Global X Funds (RSSL)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000085029 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.4B
- Bestände
- 1.924
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,49%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 450,9
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$17.6M
- Quartalsende Apr 2026
- -$62.3M
- Letzte 12 Monate
- -$493.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.924 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evommune Inc | 30054Y107 | $108K | 0,01 | 4.557 | EC | US |
| AMES NATIONAL CORPORATION | — | $108K | 0,01 | 3.848 | EC | US |
| OPORTUN FINANCIAL CORPORATION | 68376D104 | $108K | 0,01 | 17.761 | EC | US |
| Karat Packaging Inc | 48563L101 | $108K | 0,01 | 3.756 | EC | US |
| Atomera Inc | 04965B100 | $108K | 0,01 | 13.171 | EC | US |
| FRP HOLDINGS, INC. | 30292L107 | $107K | 0,01 | 5.104 | EC | US |
| FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORPORATION | 353525108 | $107K | 0,01 | 1.900 | EC | US |
| PETCO HEALTH AND WELLNESS COMPANY, INC. | 71601V105 | $107K | 0,01 | 37.664 | EC | US |
| OppFi Inc | 68386H103 | $107K | 0,01 | 11.247 | EC | US |
| FVCBankcorp, Inc. | 36120Q101 | $107K | 0,01 | 6.807 | EC | US |
| ASPEN AEROGELS, INC. | 04523Y105 | $107K | 0,01 | 28.723 | EC | US |
| CITIZENS, INC. | 174740100 | $106K | 0,01 | 19.589 | EC | US |
| HUDSON TECHNOLOGIES, INC. | 444144109 | $106K | 0,01 | 16.897 | EC | US |
| CLAROS MORTGAGE TRUST, INC. | 18270D106 | $106K | 0,01 | 40.060 | EC | US |
| FLOTEK INDUSTRIES, INC. | 343389409 | $105K | 0,01 | 6.230 | EC | US |
| Lumexa Imaging Holdings Inc | 550249106 | $105K | 0,01 | 10.998 | EC | US |
| CADIZ INC. | 127537207 | $105K | 0,01 | 24.256 | EC | US |
| RANPAK HOLDINGS CORP | 75321W103 | $105K | 0,01 | 20.601 | EC | US |
| TRUBRIDGE, INC. | 205306103 | $105K | 0,01 | 4.079 | EC | US |
| Pure Cycle Corp | 746228303 | $105K | 0,01 | 9.061 | EC | US |
| ABEONA THERAPEUTICS INC. | 00289Y206 | $105K | 0,01 | 19.140 | EC | US |
| CONDUENT INCORPORATED | 206787103 | $104K | 0,01 | 61.065 | EC | US |
| AerSale Corp | 00810F106 | $104K | 0,01 | 15.531 | EC | US |
| Hyliion Holdings Corp | 449109107 | $104K | 0,01 | 54.575 | EC | US |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD. | G9001E102 | $104K | 0,01 | 12.802 | EC | US |
| Backblaze Inc | 05637B105 | $104K | 0,01 | 24.230 | EC | US |
| SIMULATIONS PLUS, INC. | 829214105 | $103K | 0,01 | 7.282 | EC | US |
| ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION | 29382R107 | $103K | 0,01 | 27.319 | EC | US |
| INSEEGO CORP. | 45782B302 | $103K | 0,01 | 5.634 | EC | US |
| American Integrity Insurance Group Inc | — | $102K | 0,01 | 5.225 | EC | US |
| FIRST WESTERN FINANCIAL, INC. | 33751L105 | $102K | 0,01 | 3.607 | EC | US |
| Paysign Inc | 70451A104 | $102K | 0,01 | 15.550 | EC | US |
| Perspective Therapeutics Inc | 46489V302 | $102K | 0,01 | 26.117 | EC | US |
| CoastalSouth Bancshares, Inc. | 19058X207 | $102K | 0,01 | 3.982 | EC | US |
| Benitec Biopharma Inc | 08205P209 | $102K | 0,01 | 8.435 | EC | US |
| Monopar Therapeutics Inc | 61023L207 | $102K | 0,01 | 1.948 | EC | US |
| ALICO, INC. | — | $101K | 0,01 | 2.425 | EC | US |
| TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST, INC. | — | $101K | 0,01 | 12.782 | EC | US |
| JAMES RIVER GROUP HOLDINGS, INC. | 46990A102 | $101K | 0,01 | 16.251 | EC | US |
| BLUE RIDGE BANKSHARES, INC. | — | $100K | 0,01 | 29.265 | EC | US |
| Pangaea Logistics Solutions Ltd | G6891L105 | $100K | 0,01 | 13.103 | EC | US |
| REZOLUTE, INC. | 76200L309 | $100K | 0,01 | 31.365 | EC | US |
| Better Home & Finance Holding Co | 08774B508 | $100K | 0,01 | 2.438 | EC | US |
| KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC. | 496904202 | $100K | 0,01 | 9.281 | EC | US |
| Sky Harbour Group Corp | 83085C107 | $99K | 0,01 | 9.366 | EC | US |
| Oak Valley Bancorp | 671807105 | $99K | 0,01 | 2.990 | EC | US |
| C&F Financial Corporation | 12466Q104 | $99K | 0,01 | 1.323 | EC | US |
| Compass Therapeutics Inc. | 20454B104 | $99K | 0,01 | 55.815 | EC | US |
| CITI TRENDS, INC. | 17306X102 | $99K | 0,01 | 2.027 | EC | US |
| Nexxen International Ltd | M8T80P204 | $99K | 0,01 | 13.429 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
13,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14.363.924 | 55,91% | 122.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.866.696 | 18,94% | 41.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.275.314 | 8,86% | 19.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.872.447 | 7,29% | 15.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1.365.991 | 5,32% | 11.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547.370 | 2,13% | 4.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354.731 | 1,38% | 3.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34.185 | 0,13% | 290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4.282 | 0,02% | 36 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.867 | 0,02% | 33 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.336 | 0,01% | 11.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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