Goldman Sachs ETF Trust (GLOV)
Verwaltungsgesellschaft · XCBO · Serie S000075069 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.7B
- Bestände
- 760
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 28,68%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 83,9
- Positionen über 1%
- 11
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$27.9M
- Letzte 12 Monate
- +$190.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 760 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NINTENDO COMPANY LTD | — | $329K | 0,02 | 7.336 | EC | JP |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | — | $328K | 0,02 | 96.275 | EC | SG |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $322K | 0,02 | 8.852 | EC | GB |
| 3I GROUP PLC | — | $319K | 0,02 | 10.406 | EC | GB |
| SWIRE PROPERTIES LTD | — | $318K | 0,02 | 112.224 | EC | HK |
| SMITHS GROUP PLC | — | $318K | 0,02 | 9.565 | EC | GB |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $309K | 0,02 | 1.825 | EC | US |
| SEIBU HOLDINGS INC | — | $307K | 0,02 | 17.312 | EC | JP |
| SWISS LIFE HOLDING AG | — | $306K | 0,02 | 281 | EC | CH |
| ICE FUTURES U.S. | — | $72K | 0,00 | 18 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
26,2%
Communication Services
7,4%
Retail
6,2%
Health Care
5,8%
Industrials
4,8%
Financials
4,2%
Financial Services
3,2%
Consumer Discretionary
2,7%
Energy
2,5%
Consumer Staples
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Materials
0,7%
Utilities
0,6%
Telecommunication
0,5%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
31,6%
Vergleichsfonds
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