First National Trust Co

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Portfolio-Wert QoQ: +0.4% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen32,33%

Gewichtung der Top-25-Positionen52,26%

Positionen über 1%23

Effektive Anzahl von Positionen62,9

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 2,97% Geschätzte Käufe $87.265.132 · Verkäufe $351.532.270

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 79,4% noch gehalten

Neue Positionen33

Erhöht81

Abgenommen216

Geschlossen58

Portfolio-Wert $2.9B #1.249 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 13.4%

Positionen 382

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 16,2%

Financials 7,2%

Healthcare 6,0%

Communication Services 5,3%

Industrials 4,9%

Retail 4,3%

Energy 2,4%

Consumer Discretionary 1,4%

Consumer Staples 1,4%

Utilities 1,3%

Materials 1,2%

Real Estate 0,5%

Consumer products 0,3%

Sonstige/Nicht zugeordnet 47,6%

Gesamtportfolio 382 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$138.461.523	4,70%	1.163.640	$23.036.698	Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$130.504.253	4,43%	451.010	$-8.927.972	Ab ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$115.437.412	3,92%	1.898.954	$7.688.611	Ab ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$100.850.381	3,42%	1.044.216	$7.623.945	Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$93.821.600	3,18%	468.897	$-1.425.389	Ab ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$90.066.488	3,06%	1.009.714	$3.772.926	Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$77.493.897	2,63%	216.845	$5.097.217	Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$75.198.966	2,55%	201.595	$-9.274.198	Ab ×1
GLD SPDR Gold Shares	$70.847.578	2,40%	192.322	$-15.111.454	Ab ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$59.629.726	2,02%	157.855	$6.295.583	Ab ×2
SPY SPY	$58.986.614	2,00%	78.989	$8.250.340	Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$51.036.966	1,73%	155.919	$-976.404	Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$49.027.252	1,66%	205.703	$1.039.762	Ab ×3
IJR iShares Trust	$47.167.029	1,60%	318.030	$7.573.673	Ab ×6
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF	$45.394.937	1,54%	895.717	$2.470.175	Auf ×3
MDYG SPDR SERIES TRUST	$39.797.329	1,35%	355.048	$5.581.257	Ab ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$37.283.213	1,27%	35.011	$8.248.398	Ab ×6
MDYV SPDR SERIES TRUST	$37.070.414	1,26%	390.832	$4.484.617	Auf ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$36.940.045	1,25%	30.798	$5.321.112	Ab ×1
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF	$34.864.584	1,18%	733.528	$3.923.081	Ab ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$31.913.616	1,08%	125.659	$367.169	Ab ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$30.866.843	1,05%	262.786	$8.485.621	Ab ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$30.393.548	1,03%	1.232.504	$-691.067	Ab ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$29.265.660	0,99%	42.611	$5.633.753	Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$27.194.404	0,92%	240.106	$-8.119.384	Ab ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$26.886.785	0,91%	397.969	$2.794.550	Ab ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$25.232.012	0,86%	44.794	$-6.184.789	Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$24.685.752	0,84%	180.557	$-10.048.569	Ab ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$24.571.395	0,83%	206.257	$4.891.738	Auf ×5
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$23.159.550	0,79%	46.283	$-1.055.863	Ab ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$23.019.489	0,78%	179.140	$-1.477.689	Ab ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$22.980.311	0,78%	210.616	$3.196.824	Auf ×5
V Visa Inc.	$22.521.113	0,76%	65.642	$669.162	Ab ×6
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	$22.054.661	0,75%	811.021	$2.812.312	Ab ×1
IJH iShares Trust	$21.724.585	0,74%	281.735	$2.530.669	Ab ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$20.964.259	0,71%	132.660	$838.803	Ab ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$20.145.475	0,68%	121.534	$-8.852.180	Ab ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$19.437.829	0,66%	33.461	$11.342.537	Ab ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$19.286.559	0,65%	244.041	$-268.795	Ab ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$18.638.470	0,63%	74.068	$-469.983	Ab ×6
IVV iShares Trust	$18.165.824	0,62%	24.257	$2.451.552	Auf ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$18.084.819	0,61%	66.904	$-4.274.034	Ab ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$17.966.043	0,61%	217.375	$316.131	Auf ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$17.634.618	0,60%	33.982	$-151.762	Ab ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$16.999.732	0,58%	193.685	$-2.971.232	Ab ×1
