Goldman Sachs ETF Trust II (GXUS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000078890 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $637.0M
- Bestände
- 2.467
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 15,97%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 184,0
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$1.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2.467 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | — | $674K | 0,11 | 7.385 | EC | FR |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135U109 | $666K | 0,10 | 24.104 | EC | CA |
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | — | $664K | 0,10 | 89.332 | EC | SA |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | — | $662K | 0,10 | 14.648 | EC | IT |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 866796105 | $661K | 0,10 | 9.184 | EC | CA |
| DIAGEO PLC | — | $660K | 0,10 | 31.892 | EC | GB |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $660K | 0,10 | 11.666 | EC | CA |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | — | $655K | 0,10 | 29.693 | EC | AU |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | — | $651K | 0,10 | 8.390 | EC | TW |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | — | $650K | 0,10 | 18.517 | EC | IL |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | — | $650K | 0,10 | 15.392 | EC | NL |
| NASPERS LTD | — | $649K | 0,10 | 12.334 | EC | ZA |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | $643K | 0,10 | 21.819 | EC | SG |
| ORANGE SA | — | $639K | 0,10 | 30.551 | EC | FR |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | — | $634K | 0,10 | 51.092 | EC | MX |
| YAGEO CORP | — | $634K | 0,10 | 26.908 | EC | TW |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106B101 | $625K | 0,10 | 4.187 | EC | CA |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | — | $624K | 0,10 | 47.998 | EC | SE |
| FUJITSU LTD | — | $624K | 0,10 | 29.473 | EC | JP |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | — | $623K | 0,10 | 4.257 | EC | JP |
| BANK LEUMI LE - ISRAEL BM | — | $621K | 0,10 | 24.346 | EC | IL |
| SSE PLC | — | $619K | 0,10 | 19.690 | EC | GB |
| SOFTBANK CORP | — | $617K | 0,10 | 456.440 | EC | JP |
| TESCO PLC | — | $617K | 0,10 | 106.441 | EC | GB |
| KB FINANCIAL GROUP INC | — | $607K | 0,10 | 6.070 | EC | KR |
| DISCO CORP | — | $606K | 0,10 | 1.481 | EC | JP |
| PRUDENTIAL PLC | — | $605K | 0,10 | 41.919 | EC | GB |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $600K | 0,09 | 19.728 | EC | CA |
| KOMATSU LTD | — | $599K | 0,09 | 14.490 | EC | JP |
| IBIDEN CO LTD | — | $598K | 0,09 | 4.138 | EC | JP |
| ERSTE GROUP BANK AG | — | $595K | 0,09 | 4.951 | EC | AT |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | — | $593K | 0,09 | 9.733 | EC | DE |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | — | $590K | 0,09 | 71.080 | EP | BR |
| DAIICHI LIFE GROUP INC | — | $586K | 0,09 | 57.040 | EC | JP |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $584K | 0,09 | 8.526 | EC | CA |
| BAIDU INC | — | $584K | 0,09 | 35.200 | EC | KY |
| UCB SA | — | $577K | 0,09 | 1.964 | EC | BE |
| ASSA ABLOY AB | — | $572K | 0,09 | 15.875 | EC | SE |
| HALEON PLC | — | $572K | 0,09 | 125.969 | EC | GB |
| INTACT FINANCIAL CORP | 45823T106 | $571K | 0,09 | 2.904 | EC | CA |
| MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | — | $571K | 0,09 | 21.201 | EC | JP |
| GOLD FIELDS LTD | — | $571K | 0,09 | 14.409 | EC | ZA |
| DOLLARAMA INC | 25675T107 | $563K | 0,09 | 4.399 | EC | CA |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | — | $559K | 0,09 | 9.041 | EC | GB |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | — | $559K | 0,09 | 60.509 | EC | BR |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901102 | $556K | 0,09 | 357 | EC | CA |
| DANSKE BANK A/S | — | $555K | 0,09 | 10.530 | EC | DK |
| SOMPO HOLDINGS INC | — | $553K | 0,09 | 14.786 | EC | JP |
| BANK HAPOALIM LTD | — | $553K | 0,09 | 21.396 | EC | IL |
| KUWAIT FINANCE HOUSE KSC | — | $553K | 0,09 | 219.343 | EC | KW |
Sektoraufschlüsselung
Financials
2,2%
Energy
1,2%
Materials
1,1%
Industrials
0,8%
Technology
0,4%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,2%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
93,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $735.350 | 65,02% | 11.661 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $393.000 | 34,75% | 6.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2.144 | 0,19% | 34 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $457 | 0,04% | 7.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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