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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 27. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,19%▲ +0,19%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,07%▲ +0,39%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Aug 2026) -$197.8M
Quartalsende Aug 2026 -$696.1M
Letzte 12 Monate +$24.4M Sep 2025 – Aug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 429 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NVIDIA CORP 67066G104 $1.2B 8,02 5.514.829 EC US
APPLE INC 037833100 $1.1B 6,96 3.336.266 EC US
MICROSOFT CORP 594918104 $807.7M 5,32 1.592.112 EC US
AMAZON.COM INC 023135106 $534.5M 3,52 2.057.699 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $435.2M 2,87 1.282.493 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $352.5M 2,32 951.906 EC US
META PLATFORMS INC 30303M102 $282.5M 1,86 493.571 EC US
ALPHABET INC 02079K107 $271.2M 1,79 808.706 EC US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46625H100 $191.1M 1,26 536.698 EC US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $187.5M 1,24 195.608 EC US
ELI LILLY & COMPANY 532457108 $185.4M 1,22 160.263 EC US
TESLA INC 88160R101 $156.6M 1,03 425.574 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC 084670702 $135.4M 0,89 268.544 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $129.5M 0,85 487.134 EC US
VISA INC 92826C839 $117.7M 0,78 310.366 EC US
WALMART INC 931142103 $109.4M 0,72 1.043.491 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 $104.2M 0,69 221.409 EC US
MASTERCARD INC 57636Q104 $103.8M 0,68 176.065 EC US
LAM RESEARCH CORP 512807306 $102.2M 0,67 339.089 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 $99.1M 0,65 615.646 EC US
ATLASSIAN CORP 049468101 $84.2M 0,55 433.644 EC US
APPLIED MATERIALS INC 038222105 $83.2M 0,55 181.529 EC US
CISCO SYSTEMS INC 17275R102 $80.2M 0,53 726.125 EC US
COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 $78.0M 0,51 82.617 EC US
Goldman Sachs Trust 38141W323 $71.4M 0,47 71.380.482 STIV US
ABBVIE INC 00287Y109 $66.3M 0,44 258.733 EC US
BANK OF AMERICA CORP 060505104 $64.8M 0,43 1.046.569 EC US
WESTERN DIGITAL CORP 958102105 $62.2M 0,41 137.959 EC US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058100 $62.1M 0,41 384.801 EC US
VERISIGN INC 92343E102 $62.0M 0,41 215.015 EC US
MERCK & COMPANY INC 58933Y105 $61.0M 0,40 412.991 EC US
W.W. GRAINGER INC 384802104 $59.9M 0,39 45.708 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC · $59.7M 0,39 72.042 EC IE
KLA CORP 482480100 $57.6M 0,38 328.565 EC US
NATERA INC 632307104 $56.8M 0,37 176.570 EC US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC 69608A108 $56.7M 0,37 304.451 EC US
STATE STREET CORP 857477103 $56.2M 0,37 293.483 EC US
HOME DEPOT INC (THE) 437076102 $55.2M 0,36 168.276 EC US
TJX COMPANIES INC (THE) 872540109 $55.0M 0,36 411.019 EC US
ADOBE INC 00724F101 $54.7M 0,36 186.792 EC US
BOOKING HOLDINGS INC 09857L108 $53.7M 0,35 269.874 EC US
CITIGROUP INC 172967424 $52.8M 0,35 401.039 EC US
QUALCOMM INC 747525103 $52.3M 0,34 306.534 EC US
INTEL CORP 458140100 $52.2M 0,34 582.878 EC US
COCA-COLA COMPANY (THE) 191216100 $52.1M 0,34 588.040 EC US
FORTINET INC 34959E109 $51.3M 0,34 300.230 EC US
CATERPILLAR INC 149123101 $51.2M 0,34 64.216 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $50.1M 0,33 235.084 EC US
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 194162103 $49.6M 0,33 552.432 EC US
FASTENAL COMPANY 311900104 $48.1M 0,32 975.742 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 35,0%
Communication Services 10,5%
Financials 10,1%
Healthcare 9,3%
Industrials 8,9%
Retail 8,2%
Consumer Discretionary 3,0%
Energy 2,5%
Utilities 1,8%
Consumer Staples 1,8%
Consumer products 1,4%
Materials 1,2%
Real Estate 1,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 5,1%

