Global X Funds (RSSL)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000085029 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.4B
- Bestände
- 1.924
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,49%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 450,9
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$17.6M
- Quartalsende Apr 2026
- -$62.3M
- Letzte 12 Monate
- -$493.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.924 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibex Ltd | G4690M101 | $124K | 0,01 | 4.459 | EC | US |
| Paysafe Limited | G6964L206 | $124K | 0,01 | 13.669 | EC | US |
| DONEGAL GROUP INC. | 257701201 | $123K | 0,01 | 7.340 | EC | US |
| MGP INGREDIENTS, INC. | 55303J106 | $123K | 0,01 | 6.153 | EC | US |
| Anavex Life Sciences Corp | — | $122K | 0,01 | 36.670 | EC | US |
| CHEMUNG FINANCIAL CORPORATION | 164024101 | $122K | 0,01 | 1.843 | EC | US |
| THE RMR GROUP INC. | 74967R106 | $122K | 0,01 | 6.851 | EC | US |
| ACCO BRANDS CORPORATION | 00081T108 | $122K | 0,01 | 37.858 | EC | US |
| Eve Holding Inc | 29970N104 | $121K | 0,01 | 42.149 | EC | US |
| Accendra Health, Inc. | 690732102 | $121K | 0,01 | 32.667 | EC | US |
| ATN INTERNATIONAL, INC. | 00215F107 | $121K | 0,01 | 4.336 | EC | US |
| SITE CENTERS CORP. | 82981J851 | $121K | 0,01 | 22.046 | EC | US |
| WATERSTONE FINANCIAL, INC. | 94188P101 | $120K | 0,01 | 6.687 | EC | US |
| Candel Therapeutics Inc | 137404109 | $120K | 0,01 | 19.453 | EC | US |
| ARES COMMERCIAL REAL ESTATE CORPORATION | 04013V108 | $120K | 0,01 | 22.972 | EC | US |
| READY CAPITAL CORPORATION | 75574U101 | $120K | 0,01 | 63.511 | EC | US |
| Personalis Inc | 71535D106 | $120K | 0,01 | 21.691 | EC | US |
| Rxsight Inc | 78349D107 | $120K | 0,01 | 16.925 | EC | US |
| PROTARA THERAPEUTICS, INC. | 74365U107 | $119K | 0,01 | 22.265 | EC | US |
| BK TECHNOLOGIES CORPORATION | 05587G203 | $119K | 0,01 | 1.231 | EC | US |
| SUMMIT MIDSTREAM CORPORATION | 86614G101 | $118K | 0,01 | 3.738 | EC | US |
| EVgo Inc | 30052F100 | $118K | 0,01 | 56.322 | EC | US |
| METHODE ELECTRONICS, INC. | 591520200 | $118K | 0,01 | 14.710 | EC | US |
| Eledon Pharmaceuticals Inc | 28617K101 | $118K | 0,01 | 32.354 | EC | US |
| DISTRIBUTION SOLUTIONS GROUP, INC. | 520776105 | $118K | 0,01 | 4.348 | EC | US |
| MBIA INC. | 55262C100 | $118K | 0,01 | 20.137 | EC | US |
| John Marshall Bancorp, Inc. | 47805L101 | $117K | 0,01 | 5.588 | EC | US |
| Xerox Holdings Corp | 98421M106 | $117K | 0,01 | 51.848 | EC | US |
| GBANK FINANCIAL HOLDINGS INC. | 36166F100 | $117K | 0,01 | 3.958 | EC | US |
| AVIAT NETWORKS, INC. | 05366Y201 | $116K | 0,01 | 5.072 | EC | US |
| FS BANCORP, INC. | 30263Y104 | $116K | 0,01 | 2.861 | EC | US |
| STANDARD BIOTOOLS INC. | 34385P108 | $116K | 0,01 | 124.578 | EC | US |
| PCB BANCORP | 69320M109 | $114K | 0,01 | 4.740 | EC | US |
| Boston Omaha Corp | 101044105 | $114K | 0,01 | 9.458 | EC | US |
| AMC GLOBAL MEDIA INC. | 00164V103 | $114K | 0,01 | 13.376 | EC | US |
| ROCKY BRANDS, INC. | 774515100 | $113K | 0,01 | 3.094 | EC | US |
| 8X8, INC. | 282914100 | $113K | 0,01 | 58.832 | EC | US |
| REPAY HOLDINGS CORPORATION | 76029L100 | $113K | 0,01 | 29.735 | EC | US |
| TREDEGAR CORPORATION | 894650100 | $113K | 0,01 | 11.730 | EC | US |
| CLIMB GLOBAL SOLUTIONS, INC. | 946760105 | $112K | 0,01 | 6.732 | EC | US |
| ANGI INC. | 00183L201 | $111K | 0,01 | 15.183 | EC | US |
| WESTERN NEW ENGLAND BANCORP, INC. | 958892101 | $111K | 0,01 | 7.982 | EC | US |
| ORTHOPEDIATRICS CORP. | 68752L100 | $111K | 0,01 | 7.392 | EC | US |
| DESIGNER BRANDS INC. | 250565108 | $111K | 0,01 | 14.823 | EC | US |
| HOLLEY INC. | 43538H103 | $111K | 0,01 | 33.682 | EC | US |
| INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. | 456941103 | $110K | 0,01 | 6.769 | EC | US |
| Niagen Bioscience Inc | 171077407 | $110K | 0,01 | 23.310 | EC | US |
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST, INC. | 02083X103 | $110K | 0,01 | 5.834 | EC | US |
| Codexis Inc | 192005106 | $109K | 0,01 | 38.712 | EC | US |
| RIBBON COMMUNICATIONS INC. | 762544104 | $109K | 0,01 | 41.305 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
13,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14.363.924 | 55,91% | 122.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.866.696 | 18,94% | 41.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.275.314 | 8,86% | 19.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.872.447 | 7,29% | 15.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1.365.991 | 5,32% | 11.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547.370 | 2,13% | 4.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354.731 | 1,38% | 3.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34.185 | 0,13% | 290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4.282 | 0,02% | 36 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.867 | 0,02% | 33 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.336 | 0,01% | 11.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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