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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,23%▼ -2,90%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,54%▼ -4,21%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$83.5M
Quartalsende Mai 2026 +$89.1M
Letzte 12 Monate +$54.7M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 519 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
BLOOM ENERGY CLASS A BE 0,25 ≈$4.9M 18.883 093712107 0.001127 EQUITY USD
STRATEGY INC CLASS A MSTR 0,25 ≈$4.8M 37.427 594972408 0.002234 EQUITY USD
OKTA CLASS A OKTA 0,25 ≈$4.7M 27.631 679295105 0.00165 EQUITY USD
ROBINHOOD MARKETS CLASS A HOOD 0,24 ≈$4.6M 40.742 770700102 0.002432 EQUITY USD
META PLATFORMS CLASS A META 0,24 ≈$4.6M 7.145 30303M102 0.0004266 EQUITY USD
SALESFORCE CRM 0,24 ≈$4.6M 18.931 79466L302 0.00113 EQUITY USD
DEERE DE 0,24 ≈$4.5M 6.720 244199105 0.0004012 EQUITY USD
ROBLOX CLASS A RBLX 0,24 ≈$4.5M 100.852 771049103 0.006021 EQUITY USD
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C DELL 0,24 ≈$4.5M 8.921 24703L202 0.0005326 EQUITY USD
CIRCLE INTERNET GROUP INC CLASS A CRCL 0,23 ≈$4.5M 49.651 172573107 0.002964 EQUITY USD
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF 0,23 ≈$4.4M 32.787 125269100 0.001957 EQUITY USD
LUMENTUM HOLDINGS LITE 0,23 ≈$4.4M 4.715 55024U109 0.0002815 EQUITY USD
VALERO ENERGY CORP VLO 0,23 ≈$4.3M 11.272 91913Y100 0.000673 EQUITY USD
ROIVANT SCIENCES LTD ROIV 0,22 ≈$4.3M 104.334 BMG762791017 0.006229 EQUITY USD
HP INC HPQ 0,22 ≈$4.3M 130.328 40434L105 0.007781 EQUITY USD
BUNGE GLOBAL SA BG 0,22 ≈$4.3M 34.229 CH1300646267 0.002044 EQUITY USD
QUALCOMM QCOM 0,22 ≈$4.3M 24.101 747525103 0.001439 EQUITY USD
GEN DIGITAL GEN 0,22 ≈$4.2M 141.686 668771108 0.008459 EQUITY USD
MARATHON PETROLEUM MPC 0,22 ≈$4.2M 10.815 56585A102 0.0006457 EQUITY USD
INTEL CORPORATION INTC 0,22 ≈$4.2M 42.046 458140100 0.00251 EQUITY USD
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 0,22 ≈$4.2M 8.366 007903107 0.0004995 EQUITY USD
SANDISK SNDK 0,22 ≈$4.2M 2.485 80004C200 0.0001484 EQUITY USD
ARCHER DANIELS MIDLAND ADM 0,22 ≈$4.2M 48.317 039483102 0.002885 EQUITY USD
COINBASE GLOBAL INC CLASS A COIN 0,22 ≈$4.2M 24.354 19260Q107 0.001454 EQUITY USD
CORTEVA CTVA 0,22 ≈$4.2M 49.664 22052L104 0.002965 EQUITY USD
CORNING GLW 0,22 ≈$4.2M 25.593 219350105 0.001528 EQUITY USD
PHILLIPS 66 PSX 0,22 ≈$4.2M 16.105 718546104 0.0009615 EQUITY USD
CLOUDFLARE CLASS A NET 0,22 ≈$4.1M 13.370 18915M107 0.0007982 EQUITY USD
ORACLE ORCL 0,22 ≈$4.1M 27.134 68389X105 0.00162 EQUITY USD
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR SPCX 0,22 ≈$4.1M 27.940 84615Q103 0.001668 EQUITY USD
HUMANA HUM 0,22 ≈$4.1M 10.324 444859102 0.0006164 EQUITY USD
VERISIGN VRSN 0,22 ≈$4.1M 14.294 92343E102 0.0008534 EQUITY USD
CH ROBINSON WORLDWIDE CHRW 0,21 ≈$4.1M 26.998 12541W209 0.001612 EQUITY USD
CONOCOPHILLIPS COP 0,21 ≈$4.1M 29.882 20825C104 0.001784 EQUITY USD
COREBRIDGE FINANCIAL INC CRBG 0,21 ≈$4.1M 119.806 21871X109 0.007153 EQUITY USD
SLB SLB 0,21 ≈$4.1M 72.867 806857108 0.00435 EQUITY USD
ELEVANCE HEALTH INC ELV 0,21 ≈$4.1M 9.792 036752103 0.0005846 EQUITY USD
CONSTELLATION ENERGY CORP CEG 0,21 ≈$4.1M 14.230 21037T109 0.0008496 EQUITY USD
CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG 0,21 ≈$4.1M 112.579 169656105 0.006721 EQUITY USD
MICRON TECHNOLOGY MU 0,21 ≈$4.1M 4.162 595112103 0.0002485 EQUITY USD
CITIGROUP C 0,21 ≈$4.1M 29.360 172967424 0.001753 EQUITY USD
ALTRIA GROUP INC MO 0,21 ≈$4.1M 59.095 02209S103 0.003528 EQUITY USD
TWILIO CLASS A TWLO 0,21 ≈$4.1M 17.585 90138F102 0.00105 EQUITY USD
F5 FFIV 0,21 ≈$4.1M 10.196 315616102 0.0006087 EQUITY USD
WELLS FARGO WFC 0,21 ≈$4.0M 45.403 949746101 0.002711 EQUITY USD
CDW CDW 0,21 ≈$4.0M 28.442 12514G108 0.001698 EQUITY USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 0,21 ≈$4.0M 73.445 42824C109 0.004385 EQUITY USD
VEEVA SYSTEMS CLASS A VEEV 0,21 ≈$4.0M 15.544 922475108 0.000928 EQUITY USD
FORTINET FTNT 0,21 ≈$4.0M 25.528 34959E109 0.001524 EQUITY USD
