Invesco Exchange-Traded Fund Trust (UPGD)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000060806 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $112.6M
- Bestände
- 52
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 25,34%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 46,1
- Positionen über 1%
- 52
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$6.0M
- Quartalsende Apr 2026
- +$3.6M
- Letzte 12 Monate
- -$5.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 52 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $1.5M | 1,36 | 43.472 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.2M | 1,10 | 1.241.009 | STIV | US |
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Sektoraufschlüsselung
Industrials
27,1%
Technology
17,4%
Consumer Discretionary
9,8%
Consumer Staples
8,5%
Retail
6,9%
Utilities
6,0%
Healthcare
5,6%
Consumer products
4,9%
Logistics & Transportation
3,8%
Communications
2,3%
Financial Services
1,9%
Packaging
1,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet
3,8%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 19. August 2026 | Ausgestiegen |
USD
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.00000006238 Einheiten/Aktie |
| 14. August 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.0613 → 0.03378 (-44,9%) |
| 14. August 2026 | Neu |
USD
CASHUSD00
|
Neue Position — -0.00000006238 Einheiten/Aktie |
| 11. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.05398 → 0.0613 (13,6%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.04663 → 0.05398 (15,8%) |
| 5. August 2026 | Ausgestiegen |
USD
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.00000001386 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.04658 → 0.04663 (0,1%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.00005055 → -0.00000001386 (-100,0%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.02967 → 0.04658 (57,0%) |
| 3. August 2026 | Neu |
USD
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.00005055 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01625 → 0.02967 (82,6%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.009381 → 0.01625 (73,3%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.0005139 → 0.009381 (1725,4%) |
| 20. Juli 2026 | Neu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Neue Position — 0.0005139 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
USD
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war -0.01563 Einheiten/Aktie |
| 15. Juli 2026 | Ausgestiegen |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Position ausgestiegen — war 0.007354 Einheiten/Aktie |
| 15. Juli 2026 | Reduziert |
USD
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.0002373 → -0.01563 (-6685,1%) |
| 14. Juli 2026 | Neu |
USD
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.0002373 Einheiten/Aktie |
| 13. Juli 2026 | Ausgestiegen |
USD
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war 0.0001779 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ABNB — Airbnb Inc
009066101
|
Neue Position — 0.0116 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ADM — Archer-Daniels-Midland Co
039483102
|
Neue Position — 0.02027 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Neue Position — 0.007354 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ALLE — Allegion plc
G0176J109
|
Neue Position — 0.01216 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BE — Bloom Energy Corp
093712107
|
Neue Position — 0.005569 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co
110122108
|
Neue Position — 0.02686 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CHD — Church & Dwight Co Inc
171340102
|
Neue Position — 0.01636 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CTAS — Cintas Corp
172908105
|
Neue Position — 0.009174 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp
192446102
|
Neue Position — 0.03064 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
D — Dominion Energy Inc
25746U109
|
Neue Position — 0.02321 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DG — Dollar General Corp
256677105
|
Neue Position — 0.01503 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DKS — Dick's Sporting Goods Inc
253393102
|
Neue Position — 0.007174 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
DOW — Dow Inc
260557103
|
Neue Position — 0.04334 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EBAY — eBay Inc
278642103
|
Neue Position — 0.01322 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EL — Estee Lauder Cos Inc/The
518439104
|
Neue Position — 0.0201 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EXPD — Expeditors International of Washington Inc
302130109
|
Neue Position — 0.009924 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
EXPE — Expedia Group Inc
30212P303
|
Neue Position — 0.007225 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
F — Ford Motor Co
345370860
|
Neue Position — 0.1189 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
FFIV — F5 Inc
315616102
|
Neue Position — 0.004111 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GD — General Dynamics Corp
369550108
|
Neue Position — 0.004627 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
GWW — WW Grainger Inc
384802104
|
Neue Position — 0.001263 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
HSY — Hershey Co/The
427866108
|
Neue Position — 0.008238 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
INCY — Incyte Corp
45337C102
|
Neue Position — 0.01619 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
INTC — Intel Corp
458140100
|
Neue Position — 0.01322 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
IP — International Paper Co
460146103
|
Neue Position — 0.05091 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
KMB — Kimberly-Clark Corp
494368103
|
Neue Position — 0.01612 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
