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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,45%▼ -0,45%
3M▲ +3,18%▲ +3,18%
6M▲ +23,08%▲ +23,08%
YTD▲ +14,48%▲ +14,48%
1Y▲ +17,65%▲ +18,07%
3Y··
5Y··
Maxseit 10. Oktober 2024▲ +39,37%▲ +40,09%
Volatilität 1J13,32%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,29

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$33.8M
Quartalsende Jul 2026 +$23.4M
Letzte 12 Monate +$127.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 146 Beteiligungen · Kategorie: EC

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
Dell Technologies Inc 24703L202 $5.3M 0,63 13.191 US
DuPont de Nemours Inc 26614N201 $5.1M 0,60 36.895 US
Booking Holdings Inc 09857L108 $4.9M 0,58 25.278 US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $4.7M 0,55 2.697 US
Gilead Sciences Inc 375558103 $4.6M 0,55 35.285 US
Western Digital Corp 958102105 $4.4M 0,52 8.063 US
HEICO Corp 422806109 $4.3M 0,52 12.192 US
Intuit Inc 461202103 $4.2M 0,50 13.398 US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $4.2M 0,50 4.425 US
TD SYNNEX Corp 87162W100 $4.2M 0,50 16.338 US
Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 $4.2M 0,50 166.133 US
Popular Inc 733174700 $4.1M 0,48 23.191 PR
Newmont Corp 651639106 $4.0M 0,47 42.681 US
RingCentral Inc 76680R206 $3.9M 0,47 70.981 US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $3.9M 0,46 3.970 US
Chevron Corp 166764100 $3.9M 0,46 19.664 US
ServiceNow Inc 81762P102 $3.8M 0,46 34.557 US
BorgWarner Inc 099724106 $3.7M 0,44 57.544 US
Reliance Inc 759509102 $3.6M 0,42 8.803 US
Keysight Technologies Inc 49338L103 $3.5M 0,42 11.097 US
RenaissanceRe Holdings Ltd · $3.5M 0,42 11.002 BM
Zoom Communications Inc 98980L101 $3.5M 0,41 35.933 US
Interactive Brokers Group Inc 45841N107 $3.4M 0,41 39.112 US
Elastic NV · $3.3M 0,40 50.652 NL
AMETEK Inc 031100100 $3.3M 0,39 13.710 US
Maplebear Inc 565394103 $3.3M 0,39 73.267 US
Crown Holdings Inc 228368106 $3.3M 0,39 27.625 US
Ventas Inc 92276F100 $3.2M 0,37 33.744 US
FedEx Corp 31428X106 $3.1M 0,36 9.989 US
Allstate Corp/The 020002101 $3.0M 0,35 11.188 US
Lamar Advertising Co 512816109 $2.9M 0,35 18.436 US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $2.9M 0,34 43.716 US
Stifel Financial Corp 860630102 $2.8M 0,33 33.948 US
Monster Beverage Corp 61174X109 $2.7M 0,32 27.811 US
Arista Networks Inc 040413205 $2.7M 0,32 14.830 US
Graco Inc 384109104 $2.7M 0,32 33.649 US
Royal Caribbean Cruises Ltd · $2.7M 0,32 8.365 LR
NRG Energy Inc 629377508 $2.6M 0,31 19.397 US
Intel Corp 458140100 $2.6M 0,31 28.571 US
Garmin Ltd · $2.5M 0,30 8.658 CH
Wells Fargo & Co 949746101 $2.5M 0,30 29.368 US
Amphenol Corp 032095101 $2.5M 0,30 15.534 US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $2.5M 0,30 8.834 US
Expedia Group Inc 30212P303 $2.4M 0,28 8.104 US
Kroger Co/The 501044101 $2.4M 0,28 41.265 US
Texas Instruments Inc 882508104 $2.2M 0,27 8.103 US
Ball Corp 058498106 $2.2M 0,26 33.686 US
CVS Health Corp 126650100 $2.1M 0,25 20.350 US
Netflix Inc 64110L106 $2.0M 0,24 28.560 US
QUALCOMM Inc 747525103 $2.0M 0,24 13.798 US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 34,7%
Financials 12,4%
Communication Services 9,7%
Healthcare 8,3%
Industrials 8,1%
Retail 7,9%
Consumer Discretionary 3,4%
Consumer Staples 2,6%
Energy 2,3%
Utilities 2,3%
Materials 1,7%
Real Estate 1,6%
Consumer products 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 5,0%

Dividenden 2 Zahlungen

08
0,31%Rendite (TTM)
$0,09Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
19. Dezember 2025$0,0860
20. Dezember 2024$0,0330

Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
National Pension Service $668.030.237 77,40% 24.565.625 Aktien 30. Juni 2026
Fragasso Financial Advisors Inc $87.775.027 10,17% 3.227.771 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $40.819.212 4,73% 1.501.054 Aktien 30. Juni 2026
First National Trust Co $22.054.661 2,56% 811.021 Aktien 30. Juni 2026
Archford Capital Strategies, LLC $16.563.286 1,92% 609.085 Aktien 30. Juni 2026
Guided Capital Wealth Management, LLC $10.745.156 1,24% 395.134 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $6.237.672 0,72% 229.379 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5.204.385 0,60% 191.382 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3.437.690 0,40% 126.415 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.004.100 0,12% 36.924 Aktien 30. Juni 2026
SFG Wealth Management, LLC. $724.384 0,08% 26.638 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $479.887 0,06% 17.647 Aktien 30. Juni 2026
Acumen Wealth Advisors, LLC $8.023 0,00% 295 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $1.360 0,00% 50 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $217 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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