AFIF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 23. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,96%▼ -0,58%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,70%▼ -1,04%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$940K
Quartalsende Jul 2026 (teilweise) +$237K Quartalsdaten werden noch erfasst (SEC-Einreichungsverzögerung bis zu ca. 60 Tage)
Letzte 2 Monate +$237K Mai 2026 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 326 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
TREASURY BILL 912797UV7 $10.9M 3,94 10.874.381 DBT US
TREASURY BILL 912797UY1 $10.4M 3,78 10.555.507 DBT US
ELECTRICITE DE FRANCE SA 28504KAA5 $7.0M 2,52 6.000.000 DBT FR
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 65480CAL9 $5.9M 2,14 6.050.000 DBT US
CAESARS ENTERTAIN INC 12768EAH9 $5.0M 1,82 5.257.705 LON US
CITIGROUP INC 172967NB3 $4.8M 1,75 4.848.000 EP US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDK8 $4.8M 1,73 4.788.000 EP US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XDB9 $4.4M 1,59 4.447.000 EP US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAN0 $4.0M 1,47 4.046.000 EP US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBN9 $4.0M 1,45 4.139.000 EP US
SIX FLAGS ENTERTAINME 15018LAN1 $4.0M 1,43 3.987.386 LON US
GREAT OUTDOORS GROUP LLC 07014QAP6 $3.9M 1,43 3.922.792 LON US
BNP PARIBAS 05565AB28 $3.8M 1,38 3.820.000 DBT FR
BANK OF NOVA SCOTIA 0641598N9 $3.8M 1,37 3.820.000 DBT CA
PENN ENTERTAINMENT INC 70757DAZ2 $3.5M 1,26 3.492.327 LON US
BNP PARIBAS 05565AM34 $3.5M 1,26 3.325.000 DBT FR
AIR CANADA C0102MAS4 $3.5M 1,25 3.458.744 LON CA
AADVANTAGE LOYALTY IP 02376CBS3 $3.4M 1,23 3.391.375 LON KY
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537AU5 $3.4M 1,22 3.400.000 DBT US
Neuberger Berman CLO Ltd 64134GBE8 $3.3M 1,18 3.250.000 ABS-CBDO KY
CREDIT AGRICOLE SA 225313AP0 $3.2M 1,15 3.275.000 DBT FR
DEUTSCHE BANK AG EK2626407 $3.2M 1,15 3.000.000 DBT DE
CBAMR Ltd 12516KAL1 $3.0M 1,09 3.000.000 ABS-CBDO KY
ASPLUNDH TREE EXPERT LLC 04538FAF6 $3.0M 1,09 3.000.000 LON US
RR Ltd 78110XAL4 $3.0M 1,08 2.988.873 ABS-CBDO KY
DUKE ENERGY CORP 26441CBP9 $2.9M 1,04 2.911.000 DBT US
FIRST CITIZENS BANCSHARE 31959XAA1 $2.8M 1,00 2.750.000 EP US
BAIN CAPITAL SPECIALTY F 05684BAD9 $2.8M 1,00 2.847.000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBK8 $2.7M 0,99 2.800.000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 060505GB4 $2.7M 0,99 2.739.000 EP US
AMER AIRLINE 25-1B PTT 02377PAA3 $2.7M 0,97 2.750.000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XBK9 $2.6M 0,95 2.648.000 EP US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397E66 $2.6M 0,95 2.630.000 DBT US
PIONEER OPCO LLC · $2.5M 0,91 2.500.000 LON US
ICAHN ENTERPRISES/FIN 451102CC9 $2.5M 0,91 2.882.000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XBJ2 $2.5M 0,89 2.436.000 EP US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAJ9 $2.4M 0,87 2.406.000 EP US
SOCIETE GENERALE BM4480018 $2.4M 0,86 2.500.000 DBT FR
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 65480CAH8 $2.4M 0,85 2.425.000 DBT US
PENN ENTERTAINMENT INC 707569AY5 $2.3M 0,84 2.300.000 DBT US
US BANCORP 902973AZ9 $2.3M 0,83 2.295.000 EP US
GRAHAM PACKAGING/GPC CAP 38469EAH6 $2.3M 0,82 2.250.000 LON US
CHARLES SCHWAB CORP 808513BJ3 $2.2M 0,79 2.350.000 EP US
OZLM Ltd 67113DAS3 $2.2M 0,78 2.150.000 ABS-CBDO KY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38144GAG6 $2.1M 0,77 2.121.000 EP US
BRIGHTSTAR LOTTERY PLC 460599AE3 $2.1M 0,76 2.130.000 DBT GB
BNP PARIBAS BY3233214 $2.1M 0,76 2.000.000 DBT FR
M&T BANK CORPORATION 55261FAN4 $2.0M 0,74 2.047.000 EP US
LIGHT & WONDER INTL INC 80874YBE9 $2.0M 0,74 1.997.000 DBT US
FIRST CITIZENS BANCSHARE 31959XAG8 $2.0M 0,73 2.000.000 EP US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 98 Zahlungen

08
3,94%Rendite (TTM)
$0,37Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,0360
26. August 2026$0,0270
17. Juli 2026$0,0120
18. Juni 2026$0,0360
15. Mai 2026$0,0250
17. April 2026$0,0300
20. März 2026$0,0360
13. Februar 2026$0,0220
22. Januar 2026$0,0210
12. Dezember 2025$0,1080
14. November 2025$0,0120
17. Oktober 2025$0,0170
17. September 2025$0,0220
15. August 2025$0,0110
18. Juli 2025$0,0100
13. Juni 2025$0,0230
16. Mai 2025$0,0340
17. April 2025$0,0290
14. März 2025$0,0290
14. Februar 2025$0,0260
22. Januar 2025$0,0120
12. Dezember 2024$0,0460
14. November 2024$0,0360
17. Oktober 2024$0,0400
19. September 2024$0,0510
15. August 2024$0,0420
18. Juli 2024$0,0520
13. Juni 2024$0,0400
16. Mai 2024$0,0420
18. April 2024$0,0480
14. März 2024$0,0440
15. Februar 2024$0,0480
18. Januar 2024$0,0230
14. Dezember 2023$0,0900
15. November 2023$0,0490
17. Oktober 2023$0,0470
14. September 2023$0,0440
16. August 2023$0,0420
18. Juli 2023$0,0440
15. Juni 2023$0,0480
16. Mai 2023$0,0400
18. April 2023$0,0400
15. März 2023$0,0380
15. Februar 2023$0,0400
17. Januar 2023$0,0130
29. Dezember 2022$0,0360
15. Dezember 2022$0,0240
15. November 2022$0,0330
14. Oktober 2022$0,0270
15. September 2022$0,0300

Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
First International Bank & Trust $71.443.881 93,08% 7.608.507 Aktien 30. September 2025
USAdvisors Wealth Management, LLC $3.541.000 4,61% 384.105 Aktien 30. September 2026
9823 Capital, L.P. $1.564.825 2,04% 166.542 Aktien 30. Juni 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $157.663 0,21% 16.925 Aktien 31. März 2026
Geneos Wealth Management Inc. $35.212 0,05% 3.746 Aktien 30. Juni 2026
Anfield Capital Management, LLC $9.654 0,01% 1.036 Aktien 31. März 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2.941 0,00% 319 Aktien 30. September 2026
Motiv8 Investments LLC $2 0,00% 203 Aktien 31. Dezember 2025

Vergleichsfonds

10

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FondsAuM
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF $277.0M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
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QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF $282.9M
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