Global X Funds (IRVH)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000076386 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.4M
- Bestände
- 43
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 47,43%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 28,9
- Positionen über 1%
- 30
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$838K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 43 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 912828ZZ6 | $92K | 6,66 | 75.000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CGW5 | $77K | 5,59 | 70.000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CML2 | $74K | 5,40 | 70.000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CLE9 | $68K | 4,98 | 65.000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNB3 | $62K | 4,54 | 60.000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNS6 | $61K | 4,45 | 60.000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CHP9 | $57K | 4,16 | 54.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810PZ5 | $54K | 3,91 | 34.000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CJY8 | $53K | 3,88 | 50.000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CGK1 | $53K | 3,87 | 50.000 | DBT | US |
| United States of America | 9128287D6 | $51K | 3,72 | 41.000 | DBT | US |
| United States of America | 9128285W6 | $49K | 3,56 | 38.000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CCM1 | $44K | 3,17 | 38.000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CKL4 | $41K | 3,00 | 38.000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CJH5 | $41K | 2,98 | 37.000 | DBT | US |
| United States of America | 912828Z37 | $37K | 2,67 | 30.000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CEZ0 | $35K | 2,57 | 33.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810TY4 | $33K | 2,42 | 35.000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CLV1 | $32K | 2,31 | 30.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810RW0 | $29K | 2,12 | 30.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810FH6 | $28K | 2,03 | 13.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810FQ6 | $26K | 1,92 | 13.000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CBF7 | $24K | 1,73 | 20.000 | DBT | US |
| United States of America | 9128283R9 | $21K | 1,54 | 16.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810PV4 | $21K | 1,50 | 13.000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CPH8 | $20K | 1,46 | 20.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810RF7 | $20K | 1,45 | 17.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810FD5 | $17K | 1,24 | 8.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810SG4 | $15K | 1,08 | 16.000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CDX6 | $14K | 1,03 | 13.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810RA8 | $13K | 0,93 | 12.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810RR1 | $12K | 0,90 | 12.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810SB5 | $12K | 0,84 | 12.000 | DBT | US |
| SPREAD OPTION CALL | — | $11K | 0,83 | 10.000.000 | DIR | US |
| United States of America | 912810TP3 | $10K | 0,74 | 12.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810RL4 | $10K | 0,73 | 10.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UH9 | $10K | 0,71 | 10.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810QV3 | $9K | 0,66 | 8.000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CFR7 | $9K | 0,65 | 8.000 | DBT | US |
| SPREAD OPTION CALL | — | $6K | 0,46 | 15.000.000 | DIR | US |
| United States of America | 912810QF8 | $6K | 0,44 | 4.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810SM1 | $6K | 0,43 | 8.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810TE8 | $5K | 0,36 | 8.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $13.494 | 99,78% | 697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0,22% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |