Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF (GXUS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000078890 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $637.0M
- Bestände
- 2.467
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 15,97%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 184,0
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$1.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2.467 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD | — | $1K | 0,00 | 1.985 | EC | CN |
| YONGAN FUTURES CO LTD | — | $1K | 0,00 | 595 | EC | CN |
| SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | — | $1K | 0,00 | 794 | EC | CN |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LTD | — | $764 | 0,00 | 1.650 | EC | BM |
| EMPRESAS COPEC SA | — | $618 | 0,00 | 87 | EC | CL |
| YAMAHA CORP | — | $595 | 0,00 | 82 | EC | JP |
| SHANGHAI FLYCO ELECTRICAL APPLIANCE CO LTD | — | $546 | 0,00 | 99 | EC | CN |
| HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD | — | $108 | 0,00 | 499 | EC | CN |
| YEO TEKNOLOJI ENERJI VE ENDUESTRI AS | — | $1 | 0,00 | 1 | EC | TR |
| OYAK CIMENTO FABRIKALARI AS | — | $0 | 0,00 | 1 | EC | TR |
| DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME AS | — | $0 | 0,00 | 1 | EC | TR |
| IZDEMIR ENERJI ELEKTRIK UERETIM AS | — | $0 | 0,00 | 1 | EC | TR |
| KOCAER CELIK SANAYI VE TICARET AS | — | $0 | 0,00 | 0 | EC | TR |
| HEKTAS TICARET AS | — | $0 | 0,00 | 1 | EC | TR |
| KAYSERI SEKER FABRIKASI AS | — | $0 | 0,00 | 1 | EC | TR |
| CAN2 TERMIK AS | — | $0 | 0,00 | 1 | EC | TR |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0,00 | 309 | EC | CA |
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Sektoraufschlüsselung
Financials
2,2%
Energy
1,2%
Materials
1,1%
Industrials
0,8%
Technology
0,4%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,2%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
93,1%
Dividenden 12 Zahlungen
$1,44
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,5600 |
| 25. März 2026 | $0,1710 |
| 23. Dezember 2025 | $0,3820 |
| 24. September 2025 | $0,3280 |
| 24. Juni 2025 | $0,5170 |
| 25. März 2025 | $0,2510 |
| 23. Dezember 2024 | $0,2200 |
| 24. September 2024 | $0,4850 |
| 24. Juni 2024 | $0,4390 |
| 22. März 2024 | $0,1030 |
| 26. Dezember 2023 | $0,2090 |
| 25. September 2023 | $0,3380 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $735.350 | 65,02% | 11.661 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $393.000 | 34,75% | 6.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2.144 | 0,19% | 34 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $457 | 0,04% | 7.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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