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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,96%▼ -3,47%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,91%▼ -2,41%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$43.9M
Quartalsende Mai 2026 +$77.3M
Letzte 12 Monate +$72.4M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 896 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
REPSOL SA · $1.3M 0,13 51.507 EC ES
TOYOTA TSUSHO CORP · $1.3M 0,13 30.423 EC JP
AMADEUS IT GROUP SA · $1.3M 0,13 20.624 EC ES
VODAFONE GROUP PLC · $1.3M 0,12 868.214 EC GB
HEIDELBERG MATERIALS AG · $1.3M 0,12 5.832 EC DE
VESTAS WIND SYSTEMS A/S · $1.3M 0,12 46.187 EC DK
RESONA HOLDINGS INC · $1.3M 0,12 101.129 EC JP
AJINOMOTO (JAPAN) COMPANY INC · $1.3M 0,12 39.730 EC JP
IMPERIAL BRANDS PLC · $1.2M 0,12 34.348 EC GB
EQUINOR ASA · $1.2M 0,12 34.321 EC NO
SEVEN & I HOLDINGS COMPANY LTD · $1.2M 0,12 105.026 EC JP
JAPAN POST BANK CO LTD · $1.2M 0,12 63.321 EC JP
SAMPO PLC · $1.2M 0,12 113.784 EC FI
MITSUI FUDOSAN COMPANY LTD · $1.2M 0,12 125.170 EC JP
ASTELLAS PHARMA INC · $1.2M 0,11 82.298 EC JP
ATLAS COPCO AB · $1.2M 0,11 69.329 EC SE
LEONARDO SPA · $1.2M 0,11 18.526 EC IT
DNB BANK ASA · $1.2M 0,11 37.728 EC NO
AVIVA PLC · $1.2M 0,11 141.000 EC GB
FORTESCUE LTD · $1.2M 0,11 72.420 EC AU
SMC CORP (JP) · $1.2M 0,11 2.662 EC JP
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA · $1.1M 0,11 7.923 EC ES
DAIMLER TRUCK HOLDING AG · $1.1M 0,11 22.872 EC DE
FUJIFILM HOLDINGS CORP · $1.1M 0,11 53.819 EC JP
NOMURA HOLDINGS INC · $1.1M 0,11 138.936 EC JP
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD · $1.1M 0,11 329.310 EC SG
QBE INSURANCE GROUP LTD · $1.1M 0,11 68.712 EC AU
AIB GROUP PLC · $1.1M 0,11 94.838 EC IE
THALES SA · $1.1M 0,11 3.989 EC FR
ELBIT SYSTEMS LTD · $1.1M 0,11 1.233 EC IL
BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG · $1.1M 0,11 12.720 EC DE
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA · $1.1M 0,11 38.915 EC PL
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD · $1.1M 0,11 122.303 EC KY
CANON INC · $1.1M 0,10 41.352 EC JP
BRIDGESTONE CORP · $1.1M 0,10 50.485 EC JP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA · $1.1M 0,10 29.398 EC FR
HALMA PLC · $1.1M 0,10 17.105 EC GB
PARTNERS GROUP HOLDING AG · $1.0M 0,10 990 EC CH
ABN AMRO BANK NV · $1.0M 0,10 26.258 EC NL
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD · $1.0M 0,10 79.851 EC JP
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY · $1.0M 0,10 48.350 EC JP
ORLEN SA · $1.0M 0,10 26.399 EC PL
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD · $1.0M 0,10 61.476 EC HK
HEINEKEN NV · $1.0M 0,10 13.186 EC NL
PUBLICIS GROUPE SA · $1.0M 0,10 10.500 EC FR
VOLKSWAGEN AG · $1.0M 0,10 9.546 EP DE
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC · $1.0M 0,10 29.540 EC JP
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD (THE) · $1.0M 0,10 3.100 EC JP
KONINKLIJKE PHILIPS NV · $1.0M 0,10 37.723 EC NL
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC · $1.0M 0,10 6.522 EC GB

Dividenden 25 Zahlungen

08
2,50%Rendite (TTM)
$1,88Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,3880
24. Juni 2026$0,8990
25. März 2026$0,2390
23. Dezember 2025$0,3550
24. September 2025$0,3680
24. Juni 2025$0,8680
25. März 2025$0,2390
23. Dezember 2024$0,2910
24. September 2024$0,3420
24. Juni 2024$0,7030
22. März 2024$0,2370
26. Dezember 2023$0,2000
25. September 2023$0,1320
26. Juni 2023$0,8210
27. März 2023$0,2420
27. Dezember 2022$0,2290
26. September 2022$0,0850
24. Juni 2022$0,6680
25. März 2022$0,2240
27. Dezember 2021$0,2960
24. September 2021$0,5930
24. Juni 2021$0,5500
25. März 2021$0,2160
24. Dezember 2020$0,3180
24. September 2020$0,2190

Institutionelle Eigentümer (13F) 50 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
GOLDMAN SACHS GROUP INC $800.008.066 76,14% 10.646.900 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $80.107.634 7,62% 1.066.112 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $41.334.284 3,93% 550.097 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $19.946.348 1,90% 265.455 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $15.029.886 1,43% 200.025 Aktien 30. Juni 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $14.023.789 1,33% 186.635 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $13.901.386 1,32% 185.006 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $10.367.195 0,99% 137.972 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10.019.769 0,95% 133.348 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $8.307.943 0,79% 110.566 Aktien 30. Juni 2026
Sowell Financial Services LLC $7.277.596 0,69% 96.854 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4.442.388 0,42% 59.303 Aktien 30. Juni 2026
Security Financial Services, INC. $4.125.186 0,39% 54.900 Aktien 30. Juni 2026
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $4.115.315 0,39% 54.769 Aktien 30. Juni 2026
Keebeck Wealth Management $3.515.049 0,33% 46.780 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.962.919 0,19% 26.123 Aktien 30. Juni 2026
LifePlan Investment Advisors, Inc. $1.167.832 0,11% 15.542 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $1.064.884 0,10% 14.172 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $1.015.217 0,10% 13.511 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $991.247 0,09% 13.192 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $938.751 0,09% 12.493 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $875.381 0,08% 11.650 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $870.346 0,08% 11.583 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $711.546 0,07% 9.470 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $709.772 0,07% 9.446 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $494.271 0,05% 6.578 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $435.812 0,04% 5.800 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Financial Advisory LLC $363.678 0,03% 4.840 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $362.024 0,03% 4.818 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $324.680 0,03% 4.321 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $318.120 0,03% 4.234 Aktien 30. Juni 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $276.811 0,03% 3.683 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $268.626 0,03% 3.575 Aktien 30. Juni 2026
Syntegra Private Wealth Group, LLC $263.516 0,03% 3.507 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $260.661 0,02% 3.469 Aktien 30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC $210.993 0,02% 2.808 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Planning Group LLC $77.741 0,01% 1.029 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $39.524 0,00% 526 Aktien 30. Juni 2026
3Chopt Investment Partners, LLC $35.015 0,00% 466 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $34.414 0,00% 458 Aktien 30. Juni 2026
GeoWealth Management, LLC $28.854 0,00% 384 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $28.628 0,00% 381 Aktien 30. Juni 2026
Johnson Financial Group, Inc. $22.317 0,00% 297 Aktien 30. Juni 2026
EFG International AG $17.357 0,00% 231 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $13.225 0,00% 176 Aktien 30. Juni 2026
UMB Bank, n.a. $11.271 0,00% 150 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $11.046 0,00% 147 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6.000 0,00% 84 Aktien 30. Juni 2026
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $2.780 0,00% 37 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $252 0,00% 3.349 Aktien 30. Juni 2026

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