Global X Funds (RSSL)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000085029 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.4B
- Bestände
- 1.924
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,49%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 450,9
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$17.6M
- Quartalsende Apr 2026
- -$62.3M
- Letzte 12 Monate
- -$493.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.924 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NewtekOne, Inc. | 652526203 | $138K | 0,01 | 10.672 | EC | US |
| THE HACKETT GROUP, INC. | 404609109 | $138K | 0,01 | 10.695 | EC | US |
| FULGENT GENETICS, INC. | 359664109 | $138K | 0,01 | 9.079 | EC | US |
| CORSAIR GAMING, INC. | 22041X102 | $138K | 0,01 | 20.274 | EC | US |
| BAYCOM CORP | 07272M107 | $137K | 0,01 | 4.558 | EC | US |
| DELCATH SYSTEMS, INC. | 24661P807 | $136K | 0,01 | 13.080 | EC | US |
| Aura Biosciences Inc | 05153U107 | $136K | 0,01 | 19.249 | EC | US |
| ONITY GROUP INC. | 675746606 | $136K | 0,01 | 2.949 | EC | US |
| Primis Financial Corp. | 74167B109 | $135K | 0,01 | 9.239 | EC | US |
| DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT, INC. | 238337109 | $135K | 0,01 | 11.968 | EC | US |
| STRATTEC SECURITY CORPORATION | 863111100 | $135K | 0,01 | 1.792 | EC | US |
| Xperi Inc | 98423J101 | $135K | 0,01 | 20.152 | EC | US |
| JOHNSON OUTDOORS INC. | 479167108 | $135K | 0,01 | 2.556 | EC | US |
| Vox Royalty Corp | 92919F103 | $134K | 0,01 | 26.150 | EC | US |
| RADIANT LOGISTICS, INC. | 75025X100 | $134K | 0,01 | 15.949 | EC | US |
| KRISPY KREME, INC. | 50101L106 | $134K | 0,01 | 33.970 | EC | US |
| Tectonic Therapeutic Inc | 878972108 | $134K | 0,01 | 4.783 | EC | US |
| THE E.W. SCRIPPS COMPANY | 811054402 | $134K | 0,01 | 27.887 | EC | US |
| HAVERTY FURNITURE COMPANIES, INC. | 419596101 | $134K | 0,01 | 6.032 | EC | US |
| Oncology Institute Inc | 68236X100 | $133K | 0,01 | 34.575 | EC | US |
| CENTRAL GARDEN & PET COMPANY | 153527106 | $133K | 0,01 | 3.601 | EC | US |
| L. B. FOSTER COMPANY | 350060109 | $133K | 0,01 | 4.335 | EC | US |
| MAYVILLE ENGINEERING COMPANY, INC | 578605107 | $133K | 0,01 | 5.809 | EC | US |
| Upstream Bio Inc | 91678A107 | $132K | 0,01 | 14.420 | EC | US |
| Aeluma Inc | 00776X109 | $132K | 0,01 | 5.683 | EC | US |
| THE FIRST BANCORP, INC. | 31866P102 | $132K | 0,01 | 4.627 | EC | US |
| Latham Group Inc | 51819L107 | $132K | 0,01 | 21.693 | EC | US |
| Newsmax Inc | 65250K105 | $131K | 0,01 | 20.866 | EC | US |
| NORTHEAST COMMUNITY BANCORP, INC. | 664121100 | $131K | 0,01 | 5.453 | EC | US |
| Evolus Inc | 30052C107 | $131K | 0,01 | 24.272 | EC | US |
| TIMBERLAND BANCORP, INC. | 887098101 | $131K | 0,01 | 3.280 | EC | US |
| KELLY SERVICES, INC. | 488152208 | $130K | 0,01 | 13.315 | EC | US |
| ROCKET PHARMACEUTICALS, INC. | 77313F106 | $130K | 0,01 | 37.298 | EC | US |
| BUMBLE INC. | 12047B105 | $129K | 0,01 | 31.134 | EC | US |
| GENIE ENERGY LTD. | 372284208 | $129K | 0,01 | 9.237 | EC | US |
| Clearpoint Neuro Inc | 18507C103 | $129K | 0,01 | 11.540 | EC | US |
| Real Brokerage Inc | 75585H206 | $129K | 0,01 | 61.227 | EC | US |
| NORWOOD FINANCIAL CORP. | 669549107 | $128K | 0,01 | 4.382 | EC | US |
| EDITAS MEDICINE, INC. | 28106W103 | $128K | 0,01 | 42.610 | EC | US |
| MVB FINANCIAL CORP. | 553810102 | $128K | 0,01 | 4.880 | EC | US |
| Falcon's Beyond Global Inc | 306121104 | $127K | 0,01 | 7.534 | EC | US |
| PARKE BANCORP, INC. | 700885106 | $127K | 0,01 | 4.233 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL SERVICES, INC. | 174615104 | $127K | 0,01 | 2.016 | EC | US |
| NATHAN'S FAMOUS, INC. | 632347100 | $127K | 0,01 | 1.268 | EC | US |
| NEUROGENE INC. | 64135M105 | $127K | 0,01 | 4.875 | EC | US |
| Mediaalpha Inc | 58450V104 | $127K | 0,01 | 14.944 | EC | US |
| AMERICAN COASTAL INSURANCE CORPORATION | 910710102 | $126K | 0,01 | 10.604 | EC | US |
| PARK-OHIO HOLDINGS CORP. | 700666100 | $126K | 0,01 | 4.343 | EC | US |
| OLAPLEX HOLDINGS, INC. | 679369108 | $126K | 0,01 | 61.849 | EC | US |
| BLEND LABS, INC. | 09352U108 | $125K | 0,01 | 85.547 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
13,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14.363.924 | 55,91% | 122.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.866.696 | 18,94% | 41.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.275.314 | 8,86% | 19.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.872.447 | 7,29% | 15.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1.365.991 | 5,32% | 11.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547.370 | 2,13% | 4.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354.731 | 1,38% | 3.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34.185 | 0,13% | 290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4.282 | 0,02% | 36 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.867 | 0,02% | 33 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.336 | 0,01% | 11.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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