IBDU iShares Trust	$16.578.437	0,56%	715.822	$1.197.669	Auf ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$16.015.442	0,54%	36.959	$7.586.342	Ab ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$15.847.971	0,54%	38.130	$4.770.018	Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$15.841.679	0,54%	44.918	$-1.099.115	Ab ×2
IEMG iShares, Inc.	$15.701.327	0,53%	189.538	$3.013.384	Auf ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$15.213.022	0,52%	42.011	$-1.656.777	Ab ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$14.809.560	0,50%	316.376	$623.243	Auf ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$14.426.509	0,49%	42.304	$6.515.199	Ab ×4
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	$14.245.013	0,48%	653.441	$1.346.616	Auf ×6
IBDS iShares Trust	$14.137.407	0,48%	583.708	$84.292	Auf ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$13.841.104	0,47%	32.908	$593.422	Ab ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$13.666.869	0,46%	45.488	$2.450.821	Auf ×5
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$13.476.800	0,46%	122.161	$1.955.532	Auf ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$13.300.864	0,45%	73.522	$87.388	Ab ×1
IBDT iShares Trust	$12.824.121	0,44%	507.886	$213.100	Auf ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$12.063.820	0,41%	12.896	$-2.145.271	Ab ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$12.043.725	0,41%	148.194	$-85.489	Ab ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$11.595.232	0,39%	79.197	$1.557.159	Auf ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$11.404.162	0,39%	75.275	$-1.840.716	Ab ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$11.344.867	0,39%	111.050	$212.800	Auf ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11.212.015	0,38%	464.458	$-98.362	Ab ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$11.120.441	0,38%	11.565	$-771.102	Ab ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	$10.839.384	0,37%	520.124	$1.417.829	Auf ×6
MS Morgan Stanley Common Stock	$10.617.768	0,36%	50.793	$2.267.158	Auf ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$10.474.791	0,36%	37.249	$-353.496	Ab ×4
FNB F.N.B. Corporation Common Stock	$10.442.617	0,35%	547.307	$1.240.481	Ab ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$10.285.952	0,35%	37.816	$387.542	Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$10.170.448	0,35%	8.811	$9.511.998	Auf ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$9.379.754	0,32%	50.759	$1.751.472	Ab ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$9.320.286	0,32%	63.598	$-1.439.044	Ab ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$8.982.391	0,30%	97.349	$-1.359.355	Ab ×1
EFA iShares Trust	$8.925.888	0,30%	85.925	$539.782	Ab ×1
IBDR iShares Trust	$8.921.631	0,30%	368.206	$-1.306.388	Ab ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$8.809.126	0,30%	119.999	$8.338.199	Auf ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$8.681.341	0,29%	20.373	$2.759.042	Auf ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$8.397.967	0,29%	23.707	$-414.205	Ab ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock	$8.265.807	0,28%	117.965	$800.323	Ab ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$8.234.105	0,28%	30.626	$58.768	Ab ×1
MO Altria Group, Inc.	$8.151.862	0,28%	113.299	$-3.947.667	Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$8.138.093	0,28%	36.347		Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$8.056.031	0,27%	190.270	$-2.100.683	Ab ×3
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$8.035.594	0,27%	36.347		Auf ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$7.895.498	0,27%	30.316	$62.074	Ab ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$7.778.605	0,26%	56.857	$-105.201	Ab ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$7.772.413	0,26%	136.406	$8.489	Ab ×1
EEM iShares, Inc.	$7.406.340	0,25%	108.264	$1.396.539	Auf ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$7.364.130	0,25%	25.342	$-2.472.644	Ab ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$7.330.442	0,25%	132.846	$331.744	Auf ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$7.215.884	0,24%	30.375	$-2.045.832	Ab ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$7.043.998	0,24%	48.036	$-809.349	Ab ×6
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock	$6.952.625	0,24%	39.898	$155.567	Auf ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$6.456.253	0,22%	28.829	$-17.467	Ab ×6
GVI iShares Trust	$6.451.105	0,22%	60.805	$182.163	Auf ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$6.377.307	0,22%	31.788	$-1.513.884	Ab ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$6.307.501	0,21%	6.051	$-360.090	Ab ×4
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
JMTG	$45.394.937	1,54%	um ×3
MDYV	$37.070.414	1,26%	um ×3
SLYG	$24.571.395	0,83%	um ×5
SLYV	$22.980.311	0,78%	um ×5
IVV	$18.165.824	0,62%	um ×3
IBDU	$16.578.437	0,56%	um ×6
IEMG	$15.701.327	0,53%	um ×5
VMBS	$14.809.560	0,50%	um ×3
IBDV	$14.245.013	0,48%	um ×6
IBDS	$14.137.407	0,48%	um ×6
IWM	$13.666.869	0,46%	um ×5
IWR	$13.476.800	0,46%	um ×3
IBDT	$12.824.121	0,44%	um ×6
IWP	$11.595.232	0,39%	um ×5
IBDW	$10.839.384	0,37%	um ×6

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$8.138.093	36.347	0,28%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$8.035.594	36.347	0,27%
Unbekannter Emittent (CUSIP: G2004J103)	$1.934.760	67.720	0,07%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105)	$774.026	5.126	0,03%
EXC	$625.920	13.426	0,02%
NRG	$585.846	4.011	0,02%
EMXC	$502.804	4.915	0,02%
ET	$465.973	24.371	0,02%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$435.180	2.547	0,01%
USD	$330.921	3.174	0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201)	$318.211	2.346	0,01%
JEPI	$307.025	5.436	0,01%
EPD	$303.968	8.269	0,01%
MGK	$288.960	3.287	0,01%
HOOD	$277.274	2.765	0,01%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
SPYG	Reduziert	-15K	+$23.0M
GLD	Reduziert	-7K	-$15.1M
AMD	Reduziert	-6K	+$11.3M
XOM	Reduziert	-24K	-$10.0M
MSFT	Reduziert	-27K	-$9.3M
AAPL	Reduziert	-98K	-$8.9M
CVX	Reduziert	-19K	-$8.9M
CSCO	Reduziert	-26K	+$8.5M
SPY	Mehr gekauft	+974	+$8.3M
CAT	Reduziert	-6K	+$8.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
HON	30. Juni 2026	82.083	$18.553.219	-4,2%
IBDQ	31. Dezember 2025	290.014	$7.305.452
OWL	30. Juni 2026	498.301	$4.549.487	1,2%
BXSL	30. Juni 2026	187.201	$4.434.791	0,0%
BCS	30. Juni 2026	196.203	$4.151.655	-12,2%
LYB	30. Juni 2026	49.302	$3.971.768	11,5%
IMBBY	30. Juni 2026	93.099	$3.753.099	Nicht mehr verfolgt
ARCC	30. Juni 2026	191.136	$3.444.270	2,3%
GBDC	30. Juni 2026	264.177	$3.344.480	-2,1%
BNS	30. Juni 2026	44.415	$3.078.403	4,2%
GSBD	30. Juni 2026	311.196	$2.763.420	-3,5%
TSLX	30. Juni 2026	137.667	$2.530.319	4,7%
LAZ	30. Juni 2026	57.194	$2.429.601	-14,2%
FSK	30. Juni 2026	236.098	$2.403.477	5,4%
OBDC	30. Juni 2026	208.684	$2.308.045	-4,9%
CCL	30. Juni 2026	85.490	$2.212.480	-10,0%
UGI	30. Juni 2026	60.341	$2.197.618	7,7%
NMFC	30. Juni 2025	169.359	$1.868.029	-34,3%
BCSF	30. September 2025	121.720	$1.830.668	-22,5%
DFS	30. Juni 2025	10.159	$1.734.140	Nicht mehr verfolgt
DOW	30. Juni 2026	39.056	$1.626.681	2,6%
BP	30. Juni 2026	34.133	$1.604.251	20,7%
UVV	30. Juni 2026	29.432	$1.551.066	-18,7%
TTE	30. Juni 2026	16.744	$1.523.368	8,4%
ACWI	30. Juni 2026	10.765	$1.489.553
EIX	30. Juni 2026	18.360	$1.343.584	-28,0%
MDGL	31. Dezember 2025	2.476	$1.135.642	-15,2%
CWEN	30. Juni 2026	26.959	$1.059.219	-13,0%
AB	30. Juni 2026	26.824	$1.004.290	-0,9%
O	30. Juni 2026	14.855	$908.828	-12,8%
STAG	30. Juni 2026	23.204	$836.736	-5,3%
BRK-A (eingereicht als BRKA)	30. Juni 2026	1	$718.140	Nicht mehr verfolgt
ORI	30. Juni 2026	15.649	$624.395	-7,1%
FHI	30. Juni 2026	10.654	$604.188	1,4%
WPC	30. September 2025	9.628	$600.594	-5,1%
HPQ	30. Juni 2026	30.711	$589.958	44,2%
KHC	30. Juni 2026	24.097	$541.941	-7,2%
HIMS	31. März 2026	15.000	$487.050	42,1%
KR	30. Juni 2026	6.506	$470.774	5,6%
GIS	30. Juni 2026	12.582	$468.301	-9,2%
DXJ	30. Juni 2026	2.927	$464.163
BEN	30. Juni 2026	18.880	$445.945	-2,0%
KKR	30. Juni 2026	4.588	$424.390	-3,2%
CII	30. September 2025	18.394	$392.711	4,7%
LW	31. Dezember 2025	6.577	$381.991	4,4%