Dividenden 42 Zahlungen

08
1,01%Rendite (TTM)
$1,48Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,4570
24. Juni 2026$0,3450
25. März 2026$0,3410
23. Dezember 2025$0,3380
24. September 2025$0,3180
24. Juni 2025$0,3310
25. März 2025$0,3360
23. Dezember 2024$0,3630
24. September 2024$0,2970
24. Juni 2024$0,3090
22. März 2024$0,3050
26. Dezember 2023$0,4060
25. September 2023$0,2740
26. Juni 2023$0,3340
27. März 2023$0,2820
27. Dezember 2022$0,3510
26. September 2022$0,2850
24. Juni 2022$0,3000
25. März 2022$0,2890
27. Dezember 2021$0,3140
24. September 2021$0,2490
24. Juni 2021$0,2230
25. März 2021$0,2270
24. Dezember 2020$0,2520
24. September 2020$0,2140
25. März 2020$0,3060
24. Dezember 2019$0,2820
24. September 2019$0,2370
24. Juni 2019$0,2530
25. März 2019$0,2260
24. Dezember 2018$0,2700
24. September 2018$0,2440
25. Juni 2018$0,2300
23. März 2018$0,2060
21. Dezember 2017$0,2470
22. September 2017$0,2480
23. Juni 2017$0,2090
24. März 2017$0,1960
22. Dezember 2016$0,2280
23. September 2016$0,1750
23. Juni 2016$0,1750
23. Dezember 2015$0,1510

Institutionelle Eigentümer (13F) 690 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3.894.101.783 31,41% 27.444.512 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $991.539.905 8,00% 6.988.089 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $715.091.788 5,77% 5.039.761 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $456.940.843 3,69% 3.220.388 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $451.532.486 3,64% 3.182.271 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $387.444.322 3,13% 2.730.596 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $380.427.027 3,07% 2.622.912 Aktien 30. September 2026
SigFig Wealth Management, LLC $287.601.194 2,32% 1.982.913 Aktien 30. September 2026
RiverFront Investment Group, LLC $266.546.480 2,15% 1.878.543 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $235.471.357 1,90% 1.659.535 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $199.432.062 1,61% 1.375.014 Aktien 30. September 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $165.227.403 1,33% 1.164.476 Aktien 30. Juni 2026
Glenview Trust Co $163.398.962 1,32% 1.151.589 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $145.438.494 1,17% 1.025.009 Aktien 30. Juni 2026
High Probability Advisors, LLC $124.685.764 1,01% 859.665 Aktien 30. September 2026
SFMG, LLC $123.511.208 1,00% 870.472 Aktien 30. Juni 2026
Financial Management Professionals, Inc. $115.495.461 0,93% 796.301 Aktien 30. September 2026
Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC $93.482.997 0,75% 658.842 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $92.201.983 0,74% 649.813 Aktien 30. Juni 2026
Goldstein Advisors, LLC $91.972.760 0,74% 634.120 Aktien 30. September 2026
ROYAL BANK OF CANADA $91.393.000 0,74% 644.108 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $84.008.103 0,68% 592.065 Aktien 30. Juni 2026
Lifelong Wealth Advisors, Inc. $78.276.381 0,63% 539.688 Aktien 30. September 2026
FIRST FOUNDATION ADVISORS $63.286.466 0,51% 446.025 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $60.282.968 0,49% 424.857 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $59.204.179 0,48% 417.254 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $58.064.239 0,47% 412.095 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $53.213.732 0,43% 366.890 Aktien 30. September 2026
DROMS STRAUSS ADVISORS INC /MO/ /ADV $53.150.837 0,43% 374.592 Aktien 30. Juni 2026
HUNTER ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT LLC $53.113.000 0,43% 366.326 Aktien 30. September 2026
LexAurum Advisors, LLC $52.130.378 0,42% 359.421 Aktien 30. September 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $51.810.353 0,42% 357.214 Aktien 30. September 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $50.379.919 0,41% 355.063 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $50.376.002 0,41% 355.036 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $48.991.065 0,40% 345.275 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $48.715.048 0,39% 442.542 Aktien 31. März 2025
Baird Financial Group, Inc. $48.398.821 0,39% 341.101 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $48.113.123 0,39% 339.087 Aktien 30. Juni 2026
IAG Wealth Partners, LLC $45.600.084 0,37% 321.376 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $39.976.563 0,32% 271.028 Aktien 30. September 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $39.514.269 0,32% 278.485 Aktien 30. Juni 2026
KINTRA WEALTH, LLC $36.175.242 0,29% 243.260 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $34.123.318 0,28% 240.491 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $33.210.451 0,27% 234.058 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $32.186.407 0,26% 226.679 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Advisory, LLC $30.253.326 0,24% 213.217 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $28.510.905 0,23% 200.039 Aktien 30. Juni 2026
Kelman-Lazarov, Inc. $28.177.955 0,23% 198.590 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $28.106.764 0,23% 198.088 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $27.990.391 0,23% 197.268 Aktien 30. Juni 2026
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $27.645.525 0,22% 190.606 Aktien 30. September 2026
Kings Path Partners LLC $27.395.356 0,22% 188.881 Aktien 30. September 2026
VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. $27.262.631 0,22% 187.966 Aktien 30. September 2026
NorthStar Asset Management LLC /NJ/ $26.019.880 0,21% 183.381 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $25.877.941 0,21% 182.380 Aktien 30. Juni 2026
Targeted Financial Services LLC $25.366.760 0,20% 174.894 Aktien 30. September 2026
Centurion Wealth Management LLC $25.064.131 0,20% 172.808 Aktien 30. September 2026
ARVEST INVESTMENTS, INC. $23.140.530 0,19% 159.545 Aktien 30. September 2026
Inscription Capital, LLC $20.981.888 0,17% 147.874 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Planning Group, LLC $20.532.500 0,17% 141.564 Aktien 30. September 2026
ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC $20.488.350 0,17% 141.260 Aktien 30. September 2026
Focus Partners Wealth $20.445.097 0,16% 144.090 Aktien 30. Juni 2026
GeoWealth Management, LLC $20.080.166 0,16% 141.518 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $19.813.597 0,16% 136.607 Aktien 30. September 2026
Paul R. Ried Financial Group, LLC $19.705.648 0,16% 138.880 Aktien 30. Juni 2026
Silicon Valley Capital Partners $19.615.644 0,16% 138.245 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $19.608.452 0,16% 138.195 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $19.347.714 0,16% 136.356 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $18.956.589 0,15% 133.601 Aktien 30. Juni 2026
Gratus Wealth Advisors, LLC $18.886.015 0,15% 130.212 Aktien 30. September 2026
Leo Wealth, LLC $17.789.158 0,14% 122.650 Aktien 30. September 2026
Callan Capital, LLC $17.126.314 0,14% 155.581 Aktien 31. März 2025
Nabity-Jensen Investment Management Inc $16.849.361 0,14% 116.170 Aktien 30. September 2026
GFG Capital, LLC $16.776.275 0,14% 115.667 Aktien 30. September 2026
AlphaCore Capital LLC $16.311.087 0,13% 114.956 Aktien 30. Juni 2026
Worth Financial Advisory Group, LLC $16.278.261 0,13% 112.233 Aktien 30. September 2026
FMR LLC $16.131.405 0,13% 113.690 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $15.212.986 0,12% 107.216 Aktien 30. Juni 2026
NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $15.121.204 0,12% 106.570 Aktien 30. Juni 2026
XML Financial, LLC $14.808.431 0,12% 104.365 Aktien 30. Juni 2026
Canvas Wealth Advisors, LLC $14.196.731 0,11% 113.456 Aktien 31. März 2026
Family Manage LLC $13.797.948 0,11% 97.244 Aktien 30. Juni 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $13.596.000 0,11% 93.738 Aktien 30. September 2026
Strategic Financial Services, Inc. $13.229.682 0,11% 93.239 Aktien 30. Juni 2026
COZAD ASSET MANAGEMENT INC $12.457.084 0,10% 87.794 Aktien 30. Juni 2026
Sowell Financial Services LLC $12.417.172 0,10% 85.612 Aktien 30. September 2026
Creative Planning $12.085.209 0,10% 85.173 Aktien 30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC $11.674.896 0,09% 82.281 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $11.667.804 0,09% 83.754 Aktien 30. Juni 2026
LINCOLN CAPITAL CORP $11.616.970 0,09% 80.095 Aktien 30. September 2026
Ledyard National Bank $11.454.679 0,09% 78.976 Aktien 30. September 2026
NewEdge Advisors, LLC $11.333.359 0,09% 79.874 Aktien 30. Juni 2026
Nicholson Meyer Capital Management, Inc. $11.301.945 0,09% 79.652 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $11.123.276 0,09% 78.394 Aktien 30. Juni 2026
TICINO WEALTH $11.098.948 0,09% 76.523 Aktien 30. September 2026
Horizon Family Wealth, Inc. $11.057.090 0,09% 77.927 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $10.781.576 0,09% 75.986 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $10.538.074 0,09% 79.611 Aktien 31. Dezember 2025
Savant Capital, LLC $10.166.535 0,08% 71.637 Aktien 30. Juni 2026
Bleakley Financial Group, LLC $10.134.365 0,08% 71.424 Aktien 30. Juni 2026

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10

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DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… $15.4B
VMBS VANGUARD MORTGAGE-BACKED SECURI… $15.6B
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corp… $15.2B
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF $14.9B
DFIC Dimensional International Core … $14.8B
TIP iShares TIPS Bond ETF $14.8B
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B