QID Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -11,49%▼ -10,31%
3M▼ -10,87%▼ -9,69%
6M▼ -41,71%▼ -40,34%
YTD▼ -36,29%▼ -34,36%
1Y▼ -39,18%▼ -36,18%
3Y▼ -81,32%▼ -77,95%
5Y▼ -86,92%▼ -84,11%
Maxseit 13. Juli 2006▼ -99,99%▼ -99,98%
Volatilität 1J39,83%
Volatilität 3J41,35%
Max. Drawdown 3J -83,10% 26. Oktober 2023 → 2. Oktober 2026
Beta 3J-2,22
Sharpe 1J*-1,05

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$8.6M
Quartalsende Mai 2026 +$25.8M
Letzte 12 Monate +$174.8M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 22 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $265.3M 112,28 2.650.000 OTHER US
United States of America 912797SX6 $52.1M 22,04 52.100.000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797TN7 $24.9M 10,53 25.000.000 STIV US
United States of America 912797TZ0 $20.0M 8,46 20.000.000 STIV US
United States of America 912797TQ0 $9.9M 4,21 10.000.000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797RF6 $5.0M 2,11 5.000.000 STIV US
Repurchase Agreement · $4.0M 1,67 3.955.122 RA US
Repurchase Agreement · $2.5M 1,05 2.488.921 RA US
United States of America 912797RG4 $2.5M 1,05 2.500.000 STIV US
Repurchase Agreement · $1.9M 0,79 1.866.691 RA US
Repurchase Agreement · $1.4M 0,58 1.368.907 RA US
Unbekanntes Wertpapier · -$4.2M -1,80 -1.133 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$5.1M -2,16 -53 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$5.4M -2,27 -907 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$7.6M -3,21 -1.005 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$9.6M -4,07 -941 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$10.5M -4,44 -1.320 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$12.2M -5,14 -3.517 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$15.5M -6,56 -1.943 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$19.7M -8,35 -832 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$34.1M -14,43 -961 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$36.2M -15,32 -2.118 DE US

Dividenden 35 Zahlungen

08
6,51%Rendite (TTM)
$0,84Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,1740
24. Juni 2026$0,1460
25. März 2026$0,1470
24. Dezember 2025$0,3710
24. September 2025$0,2480
25. Juni 2025$0,2760
26. März 2025$0,3690
23. Dezember 2024$0,5140
25. September 2024$0,5300
26. Juni 2024$0,7800
20. März 2024$0,7900
20. Dezember 2023$1,0300
20. September 2023$0,8800
21. Juni 2023$0,6650
22. März 2023$0,4150
22. Dezember 2022$0,1900
25. März 2020$1,3000
24. Dezember 2019$2,1000
25. September 2019$3,3000
25. Juni 2019$4,1400
20. März 2019$2,3800
26. Dezember 2018$4,9200
26. September 2018$3,7600
20. Juni 2018$2,7000
21. März 2018$1,7600
26. Dezember 2017$0,8000
23. Dezember 2008$15208,0000
24. September 2008$323,2000
24. Juni 2008$147,2000
25. März 2008$435,2000
20. Dezember 2007$753,6000
25. September 2007$881,6000
26. Juni 2007$665,6000
27. März 2007$547,2000
20. Dezember 2006$907,2000

Institutionelle Eigentümer (13F) 50 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4.069.377 11,93% 300.323 Aktien 30. Juni 2026
IMC-Chicago, LLC $3.408.543 10,00% 251.553 Aktien 30. Juni 2026
Csenge Advisory Group $2.836.799 8,32% 209.358 Aktien 30. Juni 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $2.528.430 7,42% 186.600 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.308.920 6,77% 170.400 Kaufoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.161.225 6,34% 159.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.129.640 6,25% 157.169 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.769.630 5,19% 130.600 Kaufoption 30. Juni 2026
SOUTHPORT MANAGEMENT, L.L.C. $1.191.800 3,50% 59.000 Aktien 31. Dezember 2025
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1.182.549 3,47% 87.273 Aktien 30. Juni 2026
Genesis Financial Group, LLC $1.006.264 2,95% 74.263 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $909.978 2,67% 67.157 Aktien 30. Juni 2026
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co $846.278 2,48% 62.456 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $846.278 2,48% 62.456 Aktien 30. Juni 2026
GROUP ONE TRADING LLC $808.095 2,37% 59.638 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $708.665 2,08% 52.300 Kaufoption 30. Juni 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $660.481 1,94% 48.744 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $517.196 1,52% 23.900 Kaufoption 30. September 2025
Hillsdale Investment Management Inc. $500.537 1,47% 36.940 Aktien 30. Juni 2026
StoneX Group Inc. $461.402 1,35% 33.109 Aktien 30. Juni 2026
Toroso Investments, LLC $436.118 1,28% 21.590 Aktien 31. Dezember 2025
Balefire, LLC $387.300 1,14% 28.583 Aktien 30. Juni 2026
CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC $275.969 0,81% 20.367 Aktien 30. Juni 2026
NORDEN GROUP LLC $271.000 0,79% 20.000 Aktien 30. Juni 2026
Ridgepath Capital Management LLC $267.816 0,79% 19.765 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $240.350 0,70% 17.738 Aktien 30. Juni 2026
Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC $217.453 0,64% 10.100 Aktien 30. September 2025
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $193.765 0,57% 14.300 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $176.150 0,52% 13.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $148.467 0,44% 10.957 Aktien 30. Juni 2026
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $136.855 0,40% 10.100 Aktien 30. Juni 2026
QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC $135.961 0,40% 10.034 Aktien 30. Juni 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $118.289 0,35% 8.730 Aktien 30. Juni 2026
Bogart Wealth, LLC $67.750 0,20% 5.000 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $47.443 0,14% 3.501 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $32.520 0,10% 2.400 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $29.729 0,09% 2.194 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $14.000 0,04% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
OAKWORTH CAPITAL, INC. $13.940 0,04% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $12.831 0,04% 947 Aktien 30. Juni 2026
Daytona Street Capital LLC $5.576 0,02% 400 Aktien 30. Juni 2026
Park Square Financial Group, LLC $5.108 0,01% 377 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4.059 0,01% 300 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $2.710 0,01% 200 Aktien 30. Juni 2026
Optiver Holding B.V. $2.557 0,01% 189 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $1.369 0,00% 101 Aktien 30. Juni 2026
SWAN Capital LLC $1.012 0,00% 45 Aktien 31. März 2026
SG Americas Securities, LLC $234 0,00% 17.300 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $15 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
FNY Investment Advisers, LLC $8 0,00% 600 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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FondsAuM
MBSF REGAN FLOATING RATE MBS ETF $236.4M
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