RBB Fund, Inc. (RBIL)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000090461 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$49,69
Stand 10. März 2026
▼ -0,13 (-0,27%)
1-Tages-Veränderung
$49,49 – $50,98
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $112.5M
- Bestände
- 5
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,90%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,5
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
RBIL Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,20% | — |
| 3M | ▼ -0,40% | — |
| 6M | ▼ -0,94% | — |
| YTD | ▲ +0,06% | — |
| 1Y | ▼ -0,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 25. Februar 2025 | ▼ -0,69% | — |
- Volatilität 1J
- 1,58%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,55
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$30.6M
- Quartalsende Mai 2026
- +$72.0M
- Letzte 12 Monate
- +$40.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| TSY INFL IX N/B | 91282CDC2 | $29.1M | 25,88 | 29.036.156 | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CEJ6 | $27.9M | 24,76 | 28.123.688 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828S50 | $27.5M | 24,46 | 27.317.808 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828V49 | $19.6M | 17,41 | 19.654.870 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810PS1 | $8.3M | 7,39 | 8.239.598 | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 37 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $45.247.392 | 50,76% | 906.956 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| F/m Investments LLC | $7.793.219 | 8,74% | 156.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $4.175.602 | 4,68% | 83.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.782.967 | 4,24% | 75.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy CG, LLC | $3.639.084 | 4,08% | 72.942 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $3.127.969 | 3,51% | 62.566 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.387.990 | 2,68% | 47.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.380.329 | 2,67% | 47.711 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.206.040 | 2,47% | 44.218 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.810.238 | 2,03% | 36.285 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1.633.060 | 1,83% | 32.733 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1.454.446 | 1,63% | 29.153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.112.698 | 1,25% | 22.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1.104.025 | 1,24% | 22.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $764.395 | 0,86% | 15.322 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $732.871 | 0,82% | 14.634 | Aktien | 31. März 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $663.548 | 0,74% | 13.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $589.658 | 0,66% | 11.819 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $557.927 | 0,63% | 11.183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $550.486 | 0,62% | 11.034 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortune Financial Advisors, LLC | $511.124 | 0,57% | 10.245 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $476.361 | 0,53% | 9.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $382.694 | 0,43% | 7.671 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $366.642 | 0,41% | 7.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $359.208 | 0,40% | 7.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342.096 | 0,38% | 6.857 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $214.769 | 0,24% | 4.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $208.201 | 0,23% | 4.157 | Aktien | 31. März 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $207.543 | 0,23% | 4.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $149.820 | 0,17% | 3.003 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $100.822 | 0,11% | 2.010 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $99.431 | 0,11% | 1.993 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.989 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $4.640 | 0,01% | 93 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.846 | 0,00% | 37 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $948 | 0,00% | 19 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $732 | 0,00% | 14.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |