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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -9,73%▼ -8,98%
3M▼ -11,65%▼ -9,58%
6M▼ -3,80%▲ +0,51%
YTD▼ -8,02%▼ -2,61%
1Y▼ -7,44%▲ +0,63%
3Y▼ -0,40%▲ +27,59%
5Y▼ -29,79%▲ +3,73%
Maxseit 17. März 2015▼ -56,01%▲ +8,47%
Volatilität 1J11,77%
Volatilität 3J14,77%
Max. Drawdown 3J -17,80% 18. September 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,60
Sharpe 1J*-0,60

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$4.0M
Quartalsende Jul 2026 -$3.4M
Letzte 12 Monate +$30.6M Jul 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 30 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Apple Hospitality REIT, Inc. 03784Y200 $11.4M 4,88 688.265 EC US
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED 42226K105 $10.4M 4,47 496.162 EC US
GETTY REALTY CORP. 374297109 $9.9M 4,26 291.089 EC US
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. 681936100 $9.8M 4,22 194.037 EC US
BROADSTONE NET LEASE, INC. 11135E203 $9.8M 4,20 457.605 EC US
EPR PROPERTIES 26884U109 $9.7M 4,17 156.533 EC US
SABRA HEALTH CARE REIT, INC. 78573L106 $9.5M 4,09 450.554 EC US
LTC PROPERTIES, INC. 502175102 $9.3M 4,01 232.186 EC US
KILROY REALTY CORPORATION 49427F108 $9.2M 3,97 238.253 EC US
Gaming and Leisure Properties, Inc. 36467J108 $8.4M 3,59 186.730 EC US
LONDONMETRIC PROPERTY PLC · $8.3M 3,54 3.125.706 EC GB
ELLINGTON FINANCIAL INC. 28852N109 $8.1M 3,48 610.030 EC US
GECINA SA · $8.1M 3,46 93.601 EC FR
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC. · $8.1M 3,46 355.085 EC US
VICI PROPERTIES INC. 925652109 $7.8M 3,36 297.107 EC US
Mapletree Industrial Trust · $7.7M 3,31 5.133.100 EC SG
AGNC INVESTMENT CORP. 00123Q104 $7.6M 3,27 715.562 EC US
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC · $7.6M 3,27 5.993.685 EC GB
ARMOUR RESIDENTIAL REIT, INC. · $7.6M 3,26 461.842 EC US
TPG RE FINANCE TRUST, INC. 87266M107 $7.5M 3,23 945.309 EC US
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. 85571B105 $7.5M 3,20 466.415 EC US
DYNEX CAPITAL, INC. 26817Q886 $7.4M 3,16 579.988 EC US
LADDER CAPITAL CORP 505743104 $7.3M 3,14 765.981 EC US
RITHM CAPITAL CORP. 64828T201 $7.1M 3,05 719.815 EC US
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC. 46131B704 $6.9M 2,94 925.028 EC US
Orchid Island Capital Inc 68571X301 $6.7M 2,89 1.039.144 EC US
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. 09257W100 $6.5M 2,78 445.348 EC US
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE, INC. 03762U105 $5.7M 2,43 854.780 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $1.4M 0,60 35 DE US
CITADEL SECURITIES LLC · $10 0,00 10 RA US

Sektoraufschlüsselung

06
Real Estate 79,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 21,0%

Dividenden 135 Zahlungen

08
8,56%Rendite (TTM)
$1,72Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
3. September 2026$0,1850
5. August 2026$0,1820
6. Juli 2026$0,1530
3. Juni 2026$0,1530
5. Mai 2026$0,1530
6. April 2026$0,1520
4. März 2026$0,1520
4. Februar 2026$0,1500
30. Dezember 2025$0,1450
3. Dezember 2025$0,1450
5. November 2025$0,1450
3. Oktober 2025$0,1450
4. September 2025$0,1450
5. August 2025$0,1440
3. Juli 2025$0,1440
4. Juni 2025$0,1440
5. Mai 2025$0,1440
3. April 2025$0,1440
5. März 2025$0,1440
5. Februar 2025$0,1480
30. Dezember 2024$0,1550
4. Dezember 2024$0,1550
5. November 2024$0,1550
3. Oktober 2024$0,1550
5. September 2024$0,1550
5. August 2024$0,1450
3. Juli 2024$0,1450
5. Juni 2024$0,1450
3. Mai 2024$0,1350
3. April 2024$0,1350
5. März 2024$0,1350
5. Februar 2024$0,1300
28. Dezember 2023$0,1300
5. Dezember 2023$0,1300
3. November 2023$0,1300
4. Oktober 2023$0,1300
6. September 2023$0,1300
3. August 2023$0,1300
6. Juli 2023$0,1300
5. Juni 2023$0,1350
3. Mai 2023$0,1350
5. April 2023$0,1350
3. März 2023$0,1400
3. Februar 2023$0,1400
29. Dezember 2022$0,1500
5. Dezember 2022$0,1500
3. November 2022$0,1500
5. Oktober 2022$0,1500
6. September 2022$0,1500
3. August 2022$0,1500

Institutionelle Eigentümer (13F) 42 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $14.949.993 31,00% 659.462 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $12.351.358 25,61% 544.833 Aktien 30. Juni 2026
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $9.449.491 19,59% 416.828 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.494.127 5,17% 110.018 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.398.898 2,90% 61.707 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1.121.059 2,32% 49.451 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.087.840 2,26% 48.028 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $1.086.936 2,25% 47.946 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $675.930 1,40% 29.818 Aktien 30. Juni 2026
Advyzon Investment Management, LLC $534.672 1,11% 23.585 Aktien 30. Juni 2026
Investors Research Corp $451.581 0,94% 21.301 Aktien 31. März 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $404.410 0,84% 17.839 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $400.768 0,83% 17.678 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $372.818 0,77% 16.445 Aktien 30. Juni 2026
SEI INVESTMENTS CO $311.620 0,65% 13.746 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $307.269 0,64% 13.554 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $224.185 0,46% 9.889 Aktien 30. Juni 2026
SYKON CAPITAL LLC $208.702 0,43% 9.206 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $107.683 0,22% 4.750 Aktien 30. Juni 2026
Crews Bank & Trust $72.091 0,15% 3.180 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $57.000 0,12% 2.532 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $48.475 0,10% 2.138 Aktien 30. Juni 2026
GILL CAPITAL PARTNERS, LLC $40.035 0,08% 1.766 Aktien 30. Juni 2026
Synergy Investment Management, LLC $13.602 0,03% 600 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $13.356 0,03% 630 Aktien 31. März 2026
Triumph Capital Management $11.335 0,02% 500 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $7.935 0,02% 350 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $7.617 0,02% 336 Aktien 30. Juni 2026
SHP Wealth Management $5.178 0,01% 228 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $5.146 0,01% 227 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $2.403 0,00% 106 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $2.316 0,00% 102 Aktien 30. Juni 2026
LifeSteps Financial, Inc. $1.496 0,00% 66 Aktien 30. Juni 2026
Noble Wealth Management PBC $501 0,00% 25 Aktien 30. September 2026
Janney Montgomery Scott LLC $439 0,00% 19.374 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $349 0,00% 15.380 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $234 0,00% 10.329 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $159 0,00% 7 Aktien 30. Juni 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $59 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $45 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $23 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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