Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (QVMS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000072320 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $237.7M
- Bestände
- 532
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 24,15%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 44,4
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$977K
- Quartalsende Mai 2026
- -$1.4M
- Letzte 12 Monate
- -$2.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 532 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $31.0M | 13,05 | 31.009.489 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $12.1M | 5,09 | 12.102.547 | STIV | US |
| Sanmina Corp. | 801056102 | $2.7M | 1,13 | 10.299 | EC | US |
| Semtech Corp. | 816850101 | $2.1M | 0,90 | 14.063 | EC | US |
| Viasat, Inc. | 92552V100 | $1.7M | 0,70 | 20.589 | EC | US |
| Viavi Solutions Inc. | 925550105 | $1.7M | 0,69 | 33.996 | EC | US |
| FormFactor, Inc. | 346375108 | $1.6M | 0,68 | 12.886 | EC | US |
| Element Solutions Inc. | 28618M106 | $1.6M | 0,67 | 37.811 | EC | US |
| Eastman Chemical Co. | 277432100 | $1.5M | 0,63 | 19.657 | EC | US |
| StoneX Group Inc. | 861896108 | $1.5M | 0,61 | 12.795 | EC | US |
| Qorvo, Inc. | 74736K101 | $1.4M | 0,60 | 13.676 | EC | US |
| Enphase Energy, Inc. | 29355A107 | $1.3M | 0,57 | 19.740 | EC | US |
| Krystal Biotech, Inc. | 501147102 | $1.3M | 0,56 | 4.305 | EC | US |
| Powell Industries, Inc. | 739128106 | $1.3M | 0,53 | 4.422 | EC | US |
| MaxLinear, Inc. | 57776J100 | $1.2M | 0,51 | 13.097 | EC | US |
| Everus Construction Group, Inc. | 300426103 | $1.2M | 0,51 | 8.128 | EC | US |
| Gates Industrial Corp. PLC | G39108108 | $1.2M | 0,50 | 46.046 | EC | GB |
| ESCO Technologies Inc. | 296315104 | $1.2M | 0,50 | 4.082 | EC | US |
| Primoris Services Corp. | 74164F103 | $1.2M | 0,50 | 9.409 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | 98983L108 | $1.2M | 0,49 | 24.920 | EC | US |
| JBT Marel Corp. | 477839104 | $1.2M | 0,49 | 8.711 | EC | US |
| Alkermes PLC | G01767105 | $1.2M | 0,49 | 27.680 | EC | IE |
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | 78377T107 | $1.2M | 0,49 | 10.089 | EC | US |
| LKQ Corp. | 501889208 | $1.1M | 0,48 | 42.274 | EC | US |
| MYR Group Inc. | 55405W104 | $1.1M | 0,47 | 2.410 | EC | US |
| Plexus Corp. | 729132100 | $1.1M | 0,47 | 4.146 | EC | US |
| Terreno Realty Corp. | 88146M101 | $1.1M | 0,46 | 16.819 | EC | US |
| Jackson Financial Inc. | 46817M107 | $1.1M | 0,46 | 10.715 | EC | US |
| Armstrong World Industries, Inc. | 04247X102 | $1.1M | 0,46 | 6.890 | EC | US |
| BrightSpring Health Services, Inc. | 10950A106 | $1.1M | 0,46 | 17.583 | EC | US |
| Ralliant Corp. | 750940108 | $1.1M | 0,45 | 17.423 | EC | US |
| Glaukos Corp. | 377322102 | $1.1M | 0,45 | 10.369 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc. | 218352102 | $1.1M | 0,45 | 15.291 | EC | US |
| Vishay Intertechnology, Inc. | 928298108 | $1.1M | 0,45 | 20.405 | EC | US |
| Federal Signal Corp. | 313855108 | $1.1M | 0,44 | 9.858 | EC | US |
| CarMax, Inc. | 143130102 | $1.0M | 0,43 | 23.104 | EC | US |
| Mohawk Industries, Inc. | 608190104 | $1.0M | 0,43 | 9.465 | EC | US |
| EnPro Inc. | 29355X107 | $1.0M | 0,43 | 3.308 | EC | US |
| Brinker International, Inc. | 109641100 | $1.0M | 0,42 | 7.060 | EC | US |
| Granite Construction Inc. | 387328107 | $994K | 0,42 | 7.264 | EC | US |
| SM Energy Co. | 78454L100 | $970K | 0,41 | 31.590 | EC | US |
| Essential Properties Realty Trust, Inc. | 29670E107 | $963K | 0,41 | 31.498 | EC | US |
| Teleflex Inc. | 879369106 | $958K | 0,40 | 7.448 | EC | US |
| Lincoln National Corp. | 534187109 | $955K | 0,40 | 27.054 | EC | US |
| PTC Therapeutics, Inc. | 69366J200 | $953K | 0,40 | 12.907 | EC | US |
| Mercury Systems, Inc. | 589378108 | $948K | 0,40 | 8.489 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co. | 926400102 | $945K | 0,40 | 17.186 | EC | US |
| Matson, Inc. | 57686G105 | $944K | 0,40 | 5.208 | EC | US |
| Arcosa, Inc. | 039653100 | $933K | 0,39 | 7.364 | EC | US |
| Noble Corp. PLC | G65431127 | $903K | 0,38 | 19.432 | EC | GB |
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Sektoraufschlüsselung
Industrials
18,8%
Financials
9,4%
Health Care
9,3%
Technology
7,6%
Real Estate
5,8%