LII — Lennox International Inc
526107107
|
Neue Position — 0.003187 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MAR — Marriott International Inc/MD
571903202
|
Neue Position — 0.004252 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MKC — McCormick & Co Inc/MD
579780206
|
Neue Position — 0.03366 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MO — Altria Group Inc
02209S103
|
Neue Position — 0.02144 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
MTD — Mettler-Toledo International Inc
592688105
|
Neue Position — 0.001452 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
NTAP — NetApp Inc
64110D104
|
Neue Position — 0.01321 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ODFL — Old Dominion Freight Line Inc
679580100
|
Neue Position — 0.007492 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
OTIS — Otis Worldwide Corp
68902V107
|
Neue Position — 0.02206 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PCAR — PACCAR Inc
693718108
|
Neue Position — 0.01408 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PEG — Public Service Enterprise Group Inc
744573106
|
Neue Position — 0.02014 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PEP — PepsiCo Inc
713448108
|
Neue Position — 0.01053 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
PPG — PPG Industries Inc
693506107
|
Neue Position — 0.01506 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
RIVN — Rivian Automotive Inc
76954A103
|
Neue Position — 0.1145 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SNAP — Snap Inc
83304A106
|
Neue Position — 0.2797 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
SO — Southern Co/The
842587107
|
Neue Position — 0.01679 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
TSCO — Tractor Supply Co
892356106
|
Neue Position — 0.04961 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
TSLA — Tesla Inc
88160R101
|
Neue Position — 0.003768 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
TSN — Tyson Foods Inc
902494103
|
Neue Position — 0.02363 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
TXN — Texas Instruments Inc
882508104
|
Neue Position — 0.005157 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
USD
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.0001779 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
VRSK — Verisk Analytics Inc
92345Y106
|
Neue Position — 0.009212 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
WEC — WEC Energy Group Inc
92939U106
|
Neue Position — 0.01421 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
WSM — Williams-Sonoma Inc
969904101
|
Neue Position — 0.008722 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
WSO — Watsco Inc
942622200
|
Neue Position — 0.004067 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
YUM — Yum! Brands Inc
988498101
|
Neue Position — 0.01029 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
ZM — Zoom Communications Inc
98980L101
|
Neue Position — 0.01581 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Neue Position — 0.0000006931 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 35 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingsview Wealth Management, LLC | $9.241.175 | 39,61% | 112.789 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.614.959 | 15,50% | 44.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.839.432 | 7,88% | 22.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspire Growth Partners LLC | $852.227 | 3,65% | 10.401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $819.333 | 3,51% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $721.029 | 3,09% | 8.602 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $628.569 | 2,69% | 8.626 | Aktien | 31. März 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $510.199 | 2,19% | 6.227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Total Wealth Planning & Management, Inc. | $477.753 | 2,05% | 5.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $470.625 | 2,02% | 5.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $422.628 | 1,81% | 5.712 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $409.667 | 1,76% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $409.667 | 1,76% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $333.059 | 1,43% | 4.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $326.013 | 1,40% | 3.979 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $322.817 | 1,38% | 3.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $295.298 | 1,27% | 3.577 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $290.863 | 1,25% | 3.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $267.348 | 1,15% | 3.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $241.796 | 1,04% | 2.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $218.889 | 0,94% | 3.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $118.803 | 0,51% | 1.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $103.610 | 0,44% | 1.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94.301 | 0,40% | 1.151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLC | $80.196 | 0,34% | 245 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $63.990 | 0,27% | 781 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $49.160 | 0,21% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $34.166 | 0,15% | 417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VIMA LLC | $30.473 | 0,13% | 372 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $13.847 | 0,06% | 169 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Park Place Capital Corp | $13.191 | 0,06% | 161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11.801 | 0,05% | 144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.048 | 0,01% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $441 | 0,00% | 5.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |