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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,02%▼ -5,02%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -6,44%▼ -6,44%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$294K
Quartalsende Jul 2026 +$122.2M
Letzte 12 Monate -$98.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.962 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
PAGSEGURO DIGITAL LTD. G68707101 $769K 0,05 79.723 EC US
LA-Z-BOY INCORPORATED 505336107 $766K 0,05 19.453 EC US
KOSMOS ENERGY LTD. 500688106 $765K 0,05 284.223 EC US
Arlo Technologies Inc 04206A101 $764K 0,05 51.875 EC US
FIRST ADVANTAGE CORPORATION 31846B108 $762K 0,05 38.427 EC US
NUVATION BIO INC. 67080N101 $762K 0,05 120.391 EC US
HILLTOP HOLDINGS INC. 432748101 $761K 0,05 19.306 EC US
Stoke Therapeutics Inc 86150R107 $761K 0,05 26.368 EC US
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. 413197104 $760K 0,05 21.579 EC US
DOUBLEVERIFY HOLDINGS, INC. 25862V105 $760K 0,05 67.584 EC US
NOVOCURE LIMITED G6674U108 $758K 0,05 51.090 EC US
BANK FIRST CORPORATION 06211J100 $758K 0,05 4.961 EC US
INNOVIVA, INC. 45781M101 $758K 0,05 36.129 EC US
GLOBANT S.A. L44385109 $757K 0,05 20.672 EC US
Perpetua Resources Corp 714266103 $756K 0,05 41.085 EC US
INTUITIVE MACHINES, INC. 46125A100 $755K 0,05 61.166 EC US
HILLMAN SOLUTIONS CORP. 431636109 $750K 0,05 95.331 EC US
Live Oak Bancshares, Inc. 53803X105 $748K 0,05 17.474 EC US
BLACKLINE, INC 09239B109 $747K 0,05 23.783 EC US
LAKELAND FINANCIAL CORPORATION 511656100 $742K 0,05 11.851 EC US
MILLERKNOLL, INC. 600544100 $741K 0,05 32.916 EC US
Damora Therapeutics Inc (Pre-Reincorporation) G2646Y104 $741K 0,05 25.558 EC US
SAREPTA THERAPEUTICS, INC. 803607100 $740K 0,05 49.826 EC US
BLACKBAUD, INC. 09227Q100 $740K 0,05 17.285 EC US
Recursion Pharmaceuticals Inc 75629V104 $733K 0,05 244.466 EC US
SFL CORPORATION LTD. G7738W106 $733K 0,05 59.390 EC US
RLJ LODGING TRUST 74965L101 $733K 0,05 59.808 EC US
SAFETY INSURANCE GROUP, INC. 78648T100 $730K 0,05 7.062 EC US
PDF SOLUTIONS, INC. 693282105 $730K 0,05 15.840 EC US
THE GREENBRIER COMPANIES, INC. 393657101 $729K 0,05 14.806 EC US
Palvella Therapeutics Inc 697947109 $729K 0,05 5.240 EC US
Marqeta Inc 57142B203 $727K 0,05 41.866 EC US
TENNANT COMPANY 880345103 $722K 0,05 8.596 EC US
MONARCH CASINO & RESORT, INC. 609027107 $720K 0,05 5.868 EC US
Butterfly Network Inc 124155102 $715K 0,05 100.579 EC US
Shoals Technologies Group Inc 82489W107 $712K 0,05 81.494 EC US
Forte Biosciences Inc 34962G208 $710K 0,05 9.271 EC US
PEOPLES BANCORP INC. 709789101 $710K 0,05 17.033 EC US
ICF INTERNATIONAL, INC. 44925C103 $708K 0,05 8.748 EC US
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDINGS, INC. 535219109 $706K 0,05 23.878 EC US
BELLRING BRANDS, INC. 07831C103 $704K 0,05 56.832 EC US
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES, INC. · $702K 0,05 5.118 EC US
Mineralys Therapeutics Inc 603170101 $700K 0,05 27.415 EC US
Inspire Medical Systems Inc 457730109 $698K 0,05 13.898 EC US
SALLY BEAUTY HOLDINGS, INC. 79546E104 $695K 0,05 46.442 EC US
GOOSEHEAD INSURANCE, INC. 38267D109 $695K 0,05 11.206 EC US
WESTAMERICA BANCORPORATION 957090103 $690K 0,05 11.464 EC US
INTELLIA THERAPEUTICS, INC. 45826J105 $689K 0,05 64.559 EC US
PERRIGO COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY G97822103 $682K 0,05 67.426 EC US
CONMED CORPORATION 207410101 $681K 0,05 14.710 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 18,4%
Financials 17,2%
Industrials 14,7%
Technology 8,6%
Real Estate 6,2%
Energy 5,9%
Consumer Discretionary 5,5%
Materials 3,3%
Communication Services 3,2%
Utilities 2,4%
Retail 2,2%
Consumer products 2,0%
Consumer Staples 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 9,5%

Dividenden 9 Zahlungen

08
0,96%Rendite (TTM)
$1,06Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
6. Juli 2026$0,2580
6. April 2026$0,3080
30. Dezember 2025$0,4890
3. Oktober 2025$0,3550
3. Juli 2025$0,2930
3. April 2025$0,1680
30. Dezember 2024$0,5160
3. Oktober 2024$0,3020
3. Juli 2024$0,0440

Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $1.455.136.282 99,23% 12.343.908 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $4.866.696 0,33% 41.282 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $2.275.314 0,16% 19.300 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.872.447 0,13% 15.883 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1.365.991 0,09% 11.587 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Select Advisors, LLC $547.370 0,04% 4.643 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $354.731 0,02% 3.009 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34.185 0,00% 290 Aktien 30. Juni 2026
SJS Investment Consulting Inc. $4.282 0,00% 36 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.867 0,00% 33 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1.336 0,00% 11.334 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $69 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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