Financial Services
5,3%
Energy
4,8%
Consumer Discretionary
4,5%
Retail
3,8%
Materials
3,8%
Consumer products
3,0%
Utilities
2,0%
Communications
1,9%
Diversified Consumer Services
1,3%
Communication Services
0,9%
Consumer Staples
0,6%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
16,3%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 20. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01356 → 0.01511 (11,5%) |
| 20. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.000001769 → 0.00008997 (-5184,4%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01284 → 0.01356 (5,6%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01222 → 0.01284 (5,1%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.000006262 → -0.000001769 (-71,7%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01141 → 0.01222 (7,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.000004492 → -0.000006262 (39,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01063 → 0.01141 (7,3%) |
| 14. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — -0.000004492 Einheiten/Aktie |
| 13. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01022 → 0.01063 (4,0%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.009389 → 0.01022 (8,9%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.008564 → 0.009389 (9,6%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.008488 → 0.008564 (0,9%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.008263 → 0.008488 (2,7%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.00798 → 0.008263 (3,5%) |
| 5. August 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war 0.000000001364 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Neu |
ADIG — ADI Global Distribution Inc
001026103
|
Neue Position — 0.001565 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.007686 → 0.00798 (3,8%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: 0.0000127 → 0.000000001364 (-100,0%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.005192 → 0.007686 (48,0%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.000008132 → 0.0000127 (-256,2%) |
| 31. Juli 2026 | Neu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Neue Position — 0.005192 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.001286 → -0.000008132 (-99,4%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.003631 → -0.001286 (-64,6%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.004132 → -0.003631 (-12,1%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Einheiten/Aktie: -0.004937 → -0.004132 (-16,3%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AAMI — Acadian Asset Management Inc
10948W103
|
Einheiten/Aktie: 0.0005439 → 0.0005469 (0,6%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AAP — Advance Auto Parts Inc
00751Y106
|
Einheiten/Aktie: 0.001319 → 0.001326 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AAT — American Assets Trust Inc
024013104
|
Einheiten/Aktie: 0.0009753 → 0.0009805 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
Einheiten/Aktie: 0.001355 → 0.001365 (0,7%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ABG — Asbury Automotive Group Inc
043436104
|
Einheiten/Aktie: 0.0003989 → 0.0004011 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ABM — ABM Industries Inc
000957100
|
Einheiten/Aktie: 0.001105 → 0.001111 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ABR — Arbor Realty Trust Inc
038923108
|
Einheiten/Aktie: 0.004687 → 0.004713 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ACA — Arcosa Inc
039653100
|
Einheiten/Aktie: 0.001096 → 0.001104 (0,7%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ACAD — ACADIA Pharmaceuticals Inc
004225108
|
Einheiten/Aktie: 0.002764 → 0.002779 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ACHC — Acadia Healthcare Co Inc
00404A109
|
Einheiten/Aktie: 0.001939 → 0.001949 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ACIW — ACI Worldwide Inc
004498101
|
Einheiten/Aktie: 0.00223 → 0.002246 (0,7%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ACLS — Axcelis Technologies Inc
054540208
|
Einheiten/Aktie: 0.0006353 → 0.0006387 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ACMR — ACM Research Inc
00108J109
|
Einheiten/Aktie: 0.001249 → 0.001259 (0,8%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ACT — Enact Holdings Inc
29249E109
|
Einheiten/Aktie: 0.0006141 → 0.0006173 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ADAM — Adamas Trust Inc
649604840
|
Einheiten/Aktie: 0.001862 → 0.001872 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ADEA — Adeia Inc
00676P107
|
Einheiten/Aktie: 0.002054 → 0.002065 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ADMA — ADMA Biologics Inc
000899104
|
Einheiten/Aktie: 0.004851 → 0.004877 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ADNT — Adient PLC
G0084W101
|
Einheiten/Aktie: 0.001786 → 0.001795 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ADT — ADT Inc
00090Q103
|
Einheiten/Aktie: 0.01265 → 0.01272 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ADUS — Addus HomeCare Corp
006739106
|
Einheiten/Aktie: 0.0003887 → 0.0003909 (0,6%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AEO — American Eagle Outfitters Inc
02553E106
|
Einheiten/Aktie: 0.003078 → 0.003094 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AESI — Atlas Energy Solutions Inc
642045108
|
Einheiten/Aktie: 0.001632 → 0.001641 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AGO — Assured Guaranty Ltd
G0585R106
|
Einheiten/Aktie: 0.0009166 → 0.0009216 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AGX — Argan Inc
04010E109
|
Einheiten/Aktie: 0.0003404 → 0.0003427 (0,7%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AHCO — AdaptHealth Corp
00653Q102
|
Einheiten/Aktie: 0.002371 → 0.002384 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AIN — Albany International Corp
012348108
|
Einheiten/Aktie: 0.0005947 → 0.0005978 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AIR — AAR Corp
000361105
|
Einheiten/Aktie: 0.0008113 → 0.0008175 (0,8%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AKR — Acadia Realty Trust
004239109
|
Einheiten/Aktie: 0.00292 → 0.002936 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ALG — Alamo Group Inc
011311107
|
Einheiten/Aktie: 0.0002333 → 0.0002345 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ALGT — Allegiant Travel Co
01748X102
|
Einheiten/Aktie: 0.0005412 → 0.0005441 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ALHC — Alignment Healthcare Inc
01625V104
|
Einheiten/Aktie: 0.002583 → 0.002597 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ALKS — Alkermes PLC
G01767105
|
Einheiten/Aktie: 0.003442 → 0.003466 (0,7%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ALRM — Alarm.com Holdings Inc
011642105
|
Einheiten/Aktie: 0.001056 → 0.001062 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AMN — AMN Healthcare Services Inc
001744101
|
Einheiten/Aktie: 0.0008205 → 0.0008248 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AMR — Alpha Metallurgical Resources Inc
020764106
|
Einheiten/Aktie: 0.0002396 → 0.0002409 (0,6%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc
03168L105
|
Einheiten/Aktie: 0.003161 → 0.003178 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AMSF — AMERISAFE Inc
03071H100
|
Einheiten/Aktie: 0.0003892 → 0.0003939 (1,2%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AMTM — Amentum Holdings Inc
023939101
|
Einheiten/Aktie: 0.003515 → 0.003534 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ANDE — Andersons Inc/The
034164103
|
Einheiten/Aktie: 0.000692 → 0.0006956 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc
00182C103
|
Einheiten/Aktie: 0.0003735 → 0.0003754 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AORT — Artivion Inc
228903100
|
Einheiten/Aktie: 0.0009885 → 0.0009939 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AOSL — Alpha & Omega Semiconductor Ltd
G6331P104
|
Einheiten/Aktie: 0.0006284 → 0.0006318 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
APAM — Artisan Partners Asset Management Inc
04316A108
|
Einheiten/Aktie: 0.001655 → 0.001664 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
APLE — Apple Hospitality REIT Inc
03784Y200
|
Einheiten/Aktie: 0.004414 → 0.004438 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
APOG — Apogee Enterprises Inc
037598109
|
Einheiten/Aktie: 0.0004644 → 0.0004668 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ARCB — ArcBest Corp
03937C105
|
Einheiten/Aktie: 0.0004007 → 0.0004029 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ARLO — Arlo Technologies Inc
