INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (TARK)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000075836 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TARK Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +18,44% | — |
| 3M | ▲ +18,44% | — |
| 6M | ▲ +22,16% | — |
| YTD | ▲ +1,51% | — |
| 1Y | ▼ -18,54% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +15,04% | — |
- Volatilität 1J
- 81,90%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,04
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- -$685K
- Letzte 12 Monate
- -$57.7M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen · Kategorie: DE
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $9.0M | 47,92 | 274.159 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | -$173K | -0,92 | 38.684 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | -$264K | -1,41 | 117.390 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | -$378K | -2,02 | 92.763 | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $3.695.149 | 79,65% | 77.002 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $396.378 | 8,54% | 8.260 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302.323 | 6,52% | 6.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $227.654 | 4,91% | 4.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $8.205 | 0,18% | 171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $6.094 | 0,13% | 127 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3.167 | 0,07% | 66 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $340 | 0,01% | 7.103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| PCLO Virtus ETF Trust II | $18.7M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |
| GGLS Direxion Shares ETF Trust | $18.4M |