ProShares Trust (TTT)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000024917 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $18.8M
- Bestände
- 13
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 89,11%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,4
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$28K
- Quartalsende Mai 2026
- -$713K
- Letzte 12 Monate
- +$836K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 13 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 63,87 | 120.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 7,50 | 1.410.978 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $888K | 4,72 | 887.915 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $666K | 3,54 | 665.937 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $524K | 2,79 | -169.779 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $488K | 2,60 | 488.354 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $224K | 1,19 | -78.890 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $207K | 1,10 | -71.087 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $187K | 1,00 | -97.303 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $150K | 0,80 | -79.789 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $134K | 0,71 | -70.483 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $130K | 0,69 | -21.001 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | -0,02 | -4 | DIR | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CIM, LLC | $2.575.204 | 47,31% | 38.971 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $885.472 | 16,27% | 13.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $677.584 | 12,45% | 10.254 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $553.618 | 10,17% | 8.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $363.440 | 6,68% | 5.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Essex LLC | $203.725 | 3,74% | 3.083 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $128.000 | 2,35% | 1.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $53.062 | 0,97% | 803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $2.609 | 0,05% | 39 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1.057 | 0,02% | 16 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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