04206A101
|
Einheiten/Aktie: 0.002486 → 0.002499 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AROC — Archrock Inc
03957W106
|
Einheiten/Aktie: 0.003564 → 0.003589 (0,7%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
|
Einheiten/Aktie: 0.00247 → 0.002483 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ASO — Academy Sports & Outdoors Inc
00402L107
|
Einheiten/Aktie: 0.001529 → 0.001537 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ASTE — Astec Industries Inc
046224101
|
Einheiten/Aktie: 0.0005045 → 0.0005072 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ASTH — Astrana Health Inc
03763A207
|
Einheiten/Aktie: 0.0009076 → 0.0009126 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ATEN — A10 Networks Inc
002121101
|
Einheiten/Aktie: 0.001471 → 0.001479 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ATMU — Atmus Filtration Technologies Inc
04956D107
|
Einheiten/Aktie: 0.00174 → 0.00175 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AUB — Atlantic Union Bankshares Corp
04911A107
|
Einheiten/Aktie: 0.00298 → 0.003001 (0,7%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
Einheiten/Aktie: 0.001724 → 0.001734 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Ausgestiegen |
AVNS
05350V106
|
Position ausgestiegen — war 0.0009982 Einheiten/Aktie |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AWI — Armstrong World Industries Inc
04247X102
|
Einheiten/Aktie: 0.0009692 → 0.0009764 (0,7%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AWR — American States Water Co
029899101
|
Einheiten/Aktie: 0.0008252 → 0.0008296 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AX — Axos Financial Inc
05465C100
|
Einheiten/Aktie: 0.00121 → 0.001219 (0,7%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AZTA — Azenta Inc
114340102
|
Einheiten/Aktie: 0.0009078 → 0.0009127 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AZZ — AZZ Inc
002474104
|
Einheiten/Aktie: 0.0006248 → 0.0006296 (0,8%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
BANC — Banc of California Inc
05990K106
|
Einheiten/Aktie: 0.002844 → 0.002859 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
BANF — BancFirst Corp
05945F103
|
Einheiten/Aktie: 0.0004356 → 0.0004379 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
BANR — Banner Corp
06652V208
|
Einheiten/Aktie: 0.0007218 → 0.0007258 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
BBT — Beacon Financial Corp
084680107
|
Einheiten/Aktie: 0.00178 → 0.001789 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
BCC — Boise Cascade Co
09739D100
|
Einheiten/Aktie: 0.000819 → 0.0008233 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
BCPC — Balchem Corp
057665200
|
Einheiten/Aktie: 0.0006801 → 0.0006851 (0,7%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
BFAM — Bright Horizons Family Solutions Inc
109194100
|
Einheiten/Aktie: 0.001193 → 0.0012 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
BFH — Bread Financial Holdings Inc
018581108
|
Einheiten/Aktie: 0.0008821 → 0.0008869 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
BGC — BGC Group Inc
088929104
|
Einheiten/Aktie: 0.007412 → 0.007452 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
BHE — Benchmark Electronics Inc
08160H101
|
Einheiten/Aktie: 0.0007877 → 0.000792 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
BJRI — BJ's Restaurants Inc
09180C106
|
Einheiten/Aktie: 0.0004449 → 0.0004473 (0,6%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
BKE — Buckle Inc/The
118440106
|
Einheiten/Aktie: 0.000675 → 0.0006787 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
BKU — BankUnited Inc
06652K103
|
Einheiten/Aktie: 0.001548 → 0.001557 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
BNL — Broadstone Net Lease Inc
11135E203
|
Einheiten/Aktie: 0.003933 → 0.003954 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
BOH — Bank of Hawaii Corp
062540109
|
Einheiten/Aktie: 0.0008431 → 0.0008476 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
BOOT — Boot Barn Holdings Inc
099406100
|
Einheiten/Aktie: 0.0006775 → 0.0006827 (0,8%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
BRC — Brady Corp
104674106
|
Einheiten/Aktie: 0.001045 → 0.001053 (0,8%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
BTU — Peabody Energy Corp
704551100
|
Einheiten/Aktie: 0.002713 → 0.002728 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc
09257W100
|
Einheiten/Aktie: 0.003445 → 0.003464 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CAKE — Cheesecake Factory Inc/The
163072101
|
Einheiten/Aktie: 0.0009288 → 0.0009338 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
Einheiten/Aktie: 0.0009169 → 0.0009218 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CALX — Calix Inc
13100M509
|
Einheiten/Aktie: 0.001346 → 0.001353 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CALY — Callaway Golf Co
131193104
|
Einheiten/Aktie: 0.002867 → 0.002882 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CARG — Cargurus Inc
141788109
|
Einheiten/Aktie: 0.00187 → 0.00188 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CASH — Pathward Financial Inc
59100U108
|
Einheiten/Aktie: 0.0004754 → 0.0004779 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CATY — Cathay General Bancorp
149150104
|
Einheiten/Aktie: 0.001411 → 0.001418 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc
22410J106
|
Einheiten/Aktie: 0.0003677 → 0.0003696 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CBU — Community Financial System Inc
203607106
|
Einheiten/Aktie: 0.001119 → 0.001125 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CCS — Century Communities Inc
156504300
|
Einheiten/Aktie: 0.000505 → 0.0005078 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CE — Celanese Corp
150870103
|
Einheiten/Aktie: 0.002501 → 0.00252 (0,7%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CENTA — Central Garden & Pet Co
153527205
|
Einheiten/Aktie: 0.001209 → 0.001216 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CENX — Century Aluminum Co
156431108
|
Einheiten/Aktie: 0.001288 → 0.001295 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CERT — Certara Inc
15687V109
|
Einheiten/Aktie: 0.002907 → 0.002923 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CFFN — Capitol Federal Financial Inc
14057J101
|
Einheiten/Aktie: 0.002491 → 0.002505 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CHCO — City Holding Co
177835105
|
Einheiten/Aktie: 0.0003003 → 0.0003019 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The
163086101
|
Einheiten/Aktie: 0.000704 → 0.0007078 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CNK — Cinemark Holdings Inc
17243V102
|
Einheiten/Aktie: 0.001894 → 0.001904 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CNMD — CONMED Corp
207410101
|
Einheiten/Aktie: 0.0006596 → 0.0006632 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CNR — Core Natural Resources Inc
218937100
|
Einheiten/Aktie: 0.001075 → 0.001084 (0,8%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CNS — Cohen & Steers Inc
19247A100
|
Einheiten/Aktie: 0.0005475 → 0.0005503 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CNXN — PC Connection Inc
69318J100
|
Einheiten/Aktie: 0.0002311 → 0.0002323 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
COCO — Vita Coco Co Inc/The
92846Q107
|
Einheiten/Aktie: 0.0009063 → 0.0009111 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
COHU — Cohu Inc
192576106
|
Einheiten/Aktie: 0.0009794 → 0.0009847 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
COLL — Collegium Pharmaceutical Inc
19459J104
|
Einheiten/Aktie: 0.0006613 → 0.0006648 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CON — Concentra Group Holdings Parent Inc
20603L102
|
Einheiten/Aktie: 0.002413 → 0.002426 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CORT — Corcept Therapeutics Inc
218352102
|
Einheiten/Aktie: 0.001804 → 0.001817 (0,7%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CPF — Central Pacific Financial Corp
154760409
|
Einheiten/Aktie: 0.0005432 → 0.0005462 (0,6%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CPK — Chesapeake Utilities Corp
165303108
|
Einheiten/Aktie: 0.0005074 → 0.0005101 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CRC — California Resources Corp
13057Q305
|
Einheiten/Aktie: 0.001714 → 0.001723 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CRGY — Crescent Energy Co
44952J104
|
Einheiten/Aktie: 0.005196 → 0.005224 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CRI — Carter's Inc
146229109
|