ECHOSTAR CLASS A ECHO 0,21 ≈$4.0M 44.121 278768106 0.002634 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 19,2%
Financials 15,4%
Technology 13,7%
Healthcare 10,9%
Utilities 5,7%
Communication Services 5,0%
Real Estate 4,6%
Consumer Discretionary 4,5%
Retail 4,5%
Energy 4,5%
Materials 4,3%
Consumer Staples 3,0%
Consumer products 2,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,3%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.001508 → 0.001499 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.0007398 → 0.0007354 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert ABBV — ABBVIE 00287Y109 Einheiten/Aktie: 0.0008813 → 0.000876 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Einheiten/Aktie: 0.001257 → 0.00125 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Einheiten/Aktie: 0.002048 → 0.002036 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Einheiten/Aktie: 0.002379 → 0.002364 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.001279 → 0.001272 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert ADBE — ADOBE INC 00724F101 Einheiten/Aktie: 0.0008602 → 0.0008551 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Einheiten/Aktie: 0.0006278 → 0.0006241 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Einheiten/Aktie: 0.002902 → 0.002885 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 Einheiten/Aktie: 0.0008455 → 0.0008404 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert ADSK — AUTODESK 052769106 Einheiten/Aktie: 0.0009326 → 0.000927 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert AEE — AMEREN 023608102 Einheiten/Aktie: 0.002145 → 0.002132 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 Einheiten/Aktie: 0.001856 → 0.001845 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert AFL — AFLAC 001055102 Einheiten/Aktie: 0.002012 → 0.002 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert AFRM — AFFIRM HOLDINGS CLASS A 00827B106 Einheiten/Aktie: 0.003031 → 0.003012 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 Einheiten/Aktie: 0.003096 → 0.003077 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 Einheiten/Aktie: 0.0009103 → 0.0009048 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert ALAB — ASTERA LABS 04626A103 Einheiten/Aktie: 0.0008108 → 0.000806 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Einheiten/Aktie: 0.0008889 → 0.0008809 (-0,9%)
10. September 2026 Reduziert ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 Einheiten/Aktie: 0.000966 → 0.0009602 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.0004722 → 0.0004694 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 Einheiten/Aktie: 0.004939 → 0.00491 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Einheiten/Aktie: 0.0005025 → 0.0004995 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert AME — AMETEK INC 031100100 Einheiten/Aktie: 0.0009637 → 0.0009579 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert AMGN — AMGEN INC 031162100 Einheiten/Aktie: 0.0005297 → 0.0005265 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 Einheiten/Aktie: 0.0004188 → 0.0004163 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert AMRZ — AMRIZE AG CH1430134226 Einheiten/Aktie: 0.005178 → 0.005147 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Einheiten/Aktie: 0.001343 → 0.001335 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Einheiten/Aktie: 0.0008817 → 0.0008764 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.001257 → 0.001249 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 Einheiten/Aktie: 0.0006725 → 0.0006685 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 Einheiten/Aktie: 0.0007728 → 0.0007682 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.003004 → 0.002986 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 Einheiten/Aktie: 0.001754 → 0.001743 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 Einheiten/Aktie: 0.000754 → 0.0007494 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 Einheiten/Aktie: 0.001638 → 0.001628 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert ASTS — AST SPACEMOBILE CLASS A 00217D100 Einheiten/Aktie: 0.003528 → 0.003507 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert ATI — ATI 01741R102 Einheiten/Aktie: 0.001085 → 0.001079 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert ATO — ATMOS ENERGY 049560105 Einheiten/Aktie: 0.001368 → 0.00136 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.0006465 → 0.0006426 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 Einheiten/Aktie: 0.001695 → 0.001685 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Einheiten/Aktie: 0.000363 → 0.0003608 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Einheiten/Aktie: 0.0006895 → 0.0006853 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert AZO — AUTOZONE 053332102 Einheiten/Aktie: 0.00007627 → 0.00007582 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert BA — BOEING 097023105 Einheiten/Aktie: 0.001055 → 0.001048 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert BAC — BANK OF AMERICA 060505104 Einheiten/Aktie: 0.00371 → 0.003688 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert BALL — BALL CORP 058498106 Einheiten/Aktie: 0.003742 → 0.00372 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert BBY — BEST BUY 086516101 Einheiten/Aktie: 0.002627 → 0.002611 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert BDX — BECTON DICKINSON 075887109 Einheiten/Aktie: 0.001249 → 0.001242 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert BE — BLOOM ENERGY CLASS A 093712107 Einheiten/Aktie: 0.001134 → 0.001127 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 Einheiten/Aktie: 0.002056 → 0.002044 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert BIIB — BIOGEN 09062X103 Einheiten/Aktie: 0.001058 → 0.001051 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Einheiten/Aktie: 0.0011 → 0.001094 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Einheiten/Aktie: 0.003635 → 0.003613 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert BLK — BLACKROCK 09290D101 Einheiten/Aktie: 0.0002019 → 0.0002007 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 Einheiten/Aktie: 0.003466 → 0.003446 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 Einheiten/Aktie: 0.001467 → 0.001458 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 Einheiten/Aktie: 0.001331 → 0.001323 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert BRK B — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 Einheiten/Aktie: 0.000469 → 0.0004661 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 Einheiten/Aktie: 0.003278 → 0.003258 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 Einheiten/Aktie: 0.004506 → 0.004479 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert BURL — BURLINGTON STORES 122017106 Einheiten/Aktie: 0.0006943 → 0.0006901 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert BX — BLACKSTONE 09260D107 Einheiten/Aktie: 0.001615 → 0.001606 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert C — CITIGROUP 172967424 Einheiten/Aktie: 0.001763 → 0.001753 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 Einheiten/Aktie: 0.0009978 → 0.0009918 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 Einheiten/Aktie: 0.003829 → 0.003807 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 Einheiten/Aktie: 0.0002803 → 0.0002786 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.0002871 → 0.0002854 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert CB — CHUBB CH0044328745 Einheiten/Aktie: 0.0006874 → 0.0006833 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 Einheiten/Aktie: 0.0008223 → 0.0008149 (-0,9%)
10. September 2026 Reduziert CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 Einheiten/Aktie: 0.001511 → 0.001502 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 Einheiten/Aktie: 0.00314 → 0.003121 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 Einheiten/Aktie: 0.008792 → 0.00874 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert CDE — COEUR MINING 192108504 Einheiten/Aktie: 0.0112 → 0.01113 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 Einheiten/Aktie: 0.0007441 → 0.0007396 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert CDW — CDW 12514G108 Einheiten/Aktie: 0.001708 → 0.001698 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 Einheiten/Aktie: 0.0008547 → 0.0008496 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 Einheiten/Aktie: 0.001969 → 0.001957 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 Einheiten/Aktie: 0.003312 → 0.003292 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert CG — CARLYLE GROUP INC 14316J108 Einheiten/Aktie: 0.004744 → 0.004716 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 Einheiten/Aktie: 0.002367 → 0.002353 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE 12541W209 Einheiten/Aktie: 0.001622 → 0.001612 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 Einheiten/Aktie: 0.001537 → 0.001528 (-0,6%)
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10. September 2026 Reduziert CRBG — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X109 Einheiten/Aktie: 0.007196 → 0.007153 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert CRCL — CIRCLE INTERNET GROUP INC CLASS A 172573107 Einheiten/Aktie: 0.002982 → 0.002964 (-0,6%)
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10. September 2026 Reduziert CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 Einheiten/Aktie: 0.002474 → 0.002459 (-0,6%)
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10. September 2026 Reduziert CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 Einheiten/Aktie: 0.0004596 → 0.0004569 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 Einheiten/Aktie: 0.001162 → 0.001156 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert CRWV — COREWEAVE CLASS A 21873S108 Einheiten/Aktie: 0.002579 → 0.002564 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.00212 → 0.002107 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert CSX — CSX 126408103 Einheiten/Aktie: 0.004624 → 0.004597 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert CTAS — CINTAS 172908105 Einheiten/Aktie: 0.001154 → 0.001147 (-0,6%)
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10. September 2026 Reduziert CVX — CHEVRON 166764100 Einheiten/Aktie: 0.001139 → 0.001132 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert CW — CURTISS WRIGHT 231561101 Einheiten/Aktie: 0.000348 → 0.0003459 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert D — DOMINION ENERGY 25746U109 Einheiten/Aktie: 0.003432 → 0.003411 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert DAL — DELTA AIR LINES 247361702 Einheiten/Aktie: 0.002814 → 0.002797 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 Einheiten/Aktie: 0.001064 → 0.001058 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 Einheiten/Aktie: 0.001678 → 0.001668 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 Einheiten/Aktie: 0.001004 → 0.0009977 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert DE — DEERE 244199105 Einheiten/Aktie: 0.0004036 → 0.0004012 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 Einheiten/Aktie: 0.002559 → 0.002544 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 Einheiten/Aktie: 0.0005358 → 0.0005326 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 Einheiten/Aktie: 0.001916 → 0.001905 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 Einheiten/Aktie: 0.0009694 → 0.0009636 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert DHI — D R HORTON 23331A109 Einheiten/Aktie: 0.001543 → 0.001534 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert DHR — DANAHER 235851102 Einheiten/Aktie: 0.001108 → 0.001101 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert DIS — WALT DISNEY 254687106 Einheiten/Aktie: 0.002192 → 0.002179 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert DKS — DICKS SPORTING 253393102 Einheiten/Aktie: 0.001225 → 0.001218 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 Einheiten/Aktie: 0.001218 → 0.001211 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 Einheiten/Aktie: 0.001778 → 0.001767 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert DOV — DOVER CORP 260003108 Einheiten/Aktie: 0.001158 → 0.001151 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert DOW — DOW 260557103 Einheiten/Aktie: 0.007382 → 0.007337 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert DRI — DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 Einheiten/Aktie: 0.001056 → 0.00105 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert DTE — DTE ENERGY 233331107 Einheiten/Aktie: 0.001684 → 0.001674 (-0,6%)
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10. September 2026 Reduziert ECL — ECOLAB 278865100 Einheiten/Aktie: 0.0008207 → 0.0008158 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104 Einheiten/Aktie: 0.00217 → 0.002157 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert EFX — EQUIFAX 294429105 Einheiten/Aktie: 0.00122 → 0.001213 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert EG — EVEREST GROUP G3223R108 Einheiten/Aktie: 0.000644 → 0.0006401 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert EIX — EDISON INTERNATIONAL 281020107 Einheiten/Aktie: 0.003191 → 0.003172 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 Einheiten/Aktie: 0.002391 → 0.002377 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 Einheiten/Aktie: 0.0005881 → 0.0005846 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert EME — EMCOR GROUP 29084Q100 Einheiten/Aktie: 0.0002907 → 0.000289 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 Einheiten/Aktie: 0.001487 → 0.001478 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert ENTG — ENTEGRIS INC 29362U104 Einheiten/Aktie: 0.001624 → 0.001614 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert EOG — EOG RESOURCES 26875P101 Einheiten/Aktie: 0.001568 → 0.001559 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.0002177 → 0.0002164 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert EQT — EQT 26884L109 Einheiten/Aktie: 0.004369 → 0.004343 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108 Einheiten/Aktie: 0.003255 → 0.003236 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Einheiten/Aktie: 0.0008154 → 0.0008105 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b Einheiten/Aktie: 0.0000001807 → 0.0000001791 (-0,9%)
10. September 2026 Reduziert ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Einheiten/Aktie: 0.0005517 → 0.0005484 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert ETR — ENTERGY CORP 29364G103 Einheiten/Aktie: 0.002171 → 0.002158 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert EVRG — EVERGY 30034W106 Einheiten/Aktie: 0.002804 → 0.002787 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Einheiten/Aktie: 0.00254 → 0.002524 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert EXC — EXELON CORP 30161N101 Einheiten/Aktie: 0.005173 → 0.005142 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert EXE — EXPAND ENERGY 165167735 Einheiten/Aktie: 0.00244 → 0.002426 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 Einheiten/Aktie: 0.001257 → 0.001249 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 Einheiten/Aktie: 0.0007184 → 0.0007141 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 Einheiten/Aktie: 0.001585 → 0.001575 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert F — FORD MOTOR CO 345370860 Einheiten/Aktie: 0.01618 → 0.01608 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109 Einheiten/Aktie: 0.001124 → 0.001117 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert FAST — FASTENAL 311900104 Einheiten/Aktie: 0.004556 → 0.004529 (-0,6%)
10. September 2026 Erhöht FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780 Einheiten/Aktie: 0.0000004217 → 0.0000004776 (13,3%)
10. September 2026 Reduziert FCNCA — FIRST CITIZENS BANCSHARES CLASS A 31946M103 Einheiten/Aktie: 0.0001078 → 0.0001072 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 Einheiten/Aktie: 0.003392 → 0.003372 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert FDX — FEDEX CORP 31428X106 Einheiten/Aktie: 0.0007136 → 0.0007093 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert FDXF — FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 314352105 Einheiten/Aktie: 0.001696 → 0.001686 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert FE — FIRSTENERGY CORP 337932107 Einheiten/Aktie: 0.00496 → 0.00493 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 Einheiten/Aktie: 0.0009638 → 0.000958 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert FFIV — F5 315616102 Einheiten/Aktie: 0.0006124 → 0.0006087 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert FICO — FAIR ISAAC 303250104 Einheiten/Aktie: 0.0002017 → 0.0002005 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert FIS — FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 31620M106 Einheiten/Aktie: 0.005764 → 0.005729 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert FISV — FISERV INC 337738108 Einheiten/Aktie: 0.0045 → 0.004473 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert FITB — FIFTH THIRD BANCORP 316773100 Einheiten/Aktie: 0.004264 → 0.004239 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 Einheiten/Aktie: 0.0001383 → 0.0001374 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert FLEX — FLEX LTD Y2573F102 Einheiten/Aktie: 0.002073 → 0.002061 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert FLUT — FLUTTER ENTERTAINMENT PLC IE00BWT6H894 Einheiten/Aktie: 0.002363 → 0.002349 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert FN — FABRINET KYG3323L1005 Einheiten/Aktie: 0.0005157 → 0.0005127 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert FNF — FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 31620R303 Einheiten/Aktie: 0.003084 → 0.003056 (-0,9%)
10. September 2026 Reduziert FOX — FOX CLASS B 35137L204 Einheiten/Aktie: 0.001439 → 0.00143 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert FOXA — FOX CLASS A 35137L105 Einheiten/Aktie: 0.00217 → 0.002157 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert FSLR — FIRST SOLAR 336433107 Einheiten/Aktie: 0.001054 → 0.001047 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert FTAI — FTAI AVIATION KYG3730V1059 Einheiten/Aktie: 0.001111 → 0.001104 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 Einheiten/Aktie: 0.003043 → 0.003025 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert FTNT — FORTINET 34959E109 Einheiten/Aktie: 0.001533 → 0.001524 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert FTV — FORTIVE 34959J108 Einheiten/Aktie: 0.003979 → 0.003955 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert FWONK — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C 531229755 Einheiten/Aktie: 0.002235 → 0.002222 (-0,6%)
10. September 2026 Reduziert GD — GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 Einheiten/Aktie: 0.0005975 → 0.0005939 (-0,6%)

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Dividenden 68 Zahlungen

08
1,43%Rendite (TTM)
$1,61Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,3940
15. Juni 2026$0,3060
17. März 2026$0,3540
16. Dezember 2025$0,5590
16. September 2025$0,4420
16. Juni 2025$0,3570
18. März 2025$0,3240
17. Dezember 2024$0,3940
25. September 2024$0,4130
11. Juni 2024$0,2930
21. März 2024$0,3060
20. Dezember 2023$0,3830
26. September 2023$0,3290
7. Juni 2023$0,2770
23. März 2023$0,3050
13. Dezember 2022$0,2830
26. September 2022$0,4100
9. Juni 2022$0,2650
24. März 2022$0,3030
13. Dezember 2021$0,3190
24. September 2021$0,3310
10. Juni 2021$0,2290
25. März 2021$0,2200
14. Dezember 2020$0,2230
23. September 2020$0,2620
15. Juni 2020$0,2390
25. März 2020$0,3220
16. Dezember 2019$0,3190
24. September 2019$0,2010
17. Juni 2019$0,2440
20. März 2019$0,1920
28. Dezember 2018$0,0420
17. Dezember 2018$0,2470
26. September 2018$0,2860
26. Juni 2018$0,2320
22. März 2018$0,1930
21. Dezember 2017$0,2470
26. September 2017$0,2180
27. Juni 2017$0,2090
24. März 2017$0,1590
22. Dezember 2016$0,2440
26. September 2016$0,1720
21. Juni 2016$0,1860
23. März 2016$0,1520
29. Dezember 2015$0,0560
24. Dezember 2015$0,2620
25. September 2015$0,2060
24. Juni 2015$0,2030
25. März 2015$0,2070
24. Dezember 2014$0,1860

Institutionelle Eigentümer (13F) 163 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
STIFEL FINANCIAL CORP $253.844.093 21,73% 2.222.997 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $121.999.769 10,44% 1.068.393 Aktien 30. Juni 2026
Henshaw Capital LLC $88.154.680 7,55% 772.000 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Financial Services, Inc. $44.561.286 3,81% 390.238 Aktien 30. Juni 2026
GenTrust, LLC $41.114.526 3,52% 360.054 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $39.787.721 3,41% 348.434 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $36.900.331 3,16% 323.146 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $34.799.170 2,98% 304.748 Aktien 30. Juni 2026
Calydon Capital $32.478.272 2,78% 284.423 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $32.472.217 2,78% 284.370 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $30.254.650 2,59% 264.950 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $30.247.051 2,59% 264.884 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $28.866.184 2,47% 252.790 Aktien 30. Juni 2026
DAVIDSON INVESTMENT ADVISORS $28.722.455 2,46% 251.532 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $20.522.245 1,76% 179.720 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $19.855.546 1,70% 173.882 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisory Group LLC $19.194.132 1,64% 168.089 Aktien 30. Juni 2026
Crews Bank & Trust $16.344.814 1,40% 143.137 Aktien 30. Juni 2026
Ironwood Financial, llc $13.213.896 1,13% 115.285 Aktien 30. Juni 2026
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $11.419.000 0,98% 99.998 Aktien 30. Juni 2026
Swisher Financial Concepts, Inc. $9.546.871 0,82% 83.605 Aktien 30. Juni 2026
Financial Architects, LLC $9.400.349 0,80% 82.322 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $8.977.715 0,77% 78.669 Aktien 30. Juni 2026
Genesis Wealth Advisors, LLC $8.950.944 0,77% 78.386 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $8.608.213 0,74% 75.385 Aktien 30. Juni 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $8.041.646 0,69% 70.423 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7.660.848 0,66% 67.089 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $7.559.488 0,65% 66.201 Aktien 30. Juni 2026
First Heartland Consultants, Inc. $7.062.941 0,60% 61.853 Aktien 30. Juni 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $6.622.916 0,57% 64.070 Aktien 31. Dezember 2025
Sunbelt Securities, Inc. $6.376.208 0,55% 62.653 Aktien 31. März 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $5.721.148 0,49% 50.101 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5.213.000 0,45% 45.650 Aktien 30. Juni 2026
Elmwood Wealth Management, Inc. $5.192.905 0,44% 45.476 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $4.842.890 0,41% 42.411 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $4.556.889 0,39% 39.906 Aktien 30. Juni 2026
L2 Asset Management, LLC $4.414.067 0,38% 38.655 Aktien 30. Juni 2026
FIRST MANHATTAN CO. LLC. $3.315.164 0,28% 29.032 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Investment Management, LLC $3.158.884 0,27% 27.663 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $3.056.189 0,26% 26.764 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $3.039.889 0,26% 26.621 Aktien 30. Juni 2026
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $2.862.401 0,25% 25.067 Aktien 30. Juni 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $2.838.992 0,24% 24.862 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.723.089 0,23% 23.847 Aktien 30. Juni 2026
Pembroke Management, LTD $2.697.510 0,23% 23.623 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $2.580.694 0,22% 22.600 Aktien 30. Juni 2026
ZWJ INVESTMENT COUNSEL INC $2.471.300 0,21% 21.642 Aktien 30. Juni 2026
WESCAP Management Group, Inc. $2.452.687 0,21% 21.479 Aktien 30. Juni 2026
XY Planning Network, Inc. $2.340.692 0,20% 20.498 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2.176.638 0,19% 18.959 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.152.982 0,18% 18.971 Aktien 30. Juni 2026
UNIQUE WEALTH, LLC $2.124.580 0,18% 18.606 Aktien 30. Juni 2026
Goodman Financial Corp $2.092.646 0,18% 18.326 Aktien 30. Juni 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $2.065.012 0,18% 18.084 Aktien 30. Juni 2026
Gotham Asset Management, LLC $2.045.257 0,18% 17.911 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2.019.602 0,17% 17.686 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $1.954.330 0,17% 17.115 Aktien 30. Juni 2026
Selby Wealth Management, LLC $1.884.070 0,16% 16.499 Aktien 30. Juni 2026
KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP $1.827.040 0,16% 16.000 Aktien 30. Juni 2026
SHUFRO ROSE & CO LLC $1.785.932 0,15% 15.640 Aktien 30. Juni 2026
GSG Advisors LLC $1.760.155 0,15% 15.414 Aktien 30. Juni 2026
Crescent Grove Advisors, LLC $1.724.155 0,15% 15.099 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.552.328 0,13% 13.591 Aktien 30. Juni 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $1.475.906 0,13% 12.925 Aktien 30. Juni 2026
Gilbert Capital Group, Inc. $1.384.897 0,12% 12.128 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.322.892 0,11% 11.585 Aktien 30. Juni 2026
WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC $1.311.772 0,11% 11.488 Aktien 30. Juni 2026
Bangor Savings Bank $1.250.723 0,11% 10.953 Aktien 30. Juni 2026
Sage Investment Counsel LLC $1.234.579 0,11% 10.812 Aktien 30. Juni 2026
Sharkey, Howes & Javer $1.138.931 0,10% 9.974 Aktien 30. Juni 2026
Finley Financial, LLC $1.137.332 0,10% 9.960 Aktien 30. Juni 2026
Affinity Capital Advisors, LLC $1.137.084 0,10% 9.850 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $1.105.255 0,09% 9.679 Aktien 30. Juni 2026
Dorsey & Whitney Trust CO LLC $1.075.898 0,09% 9.422 Aktien 30. Juni 2026
McLean Asset Management Corp $1.041.105 0,09% 9.095 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $1.017.764 0,09% 10.268 Aktien 30. Juni 2025
WEBSTER BANK, N. A. $1.014.464 0,09% 8.884 Aktien 30. Juni 2026
Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC $1.008.778 0,09% 8.834 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $1.008.412 0,09% 8.831 Aktien 30. Juni 2026
Aspire Growth Partners LLC $946.404 0,08% 8.288 Aktien 30. Juni 2026
Tolleson Wealth Management, Inc. $911.008 0,08% 7.978 Aktien 30. Juni 2026
Delta Wealth Advisors LLC $890.682 0,08% 7.800 Aktien 30. Juni 2026
YHB Investment Advisors, Inc. $879.263 0,08% 7.700 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $840.924 0,07% 7.364 Aktien 30. Juni 2026
LCW Services, LLC $762.218 0,07% 6.675 Aktien 30. Juni 2026
Miller Capital Partners, Inc. $756.623 0,06% 6.626 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $753.065 0,06% 6.595 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $752.847 0,06% 6.593 Aktien 30. Juni 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $736.649 0,06% 6.451 Aktien 30. Juni 2026
Evolution Wealth Advisors, LLC $733.785 0,06% 6.426 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $679.088 0,06% 5.947 Aktien 30. Juni 2026
Farrell Financial LLC $674.934 0,06% 6.632 Aktien 31. März 2026
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $656.479 0,06% 5.749 Aktien 30. Juni 2026
Bay Capital Advisors, LLC $628.045 0,05% 5.500 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $535.468 0,05% 4.689 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $533.745 0,05% 4.674 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $516.710 0,04% 4.525 Aktien 30. Juni 2026
Centerline Wealth Advisors, LLC $515.910 0,04% 4.518 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $495.297 0,04% 4.337 Aktien 30. Juni 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $479.104 0,04% 4.833 Aktien 30. Juni 2025

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