Global X Funds (RSSL)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000085029 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.4B
- Bestände
- 1.924
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,49%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 450,9
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$17.6M
- Quartalsende Apr 2026
- -$62.3M
- Letzte 12 Monate
- -$493.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.924 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 05156V102 | $796K | 0,06 | 51.735 | EC | US |
| NELNET, INC. | 64031N108 | $795K | 0,06 | 5.609 | EC | US |
| LIVERAMP HOLDINGS, INC. | 53815P108 | $792K | 0,06 | 27.099 | EC | US |
| MAGNITE, INC. | 55955D100 | $790K | 0,06 | 61.658 | EC | US |
| Relay Therapeutics Inc | 75943R102 | $789K | 0,06 | 60.913 | EC | US |
| Quantum Computing Inc | 74766W108 | $788K | 0,06 | 87.352 | EC | US |
| Disc Medicine Inc | 254604101 | $785K | 0,06 | 11.910 | EC | US |
| NATIONAL VISION HOLDINGS, INC. | 63845R107 | $783K | 0,05 | 33.721 | EC | US |
| ALAMO GROUP INC. | — | $782K | 0,05 | 4.511 | EC | US |
| ENCORE CAPITAL GROUP, INC. | 292554102 | $782K | 0,05 | 9.450 | EC | US |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC. | 10948W103 | $782K | 0,05 | 11.611 | EC | US |
| LTC PROPERTIES, INC. | 502175102 | $781K | 0,05 | 20.441 | EC | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORPORATION | 83001C108 | $781K | 0,05 | 41.575 | EC | US |
| PAGSEGURO DIGITAL LTD. | G68707101 | $778K | 0,05 | 77.687 | EC | US |
| V2X, INC. | 92242T101 | $778K | 0,05 | 11.470 | EC | US |
| STRATEGIC EDUCATION, INC. | 86272C103 | $778K | 0,05 | 9.918 | EC | US |
| ZIFF DAVIS, INC. | 48123V102 | $777K | 0,05 | 16.976 | EC | US |
| GETTY REALTY CORP. | 374297109 | $776K | 0,05 | 23.416 | EC | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC. | 867892101 | $775K | 0,05 | 78.874 | EC | US |
| SABLE OFFSHORE CORP. | 78574H104 | $774K | 0,05 | 53.966 | EC | US |
| SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP, INC. | 830940102 | $771K | 0,05 | 16.963 | EC | US |
| SONOS, INC. | 83570H108 | $769K | 0,05 | 51.824 | EC | US |
| UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC. | 913915104 | $766K | 0,05 | 20.418 | EC | US |
| SELECT MEDICAL HOLDINGS CORPORATION | 81619Q105 | $764K | 0,05 | 46.558 | EC | US |
| OCULAR THERAPEUTIX, INC. | 67576A100 | $763K | 0,05 | 81.474 | EC | US |
| THE BUCKLE, INC. | 118440106 | $763K | 0,05 | 13.713 | EC | US |
| ADDUS HOMECARE CORPORATION | — | $762K | 0,05 | 7.869 | EC | US |
| NEXTNAV INC. | 65345N106 | $761K | 0,05 | 41.070 | EC | US |
| SMARTSTOP SELF STORAGE REIT, INC. | 83192D402 | $760K | 0,05 | 24.146 | EC | US |
| DOUGLAS EMMETT, INC. | 25960P109 | $759K | 0,05 | 70.202 | EC | US |
| VERICEL CORPORATION | 92346J108 | $757K | 0,05 | 21.811 | EC | US |
| Stellar Bancorp, Inc. | 858927106 | $756K | 0,05 | 20.119 | EC | US |
| NETSTREIT CORP. | 64119V303 | $750K | 0,05 | 36.441 | EC | US |
| BIGBEAR.AI HOLDINGS, INC. | 08975B109 | $748K | 0,05 | 188.047 | EC | US |
| INNOVIVA, INC. | 45781M101 | $747K | 0,05 | 32.482 | EC | US |
| Borr Drilling Limited | G1466R173 | $746K | 0,05 | 123.714 | EC | US |
| CITY HOLDING COMPANY | 177835105 | $745K | 0,05 | 6.058 | EC | US |
| WORTHINGTON ENTERPRISES, INC. | 981811102 | $741K | 0,05 | 13.662 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $738K | 0,05 | 90.396 | EC | US |
| Nurix Therapeutics Inc | 67080M103 | $735K | 0,05 | 44.036 | EC | US |
| HERBALIFE LTD. | G4412G101 | $735K | 0,05 | 44.299 | EC | US |
| SILA REALTY TRUST, INC. | 146280508 | $735K | 0,05 | 24.147 | EC | US |
| Alumis Inc | — | $733K | 0,05 | 29.676 | EC | US |
| PROPETRO HOLDING CORP. | 74347M108 | $729K | 0,05 | 42.574 | EC | US |
| National Energy Services Reunited Corp. | G6375R107 | $728K | 0,05 | 29.174 | EC | US |
| ALBANY INTERNATIONAL CORP. | — | $726K | 0,05 | 12.516 | EC | US |
| INTERPARFUMS INC | 458334109 | $725K | 0,05 | 7.953 | EC | US |
| IMAX CORPORATION | — | $724K | 0,05 | 19.032 | EC | US |
| CORVEL CORPORATION | 221006109 | $723K | 0,05 | 12.576 | EC | US |
| CENTRAL GARDEN & PET COMPANY | 153527205 | $722K | 0,05 | 21.502 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
13,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14.363.924 | 55,91% | 122.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.866.696 | 18,94% | 41.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.275.314 | 8,86% | 19.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.872.447 | 7,29% | 15.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1.365.991 | 5,32% | 11.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547.370 | 2,13% | 4.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354.731 | 1,38% | 3.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34.185 | 0,13% | 290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4.282 | 0,02% | 36 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.867 | 0,02% | 33 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.336 | 0,01% | 11.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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