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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,02%▼ -5,02%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -6,44%▼ -6,44%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$294K
Quartalsende Jul 2026 +$122.2M
Letzte 12 Monate -$98.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.962 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
INTERFACE, INC. 458665304 $959K 0,06 27.994 EC US
LTC PROPERTIES, INC. 502175102 $958K 0,06 23.817 EC US
INNODATA INC. 457642205 $957K 0,06 15.227 EC US
Navitas Semiconductor Corp 63942X106 $956K 0,06 88.011 EC US
ENCORE CAPITAL GROUP, INC. 292554102 $954K 0,06 10.138 EC US
GETTY REALTY CORP. 374297109 $953K 0,06 27.904 EC US
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 25525P107 $951K 0,06 106.890 EC US
NCINO, INC. 63947X101 $950K 0,06 51.474 EC US
HCI GROUP, INC. 40416E103 $945K 0,06 5.400 EC US
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 382550101 $940K 0,06 135.188 EC US
DOUGLAS EMMETT, INC. 25960P109 $937K 0,06 79.238 EC US
Trevi Therapeutics Inc 89532M101 $936K 0,06 51.308 EC US
Teekay Tankers Ltd. G8726X106 $935K 0,06 11.779 EC US
ADMA BIOLOGICS, INC. · $934K 0,06 110.453 EC US
TALOS ENERGY INC. 87484T108 $930K 0,06 61.280 EC US
UFP TECHNOLOGIES, INC. 902673102 $930K 0,06 3.651 EC US
DXC TECHNOLOGY COMPANY 23355L106 $927K 0,06 82.437 EC US
S & T BANCORP, INC. 783859101 $924K 0,06 17.725 EC US
XENIA HOTELS & RESORTS, INC. 984017103 $924K 0,06 44.912 EC US
FLYWIRE CORPORATION 302492103 $921K 0,06 57.501 EC US
CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 153527205 $916K 0,06 24.159 EC US
Capri Holdings Limited G1890L107 $914K 0,06 57.385 EC US
Pathward Financial, Inc. 59100U108 $911K 0,06 10.319 EC US
GERMAN AMERICAN BANCORP, INC. 373865104 $909K 0,06 17.875 EC US
Evertec, Inc. 30040P103 $909K 0,06 29.851 EC US
Payoneer Global Inc 70451X104 $906K 0,06 126.401 EC US
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT, INC. 83192D402 $905K 0,06 26.996 EC US
SELLAS LIFE SCIENCES GROUP, INC. 81642T209 $904K 0,06 90.355 EC US
NATIONAL BANK HOLDINGS CORPORATION 633707104 $904K 0,06 20.937 EC US
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC. 913915104 $903K 0,06 22.969 EC US
ATRICURE, INC. 04963C209 $903K 0,06 23.903 EC US
STUBHUB HOLDINGS, INC. 86384P109 $902K 0,06 106.929 EC US
INSPERITY, INC. 45778Q107 $895K 0,06 17.686 EC US
Amylyx Pharmaceuticals Inc 03237H101 $893K 0,06 43.949 EC US
ENERPAC TOOL GROUP CORP. 292765104 $891K 0,06 24.921 EC US
ZIFF DAVIS, INC. 48123V102 $886K 0,06 16.701 EC US
FORTREA HOLDINGS INC. 34965K107 $886K 0,06 46.230 EC US
TRINET GROUP, INC. 896288107 $883K 0,06 13.412 EC US
CTS CORPORATION 126501105 $879K 0,06 13.701 EC US
INTAPP, INC. 45827U109 $877K 0,06 26.841 EC US
STRATEGIC EDUCATION, INC. 86272C103 $867K 0,06 10.579 EC US
Proto Labs, Inc. 743713109 $866K 0,06 11.537 EC US
Biohaven Ltd G1110E107 $861K 0,06 63.802 EC US
Dorian LPG Ltd. Y2106R110 $853K 0,06 17.988 EC US
SONOS, INC. 83570H108 $851K 0,06 58.078 EC US
Agios Pharmaceuticals Inc 00847X104 $849K 0,06 28.271 EC US
Aurinia Pharmaceuticals Inc. 05156V102 $848K 0,06 57.015 EC US
CORVEL CORPORATION 221006109 $848K 0,06 14.124 EC US
PHOTRONICS, INC. 719405102 $844K 0,06 27.858 EC US
WORTHINGTON ENTERPRISES, INC. 981811102 $843K 0,06 14.993 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 18,4%
Financials 17,2%
Industrials 14,7%
Technology 8,6%
Real Estate 6,2%
Energy 5,9%
Consumer Discretionary 5,5%
Materials 3,3%
Communication Services 3,2%
Utilities 2,4%
Retail 2,2%
Consumer products 2,0%
Consumer Staples 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 9,5%

Dividenden 9 Zahlungen

08
0,96%Rendite (TTM)
$1,06Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
6. Juli 2026$0,2580
6. April 2026$0,3080
30. Dezember 2025$0,4890
3. Oktober 2025$0,3550
3. Juli 2025$0,2930
3. April 2025$0,1680
30. Dezember 2024$0,5160
3. Oktober 2024$0,3020
3. Juli 2024$0,0440

Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1.455.136.282 99,23% 12.343.908 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $4.866.696 0,33% 41.282 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $2.275.314 0,16% 19.300 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.872.447 0,13% 15.883 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1.365.991 0,09% 11.587 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Select Advisors, LLC $547.370 0,04% 4.643 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $354.731 0,02% 3.009 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34.185 0,00% 290 Aktien 30. Juni 2026
SJS Investment Consulting Inc. $4.282 0,00% 36 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.867 0,00% 33 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1.336 0,00% 11.334 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $69 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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