Einheiten/Aktie: 0.0007746 → 0.0007787 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CRK — Comstock Resources Inc
205768302
|
Einheiten/Aktie: 0.001709 → 0.001718 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CRSR — Corsair Gaming Inc
22041X102
|
Einheiten/Aktie: 0.001429 → 0.001436 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CRVL — CorVel Corp
221006109
|
Einheiten/Aktie: 0.0006825 → 0.0006861 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CSR — Centerspace
15202L107
|
Einheiten/Aktie: 0.0004175 → 0.0004196 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CSW — CSW Industrials Inc
126402106
|
Einheiten/Aktie: 0.0003718 → 0.0003746 (0,8%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CTS — CTS Corp
126501105
|
Einheiten/Aktie: 0.0006235 → 0.0006267 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CUBI — Customers Bancorp Inc
23204G100
|
Einheiten/Aktie: 0.0006817 → 0.0006854 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
|
Einheiten/Aktie: 0.002064 → 0.002075 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CVBF — CVB Financial Corp
126600105
|
Einheiten/Aktie: 0.003524 → 0.003543 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CVCO — Cavco Industries Inc
149568107
|
Einheiten/Aktie: 0.0001598 → 0.000161 (0,8%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CVI — CVR Energy Inc
12662P108
|
Einheiten/Aktie: 0.0006966 → 0.0007004 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CVSA — Covista Inc
00737L103
|
Einheiten/Aktie: 0.000676 → 0.0006797 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
Einheiten/Aktie: 0.002848 → 0.00287 (0,8%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CWK — Cushman & Wakefield Ltd
G2717C106
|
Einheiten/Aktie: 0.00472 → 0.004746 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CWT — California Water Service Group
130788102
|
Einheiten/Aktie: 0.001264 → 0.00127 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CXM — Sprinklr Inc
85208T107
|
Einheiten/Aktie: 0.002793 → 0.002808 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CXW — CoreCivic Inc
21871N101
|
Einheiten/Aktie: 0.001727 → 0.001736 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CZR — Caesars Entertainment Inc
12769G100
|
Einheiten/Aktie: 0.004358 → 0.004389 (0,7%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
DAN — Dana Inc
235825205
|
Einheiten/Aktie: 0.002428 → 0.002441 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
DAVE — Dave Inc
23834J201
|
Einheiten/Aktie: 0.0002506 → 0.000252 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
DBD — Diebold Nixdorf Inc
253651202
|
Einheiten/Aktie: 0.0007651 → 0.0007693 (0,6%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
DCH — Dauch Corp
024061103
|
Einheiten/Aktie: 0.005619 → 0.005649 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
DCOM — Dime Commercial Bancshares Inc
25432X102
|
Einheiten/Aktie: 0.0008428 → 0.0008473 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
|
Einheiten/Aktie: 0.0009518 → 0.0009569 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
DFIN — Donnelley Financial Solutions Inc
25787G100
|
Einheiten/Aktie: 0.0006067 → 0.00061 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
DGII — Digi International Inc
253798102
|
Einheiten/Aktie: 0.0008454 → 0.0008499 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
DIOD — Diodes Inc
254543101
|
Einheiten/Aktie: 0.001042 → 0.001047 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
DLX — Deluxe Corp
248019101
|
Einheiten/Aktie: 0.001016 → 0.001022 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
Einheiten/Aktie: 0.0007891 → 0.0007935 (0,6%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
DNOW — DNOW Inc
67011P100
|
Einheiten/Aktie: 0.003727 → 0.003747 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
DORM — Dorman Products Inc
258278100
|
Einheiten/Aktie: 0.0005885 → 0.0005918 (0,6%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
DRH — DiamondRock Hospitality Co
252784301
|
Einheiten/Aktie: 0.004166 → 0.004188 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
DV — DoubleVerify Holdings Inc
25862V105
|
Einheiten/Aktie: 0.002722 → 0.002737 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
DXC — DXC Technology Co
23355L106
|
Einheiten/Aktie: 0.004131 → 0.004154 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
DXPE — DXP Enterprises Inc/TX
233377407
|
Einheiten/Aktie: 0.0002487 → 0.0002501 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
EAT — Brinker International Inc
109641100
|
Einheiten/Aktie: 0.0009111 → 0.0009177 (0,7%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ECG — Everus Construction Group Inc
300426103
|
Einheiten/Aktie: 0.001202 → 0.001211 (0,7%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ECPG — Encore Capital Group Inc
292554102
|
Einheiten/Aktie: 0.0004814 → 0.000484 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
EFC — Ellington Financial Inc
28852N109
|
Einheiten/Aktie: 0.002692 → 0.002706 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
EFOR — Everforth Inc
00191U102
|
Einheiten/Aktie: 0.001032 → 0.001038 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
EGBN — Eagle Bancorp Inc
268948106
|
Einheiten/Aktie: 0.0005847 → 0.0005879 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
EIG — Employers Holdings Inc
292218104
|
Einheiten/Aktie: 0.0004543 → 0.0004568 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
Einheiten/Aktie: 0.002628 → 0.002647 (0,7%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ENOV — Enovis Corp
194014502
|
Einheiten/Aktie: 0.001279 → 0.001286 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ENPH — Enphase Energy Inc
29355A107
|
Einheiten/Aktie: 0.003832 → 0.003858 (0,7%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ENR — Energizer Holdings Inc
29272W109
|
Einheiten/Aktie: 0.00124 → 0.001246 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ENVA — Enova International Inc
29357K103
|
Einheiten/Aktie: 0.0004806 → 0.0004832 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
EPAC — Enerpac Tool Group Corp
292765104
|
Einheiten/Aktie: 0.001121 → 0.001127 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
EPC — Edgewell Personal Care Co
28035Q102
|
Einheiten/Aktie: 0.0008211 → 0.0008255 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
EPRT — Essential Properties Realty Trust Inc
29670E107
|
Einheiten/Aktie: 0.004515 → 0.004546 (0,7%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ESE — ESCO Technologies Inc
296315104
|
Einheiten/Aktie: 0.0005374 → 0.0005412 (0,7%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
ESI — Element Solutions Inc
28618M106
|
Einheiten/Aktie: 0.005295 → 0.005332 (0,7%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
EVTC — EVERTEC Inc
30040P103
|
Einheiten/Aktie: 0.001417 → 0.001424 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
EXTR — Extreme Networks Inc
30226D106
|
Einheiten/Aktie: 0.002698 → 0.002712 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
EYE — National Vision Holdings Inc
63845R107
|
Einheiten/Aktie: 0.001637 → 0.001646 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
EZPW — EZCORP Inc
302301106
|
Einheiten/Aktie: 0.001368 → 0.001376 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
FBK — FB Financial Corp
30257X104
|
Einheiten/Aktie: 0.0008536 → 0.0008583 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
FBNC — First Bancorp/Southern Pines NC
318910106
|
Einheiten/Aktie: 0.000869 → 0.0008737 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
|
Einheiten/Aktie: 0.003264 → 0.003281 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc
35243J101
|
Einheiten/Aktie: 0.001834 → 0.001844 (0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
FCF — First Commonwealth Financial Corp
319829107
|
Einheiten/Aktie: 0.002153 → 0.002165 (0,5%) |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ | $2.953.751 | 36,39% | 105.588 | Aktien | 30. September 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1.953.754 | 24,07% | 55.726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | $1.515.433 | 18,67% | 43.224 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.040.966 | 12,83% | 29.691 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $360.417 | 4,44% | 10.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $249.431 | 3,07% | 7.114.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $29.802 | 0,37% | 850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $12.902 | 0,16% | 368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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