Juni 2026	885	$203.364	-6,7%
CMCSA	30. September 2025	5.652	$201.719	-31,4%
NEE	30. Juni 2025	2.844	$201.611	12,2%
MAR	30. September 2025	737	$201.356	38,7%
ABT	30. Juni 2026	1.954	$200.620	8,2%
F	31. März 2026	14.158	$185.758	6,4%
OXLC (eingereicht als OXLCXXXX)	30. September 2025	12.200	$51.240	-48,7%