FISV	30. Juni 2026	6.669	$372.129	-7,1%
SIGI	30. September 2025	4.070	$352.665	5,5%
DD	30. Juni 2026	7.681	$351.789	-3,3%
CAVA	30. September 2025	4.100	$345.343	-12,6%
USD	31. März 2026	6.400	$336.064	111,0%
NIO	30. September 2025	95.178	$326.460	-54,6%
NTAP	30. Juni 2026	3.175	$325.088	42,8%
DKNG	31. Dezember 2025	8.321	$311.205	-42,8%
NFG	30. Juni 2025	3.882	$307.415	-9,5%
X	30. Juni 2025	7.150	$302.159	Nicht mehr verfolgt
BIPC	30. Juni 2026	7.645	$302.130	-5,1%
KVUE	31. Dezember 2025	18.417	$298.907	0,3%
OXY	30. Juni 2025	5.973	$294.827	38,3%
CVS	30. September 2025	4.233	$291.991	14,8%
HTGC	30. Juni 2026	19.634	$289.994	6,6%
SQCF	31. Dezember 2025	18.352	$284.823	Nicht mehr verfolgt
Q	31. März 2026	3.354	$273.854	14,6%
USMV	30. September 2025	2.898	$272.035
BXMT	30. Juni 2026	14.043	$268.923	-34,9%
SHEL	30. Juni 2025	3.625	$265.640	35,7%
ADBE	30. Juni 2026	1.087	$264.227	15,7%
BCE	30. Juni 2026	10.376	$261.890	-8,7%
CTVA	30. Juni 2026	3.063	$256.403	-85,6%
EW	30. September 2025	3.224	$252.149	11,8%
WDAY	31. März 2026	1.147	$246.352	43,2%
ICE	30. Juni 2026	1.566	$246.300	21,8%
AN	30. Juni 2026	1.255	$245.051	-14,6%
BBAI	31. Dezember 2025	37.500	$244.500	-51,1%
MIFF	30. September 2025	9.360	$244.296	Nicht mehr verfolgt
EBAY	31. Dezember 2025	2.666	$242.472	22,9%
STLE	31. Dezember 2025	9.360	$241.768	Nicht mehr verfolgt
SNOW	31. März 2026	1.071	$234.934	125,5%
MKCV	30. September 2025	3.107	$234.607	Nicht mehr verfolgt
JEPI	31. März 2026	4.043	$231.421
AXON	31. März 2026	402	$228.307	-3,2%
STZ	30. Juni 2026	1.500	$225.000	-19,6%
ELV	31. März 2026	634	$222.248	31,8%
FTV	30. Juni 2025	3.000	$219.540	10,3%
BDX	30. Juni 2026	1.386	$217.919	18,3%
GPN	30. Juni 2026	3.186	$214.417	10,1%
LEU	31. Dezember 2025	690	$213.948	-41,0%
VLTO	31. Dezember 2025	2.003	$213.539	-5,1%
IBMN	31. Dezember 2025	7.954	$213.087
KMB	31. März 2026	2.098	$211.666	-2,0%
SHEL	30. Juni 2026	2.267	$210.831	23,3%
SHW	30. Juni 2025	603	$210.561	-7,8%
GBF	30. Juni 2026	2.000	$208.340
DEO	30. Juni 2026	2.783	$207.194	4,2%
CI	30. Juni 2026	776	$206.997	-2,3%
ACM	31. Dezember 2025	1.575	$205.490	-36,6%
SJM	30. Juni 2025	1.715	$203.073	19,8%
USXF	31. März 2026	3.525	$202.969
PYPL	30. September 2025	2.724	$202.447	-20,1%
OTIS	31. Dezember 2025	2.214	$202.425	-26,0%
NFG	30. Juni 2026	2.152	$202.201	-0,7%
IZRL	31. März 2026	6.720	$200.860
VHT	30. Juni 2025	756	$200.135
ACRE	30. Juni 2026	39.844	$191.251	-16,8%
HPE	30. Juni 2025	11.776	$181.702	231,9%
ET	31. Dezember 2025	10.141	$174.019	Nicht mehr verfolgt
F	30. Juni 2026	14.182	$163.660	-12,9%
BBDC	30. Juni 2025	14.686	$140.104	-5,0%
CRLBF	30. Juni 2026	113.837	$99.038	Nicht mehr verfolgt
PPT	31. Dezember 2025	13.000	$47.970	-7,9%
TLOFF	31. März 2026	83.333	$35.958	Nicht mehr verfolgt
NWRV	30. Juni 2025	31.222	$1.248	Nicht mehr verfolgt
AYWWF	31. März 2026	152.300	$274	Nicht mehr verfolgt
USLG	31. Dezember 2025	100.000	$10	Nicht mehr verfolgt
EXEO	31. Dezember 2025	36.496	$3	Nicht mehr verfolgt