INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (WUGI)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000079287 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $36.1M
- Bestände
- 31
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 55,68%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 23,0
- Positionen über 1%
- 25
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$1.9M
- Quartalsende Jun 2026
- -$1.8M
- Letzte 12 Monate
- -$5.2M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 31 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $2.9M | 8,16 | 6.170 | TW |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $2.6M | 7,19 | 2.250 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $2.1M | 5,83 | 2.915 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $2.1M | 5,79 | 7.019 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $2.0M | 5,43 | 3.378 | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $1.8M | 4,98 | 12.882 | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $1.7M | 4,79 | 8.643 | US |
| ASML HOLDING NV | N07059210 | $1.6M | 4,53 | 823 | NL |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $1.6M | 4,49 | 714 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.6M | 4,49 | 6.801 | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $1.5M | 4,27 | 4.367 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.4M | 3,85 | 3.679 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $1.4M | 3,74 | 1.151 | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $1.0M | 2,88 | 10.383 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $984K | 2,73 | 2.623 | US |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $903K | 2,50 | 2.118 | IE |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $880K | 2,44 | 1.562 | US |
| NATERA INC | 632307104 | $875K | 2,42 | 3.222 | US |
| SIEMENS ENERGY AG | D6T47E106 | $796K | 2,20 | 4.200 | DE |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $790K | 2,19 | 1.771 | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $732K | 2,03 | 3.961 | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054109 | $684K | 1,89 | 2.738 | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $676K | 1,87 | 2.757 | US |
| ROUNDHILL ETF TRUST | 77926X320 | $660K | 1,83 | 8.935 | US |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | 84615Q103 | $398K | 1,10 | 2.332 | US |
| FLEX LTD | Y2573F102 | $361K | 1,00 | 2.225 | SG |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $351K | 0,97 | 487 | US |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 55405Y100 | $346K | 0,96 | 910 | US |
| COREWEAVE INC | 21873S108 | $323K | 0,89 | 3.240 | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | G7997R103 | $317K | 0,88 | 329 | IE |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $253K | 0,70 | 677 | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
67,9%
Communication Services
8,7%
Industrials
8,3%
Retail
4,5%
Financial Services
2,9%
Healthcare
2,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
5,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthBridge Capital Management, LLC | $932.991 | 74,47% | 9.699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.988 | 20,83% | 2.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $29.778 | 2,38% | 311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $13.756 | 1,10% | 143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $9.620 | 0,77% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.772 | 0,46% | 60 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| NBDS Neuberger Berman ETF Trust | $36.1M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |
| EMDM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.1M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
| FTXH First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.2M |
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| IBIL iShares Trust | $36.0M |
| EAOA iShares Trust | $35.9M |
| JULB ETF Series Solutions | $35.9M |
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |